บลจ.วรรณ โชว์ผลงานกองทุนแอลทีเอฟ ผลตอบแทนรอบ 3 เดือน เหนือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 3 กองทุน ชี้จับจังหวะลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี แนวโน้มการเติบโตสูง พร้อมกระจายความเสี่ยงด้วยการถือเงินสด ในช่วงที่มีความเสี่ยงสูง
นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน ณ วันที่ 30 มกราคม 2552 ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทมีการบริหารปรับพอร์ตการลงทุนโดยมองหุ้นที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ดีเป็นหลัก ขณะเดียวกัน ก็มองหุ้นที่มีการเติบโตไปข้างหน้าและเลือกหุ้นที่มีคุณค่าที่ดีในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าหรือมองหุ้นระยะยาวแทน ซึ่งการที่ผลตอบแทนปรับขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเงินปันผลจากหุ้นที่กองทุนได้รับจากการลงทุนด้วยเช่นกัน
"หากเรามองว่าการลงทุนในหุ้นในช่วงเวลานั้นๆมีความเสี่ยงสูง เราจะมีการชะลอการลงทุน แล้วหันมาถือครองเงินสดแทน ทำให้ผลตอบแทนที่กองทุนได้รับปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งสภาพตลาดยังช่วยให้มีการปรับเพิ่มขึ้นด้วย"นาย สมจินต์กล่าว
ทั้งนี้ จากการสำรวจผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของบลจ.วรรณ จำนวน 3 กองทุน ซึ่งประกอบด้วย กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว และกองทุนเปิดรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาวนั่น พบว่าผลตอบแทนย้อนหลังในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ล้วนปรับตัวดีขึ้นและสูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกันด้วย
โดยกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF ) พบว่า ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มกราคม 2551 กองทุนมีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 6.57% สูงกว่า 1.49% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน SET INDEX อยู่ที่ 5.08% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -33.32% สูงกว่า 2.19% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ -35.51% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -43.46% สูงกว่า 2.56% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -46.02% ด้านผลการดำเนินงานย้อนหลังนับตั้งแต่วันจดทะเบียนอยู่ที่ -28.86% สูงกว่า 6.09% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ -34.95%
ด้านการลงทุน ณ วันที่ 30 มกราคม 2551 กองทุน1SG-LTF มีรายชื่อหุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด ได้แก่ อันดับ1. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 15.21% อันดับ2. บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)12.84% อันดับ3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 8.51% อันดับ4. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)5.69%อันดับ5. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)5.29%อันดับ6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)5.20%อันดับ7. บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)4.66% อันดับ8. บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)3.02% อันดับ9. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 2.96% และอันดับ10. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) 1.86%
สำหรับกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว (1S-LTF) มีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 6.51% สูงกว่า 1.43% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน SET INDEX อยู่ที่ 5.08% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -33.40% สูงกว่า 2.11% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ -35.51% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -43.56% สูงกว่า2.46%ส่วนเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -46.02% ด้านผลการดำเนินงานย้อนหลังนับตั้งแต่วันจดทะเบียนอยู่ที่ -14.89% สูงกว่า 20.38% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ -35.27%
การลงทุนของกองทุน1SG-LTF ณ วันที่ 30 มกราคม 2551 รายชื่อหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุดอันดับ 1. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 15.22% อันดับ 2. บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 16.86% อันดัย 3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 8.51% อันดับ4. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 5.69% อันดับ5. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 5.30% อันดับ6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 5.20% อันดับ7.บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 4.67% อันดับ8. บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 3.01% อันดับ9. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)2.95% และอันดับสุดท้าย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) 1.85%
ส่วนกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว 1SMART-LTF มีผลตอบแทนสุทธิย้อนหลัง 3เดือนอยู่ที่ -3.46% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 5.08% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 0.02% เกณฑ์มาตรฐานดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ -35.28% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 2.01% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ -44.19 และกองทุนมีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งจากวันจดทะเบียนอยู่ที่ 2.97% ขณะที่เกณฑ์มาตราฐานดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ -42.93% ทั้งนี้เ กณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบได้แก่ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขณะที่สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 30 มกราคม 2551 พบว่ากองทุน1SMART-LTF มีสัดส่วนการลงทุนใน1 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 12.08% อันดับ2. บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 8.75% อันดับ3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)5.94% อันดับ4. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 3.70% อันดับ5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 3.46% อันดับ6. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 3.21% อันดับ7. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 2.88% อันดับ8. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 1.87% อันดับ9. บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)1.63% และอันดับ10. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 1.54%
นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน ณ วันที่ 30 มกราคม 2552 ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทมีการบริหารปรับพอร์ตการลงทุนโดยมองหุ้นที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ดีเป็นหลัก ขณะเดียวกัน ก็มองหุ้นที่มีการเติบโตไปข้างหน้าและเลือกหุ้นที่มีคุณค่าที่ดีในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าหรือมองหุ้นระยะยาวแทน ซึ่งการที่ผลตอบแทนปรับขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเงินปันผลจากหุ้นที่กองทุนได้รับจากการลงทุนด้วยเช่นกัน
"หากเรามองว่าการลงทุนในหุ้นในช่วงเวลานั้นๆมีความเสี่ยงสูง เราจะมีการชะลอการลงทุน แล้วหันมาถือครองเงินสดแทน ทำให้ผลตอบแทนที่กองทุนได้รับปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งสภาพตลาดยังช่วยให้มีการปรับเพิ่มขึ้นด้วย"นาย สมจินต์กล่าว
ทั้งนี้ จากการสำรวจผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของบลจ.วรรณ จำนวน 3 กองทุน ซึ่งประกอบด้วย กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว และกองทุนเปิดรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาวนั่น พบว่าผลตอบแทนย้อนหลังในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ล้วนปรับตัวดีขึ้นและสูงกว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกันด้วย
โดยกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF ) พบว่า ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มกราคม 2551 กองทุนมีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 6.57% สูงกว่า 1.49% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน SET INDEX อยู่ที่ 5.08% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -33.32% สูงกว่า 2.19% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ -35.51% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -43.46% สูงกว่า 2.56% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -46.02% ด้านผลการดำเนินงานย้อนหลังนับตั้งแต่วันจดทะเบียนอยู่ที่ -28.86% สูงกว่า 6.09% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ -34.95%
ด้านการลงทุน ณ วันที่ 30 มกราคม 2551 กองทุน1SG-LTF มีรายชื่อหุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด ได้แก่ อันดับ1. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 15.21% อันดับ2. บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)12.84% อันดับ3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 8.51% อันดับ4. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)5.69%อันดับ5. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)5.29%อันดับ6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)5.20%อันดับ7. บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)4.66% อันดับ8. บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)3.02% อันดับ9. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 2.96% และอันดับ10. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) 1.86%
สำหรับกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว (1S-LTF) มีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 6.51% สูงกว่า 1.43% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน SET INDEX อยู่ที่ 5.08% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -33.40% สูงกว่า 2.11% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ -35.51% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -43.56% สูงกว่า2.46%ส่วนเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -46.02% ด้านผลการดำเนินงานย้อนหลังนับตั้งแต่วันจดทะเบียนอยู่ที่ -14.89% สูงกว่า 20.38% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ -35.27%
การลงทุนของกองทุน1SG-LTF ณ วันที่ 30 มกราคม 2551 รายชื่อหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุดอันดับ 1. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 15.22% อันดับ 2. บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 16.86% อันดัย 3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 8.51% อันดับ4. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 5.69% อันดับ5. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 5.30% อันดับ6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 5.20% อันดับ7.บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 4.67% อันดับ8. บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 3.01% อันดับ9. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)2.95% และอันดับสุดท้าย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) 1.85%
ส่วนกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว 1SMART-LTF มีผลตอบแทนสุทธิย้อนหลัง 3เดือนอยู่ที่ -3.46% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 5.08% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 0.02% เกณฑ์มาตรฐานดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ -35.28% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 2.01% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ -44.19 และกองทุนมีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งจากวันจดทะเบียนอยู่ที่ 2.97% ขณะที่เกณฑ์มาตราฐานดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ -42.93% ทั้งนี้เ กณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบได้แก่ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขณะที่สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 30 มกราคม 2551 พบว่ากองทุน1SMART-LTF มีสัดส่วนการลงทุนใน1 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 12.08% อันดับ2. บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 8.75% อันดับ3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)5.94% อันดับ4. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 3.70% อันดับ5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 3.46% อันดับ6. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 3.21% อันดับ7. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 2.88% อันดับ8. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 1.87% อันดับ9. บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)1.63% และอันดับ10. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 1.54%
