บลจ.กสิกรไทย โชว์ผลงานส่งท้ายปีหนู ประกาศปันผล กองดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 30 ธันวาคมนี้ ในอัตรา 33 บาทต่อหน่วย พบทั้งปีกองทุนนี้จ่ายปันผลร่วมกันแล้ว 3 ครั้งเป็นเงิน กว่า 50.6 บาทต่อหน่วย
รายจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ของกองทุนรวม ดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
ทั้งนี้ จะทำการจ่ายปันผลของรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 50 -30 พฤศจิกายน51 ในอัตรา 33 บาทต่อหน่วย โดยจะทำการจ่ายในวันที่ 30 ธันวาคมนี้
สำหรับกองทุนนี้นับเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยมีนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ส่วนใหญ่จะลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินบาท ประกอบด้วย (1) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย หรือ (2) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรของรัฐบาลไทย หรือองค์กรที่จัดตั้งโดยรัฐบาลไทย หรือหน่วยงานราชการอิสระ หรือส่วนราชการ หรือองค์กรกึ่งรัฐ (Quasi Thai Government) โดยตราสารดังกล่าว ต้องมีรัฐบาลไทยค้ำประกันทั้งจำนวนหรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าระดับ Investment Grade จาก Fitch Ratings หรือ Standard & Poor's หรือ Moody's Investors Service หรือ(3) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลของสมาชิก EMEAP หรือ (4) ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ (Supranational) ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยในระดับ AA- จากผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือตาม (2) หรือ (5) ตราสารอื่น ๆ ที่อยู่ในส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง หรือ (6) ตราสารไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ที่ผู้ออกตราสารอยู่ในส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ตราสารของผู้ออกตราสารนั้นมีคุณสมบัติเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงได้ โดยไม่ต้องมีการค้ำประกันจากรัฐบาล
อย่างไรก็ตามที่ผ่านกองทุนนี้จะมีสัดส่วนการลงทุนใน เงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินของประมาณร้อยละ 0.36 และหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนประมาณร้อยละ 2.17 โดยที่เหลือจะเป็นพันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกันประมาณร้อยละ 97.47
สำหรับกองทุนรวม ดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟมีประวัติการจ่ายปันผลมาแล้วจำนวน 5 ครั้งเป็นเงินรวม 90.6 บาท โดยครั้งที่ 1 จ่ายปันผลในวันที่ 29 มิถุนายน 2006 ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย ครั้งที่ 2 จ่ายปันผลในวันที่ 29 ธันวาคม 2006 ในอัตรา 25 บาทต่อหน่วย ครั้งที่ 3 จ่ายปันผลในวันที่ 28 มิถุนายน 2007 ในอัตรา 40 บาทต่อหน่วย
ส่วนในครั้งที่ 4 จ่ายปันผลในวันที่ 3 มกราคม 2008 ในอัตรา 0.6 บาทต่อหน่วย และในครั้งที่ 5 จ่ายปันผลในวันที่ 27 มิถุนายน 2008 ในอัตรา 17 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ ในปัจจุบันกองทุนนี้มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ประมาณ 5,525 ล้านบาท และมีหน่วยลงทุนจำนวน 4.7555 ล้านหน่วย
รายจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ของกองทุนรวม ดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
ทั้งนี้ จะทำการจ่ายปันผลของรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 50 -30 พฤศจิกายน51 ในอัตรา 33 บาทต่อหน่วย โดยจะทำการจ่ายในวันที่ 30 ธันวาคมนี้
สำหรับกองทุนนี้นับเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยมีนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ส่วนใหญ่จะลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินบาท ประกอบด้วย (1) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย หรือ (2) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรของรัฐบาลไทย หรือองค์กรที่จัดตั้งโดยรัฐบาลไทย หรือหน่วยงานราชการอิสระ หรือส่วนราชการ หรือองค์กรกึ่งรัฐ (Quasi Thai Government) โดยตราสารดังกล่าว ต้องมีรัฐบาลไทยค้ำประกันทั้งจำนวนหรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าระดับ Investment Grade จาก Fitch Ratings หรือ Standard & Poor's หรือ Moody's Investors Service หรือ(3) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลของสมาชิก EMEAP หรือ (4) ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ (Supranational) ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยในระดับ AA- จากผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือตาม (2) หรือ (5) ตราสารอื่น ๆ ที่อยู่ในส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง หรือ (6) ตราสารไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ที่ผู้ออกตราสารอยู่ในส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ตราสารของผู้ออกตราสารนั้นมีคุณสมบัติเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงได้ โดยไม่ต้องมีการค้ำประกันจากรัฐบาล
อย่างไรก็ตามที่ผ่านกองทุนนี้จะมีสัดส่วนการลงทุนใน เงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินของประมาณร้อยละ 0.36 และหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนประมาณร้อยละ 2.17 โดยที่เหลือจะเป็นพันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกันประมาณร้อยละ 97.47
สำหรับกองทุนรวม ดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟมีประวัติการจ่ายปันผลมาแล้วจำนวน 5 ครั้งเป็นเงินรวม 90.6 บาท โดยครั้งที่ 1 จ่ายปันผลในวันที่ 29 มิถุนายน 2006 ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย ครั้งที่ 2 จ่ายปันผลในวันที่ 29 ธันวาคม 2006 ในอัตรา 25 บาทต่อหน่วย ครั้งที่ 3 จ่ายปันผลในวันที่ 28 มิถุนายน 2007 ในอัตรา 40 บาทต่อหน่วย
ส่วนในครั้งที่ 4 จ่ายปันผลในวันที่ 3 มกราคม 2008 ในอัตรา 0.6 บาทต่อหน่วย และในครั้งที่ 5 จ่ายปันผลในวันที่ 27 มิถุนายน 2008 ในอัตรา 17 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ ในปัจจุบันกองทุนนี้มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ประมาณ 5,525 ล้านบาท และมีหน่วยลงทุนจำนวน 4.7555 ล้านหน่วย
