ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นความท้าทายสำหรับผู้จัดการกองทุนพอสมควร ในการที่จะปรับพอร์ตกองทุนภายใต้การบริหารเพื่อให้ผลตอบแทนออกมาดีและเป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ลงทุน โดยเฉพาะกองทุนหุ้นด้วยแล้ว การจับจังหวะการลงทุนที่ถูกต้องและถูกเวลา ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยที่เดียว
และการที่กองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้เข้ากับสถานการณ์มากที่สุด ย่อมสะท้อนออกมาให้เห็นในผลตอบแทน เช่นเดียวกันกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุนในหุ้น
คอลัมน์ "Best of Fund" สัปดาห์นี้ ขอพามาดูผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนว่ามี 10 อันดับแรกของกองทุนใดบ้างที่น่าสนใจ มีการปรับเปลี่ยนอันดับอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งนโยบายการลงทุนที่ทำให้กองทุนสามารถคว้าแชมป์มาได้หลายเดือนติดต่อกัน
สำหรับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดมาเป็นอันดับ 1 คือ กองทุนเปิดกองทุนเปิดบีที ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บีที จำกัด โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 16.59 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 3.13% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ 6.12%
อันดับ 2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 1869.55 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 1.45% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ 4.44%
อันดับ 3 กองทุนเปิดอยุธยาอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ บลจ.อยุธยา โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 153.59 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 0.96% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯที่ 3.95% อันดับ 4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.แอสเซทพลัส โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 49.11 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 0.27% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯที่ 3.26%
อันดับ 5 กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.กรุงไทย โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 16.06 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -0.37% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ 2.62% อันดับ 6 กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่ออการเลี้ยงชีพ ของบลจ.ยูโอบี (ไทย) โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 406.74 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -0.74% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ 2.25%
อันดับ 7 กองทุนเปิดธนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.ธนชาต โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 375.17 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -0.98% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ 2.01% อันดับ 8 กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผลเพื่อนการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.อยุธยา โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 120.88 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -1.06% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ 1.93%
อันดับ 9 กองทุนเปิดแมกซ์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.นครหลวงไทย โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 68.38 ล้านบาทให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -1.11% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ 1.88%
และอันดับ 10กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.กสิกรไทย โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 311.23 ล้านบาท ให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -1.35% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ 1.64%
เปิดพอร์ตกองทุนอันดับ 1
สำหรับกองทุนเปิดบีที ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( BT-LIFE-EQ-RMF) ภายใต้การบริหารของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บีที จำกัด เป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุน เน้นการลงทุนหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐหรือหุ้นที่มีศักภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โครงการมีมูลค่า 1,000 ล้านบาท
โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง จากวันที่ 31 มีนาคม 2551 โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 16.41 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 0.46 % ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 1.53% ผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือน อยู่ที่ 16.70%
นอกจากนี้ กองทุน BT-LIFE-EQ-RMF แบ่งการลงทุนออกเป็น การลงทุนในตราสารทุน 97.31% ลงทุนในสถาบันการเงิน 2.689% โดยมี 5 อันดับแรกของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุนคือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อันดับ 2 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) อันดับ 3 บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อันดับ 4 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และอันดับสุดท้าย บริษัท เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
และการที่กองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้เข้ากับสถานการณ์มากที่สุด ย่อมสะท้อนออกมาให้เห็นในผลตอบแทน เช่นเดียวกันกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุนในหุ้น
คอลัมน์ "Best of Fund" สัปดาห์นี้ ขอพามาดูผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนว่ามี 10 อันดับแรกของกองทุนใดบ้างที่น่าสนใจ มีการปรับเปลี่ยนอันดับอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งนโยบายการลงทุนที่ทำให้กองทุนสามารถคว้าแชมป์มาได้หลายเดือนติดต่อกัน
สำหรับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดมาเป็นอันดับ 1 คือ กองทุนเปิดกองทุนเปิดบีที ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บีที จำกัด โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 16.59 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 3.13% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ 6.12%
อันดับ 2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 1869.55 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 1.45% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ 4.44%
อันดับ 3 กองทุนเปิดอยุธยาอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ บลจ.อยุธยา โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 153.59 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 0.96% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯที่ 3.95% อันดับ 4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.แอสเซทพลัส โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 49.11 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 0.27% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯที่ 3.26%
อันดับ 5 กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.กรุงไทย โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 16.06 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -0.37% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ 2.62% อันดับ 6 กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่ออการเลี้ยงชีพ ของบลจ.ยูโอบี (ไทย) โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 406.74 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -0.74% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ 2.25%
อันดับ 7 กองทุนเปิดธนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.ธนชาต โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 375.17 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -0.98% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ 2.01% อันดับ 8 กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผลเพื่อนการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.อยุธยา โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 120.88 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -1.06% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ 1.93%
อันดับ 9 กองทุนเปิดแมกซ์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.นครหลวงไทย โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 68.38 ล้านบาทให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -1.11% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ 1.88%
และอันดับ 10กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ.กสิกรไทย โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 311.23 ล้านบาท ให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -1.35% และสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ 1.64%
เปิดพอร์ตกองทุนอันดับ 1
สำหรับกองทุนเปิดบีที ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( BT-LIFE-EQ-RMF) ภายใต้การบริหารของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บีที จำกัด เป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุน เน้นการลงทุนหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐหรือหุ้นที่มีศักภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โครงการมีมูลค่า 1,000 ล้านบาท
โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง จากวันที่ 31 มีนาคม 2551 โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 16.41 ล้านบาท มีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 0.46 % ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 1.53% ผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือน อยู่ที่ 16.70%
นอกจากนี้ กองทุน BT-LIFE-EQ-RMF แบ่งการลงทุนออกเป็น การลงทุนในตราสารทุน 97.31% ลงทุนในสถาบันการเงิน 2.689% โดยมี 5 อันดับแรกของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุนคือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อันดับ 2 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) อันดับ 3 บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อันดับ 4 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และอันดับสุดท้าย บริษัท เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
