ผลงานกองทุนหุ้นบลจ.กรุงไทยเวิร์ค ยิลด์ย้อนหลัง 3 เดือนเเละ 6เดือน ชนะเกณฑ์มาตรฐานBenchmark โดยกองทุน "กรุงไทยหุ้นระยะยาว"ซิวเเชมป์ผลตอบแทนสูงสุด ขณะที่ "กรุงไทย-ทรีนีตี้ปันผล"ไม่น้อยหน้ามาเป็นอันดับ 2 ส่วนกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 ที่ยิลด์น้อยเพราะขึ้นลงตาม Set50 ที่ผันผวนตามตามปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำกัด เปิดเผยถึงผลดำเนินงานกองทุนตราสารหนี้ในรอบ 3 เดือนเเละ 6 เดือน ที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤษาภาคม 2551 ว่า กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว (KTLF) นั้นเป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในในรอบ 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค.)นั้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 1.43% ซึ่งผลดำเนินงานของกองทุนอยู่ที่ 2.86% เเละเกณฑ์มาตรฐานBenchmarkอยู่ที่ -1.43% ส่วนการดำเนินงานในรอบ6 เดือนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเช่นกันคือ 2.32% โดยผลการดำเนินงานของกองทุนอยู่ที่ 3.83% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานBenchmarkอยู่ที่ --1.51%
โดยกองทุน KTLF จะลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
ส่วนอันดับที่ 2 คือกองทุนปิดกรุงไทย-ทรีนีตี้ปันผล (KTTN) มีผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 1.40% โดยมีผลการดำเนินงานของกองทุนอยู่ที่ 2.83% เกณฑ์มาตรฐานBenchmarkอยู่ที่ -1.43% ขณะที่การดำเนินงานในรอบ 6 เดือนก็สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 1.45% ผลการดำเนินงานของกองทุนคือ 2.96% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานBenchmarkอยู่ที่ -1.51%
สำหรับกองทุน KTTN เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจะลงทุนในตราสารทุน จำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งจะคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และจะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเหตุผลในการลงทุน
อันดับที่ 3 ได้เเก่กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล (KTSF) มีผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 1.26% โดยผลการดำเนินงานของกองทุนอยู่ที่ 2.69% เกณฑ์มาตรฐานBenchmarkอยู่ที่ -1.43% ทางด้านผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนนั้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเช่นกันคือ 0.61% ซึ่งผลการดำเนินงานของกองทุนอยู่ที่ 2.12% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานBenchmarkอยู่ที่ --1.51%
สำหรับอันดับที่ 4 คือ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30 (KTLF 70/30) นั้นมีผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือนนั้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 0.13% โดยผลการดำเนินงานของกองทุนอยู่ที่1.30% เเละเกณฑ์มาตรฐานBenchmark คือ -1.43% ส่วนการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 1.46% ซึ่งผลการดำเนินงานของกองทุนคือ 2.97% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานBenchmarkอยู่ที่ --1.51%
ขณะที่อันดับที่ 5 ได้เเก่ กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KSRMF) โดยมีผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือนนั้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 0.41% ซึ่งผลดำเนินงานของกองทุนอยู่ที่ 1.02% เกณฑ์มาตรฐานBenchmarkอยู่ที่ -1.43% ส่วนการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.61% โดยผลการดำเนินงานของกองทุนอยู่ที่ 2.12% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานBenchmarkอยู่ที่ --1.51%
อันดับที่ 6 คือ กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว (KSLTF) มีผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 0.73% โดยผลการดำเนินงานของกองทุนอยู่ที่ 0.70% เเละเกณฑ์มาตรฐานBenchmark คือ -1.43% ด้านผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนนั้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเช่นกันคือ -1.1% ซึ่งผลการดำเนินงานของกองทุนคือ -0.41% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานBenchmarkอยู่ที่ --1.51%
ส่วนอันดับสุดท้ายคือ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 (KSET50LTF)นั้นมีผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือนนั้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง -0.37% ซึ่งผลดำเนินงานของกองทุนอยู่ที่ -1.06% เกณฑ์มาตรฐานBenchmarkอยู่ที่ -1.43% ด้านผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนนั้นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 0.7% โดยผลการดำเนินงานของกองทุนอยู่ที่ -2.21% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานBenchmarkอยู่ที่ --1.51%
นายธีรพันธ์ จิตตาลาน รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน บลจ. กรุงไทย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของกองทุนกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 ที่ติดลบเนื่องจากลงกองทุนนี้ จะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยพิจารณาดัชนี SET50 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งให้ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 เเละที่สำคัญคือเมื่อดัชนี SET50 เป็นอย่างไรกองทุนก็จะลดลงตามดัชนีดังกล่าวด้วย
สำหรับกองทุนตราสารทุนที่ผลการดำเนินงานเหนือเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่มาจาก ผู้จัดการกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี โดยเราคาดว่าเมื่อเลยไตรมาสที่ 2 ไปเเล้วผลการดำเนินงานของกองทุนจะดีขึ้น เพราะช่วงนี้การซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ยังคงผันผวนด้วยปัจจัยจากการเมืองภายในประเทศ ราคาน้ำมัน รวมถึงเรื่องค่าเงินบาทอ่อนค่าอีกด้วย
