ตอนนี้เทคโนโลยีในการเทรดหุ้นได้พัฒนาขึ้นมารวดเร็วมาก โดยเฉพาะโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ส่งคำสั่งซื้อขาย หรือพวกระบบเทรดต่างๆ เช่น แบบที่ต้องป้อนชุดคำสั่งและเงื่อนไขด้วยตัวเอง (เช่น ซื้อเมื่อราคา Breakout ขายเมื่อหลุดแนวรับ) ไปจนถึงระบบเทรดอัตโนมัติที่ตัดสินใจแทนเราทุกอย่าง หรือ Robot Trade จนเริ่มมีคำถามว่าเราควรจะเทรดเอง หรือให้ระบบเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่าง เอาเป็นว่าทั้ง 2 แบบมีทั้งข้อดี และข้อเสียต่างกันไป
ข้อดีของการใช้ระบบเทรด คือ ช่วยตอบโจทย์ผู้ที่ขาด “วินัย” ในการลงทุน เพราะระบบจะช่วยส่งคำสั่งให้แทน ไม่ว่าจะเป็นการตัดขาดทุน หรือขายล็อกผลกำไร เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นจะใช้ “อารมณ์” ในการตัดสินใจมากกว่าเหตุผล ทั้งที่รู้อยู่ว่าในทางเทคนิคจำเป็นต้องซื้อหรือขายแล้ว ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงทุกวันเป็นตัวแปร เช่น ภาวะตลาด ผลกำไรขาดทุนของเทรดเดอร์คนนั้น (ถ้าได้กำไรติดๆ กันอาจจะมั่นใจสูง ถ้าขาดทุนหลายไม้อาจจะขาดความมั่นใจ)
ระบบเทรดยังเหมาะสมต่อผู้ที่ไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอเทรดด้วยตัวเอง การฝากพอร์ตไว้กับระบบอาจเป็นทางเลือกที่ดี เพราะช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่หน้าจออาจจะพลาดโอกาสที่ดีไปก็ได้ นอกจากนี้ เวลาที่ตลาดหุ้นเกิด Panic จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เมื่อราคาหุ้นตกลงหนักระบบจะทำการส่งคำสั่งให้เอง ซึ่งจะเร็วกว่าเทรดเดอร์เป็นผู้ส่งด้วยตัวเองแน่นอน จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ระบบเทรดก็มีจุดอ่อนในตัวเองเช่นกัน เพราะการซื้อขายจะเกิดขึ้นโดยการใช้หลักสถิติเช่นราคาในอดีตมาวิเคราะห์แนวโน้มทางเทคนิค แต่ไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก “ข่าว” ได้ เช่น การประกาศเพิ่มทุน การประกาศเพิ่มหรือลดดอกเบี้ย กล่าวคือ เหตุการณ์สำคัญที่ไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิด และผลที่จะมากระทบได้ ถ้าเป็นนักลงทุนที่ส่งคำสั่งเองอาจจะหยุดการลงทุนได้ แต่ถ้าใช้ระบบจะไม่มีการหยุดจนกว่าจะยกเลิกคำสั่งเอง
นอกจากนี้ รูปแบบการเทรดที่ไม่ได้อ้างอิงกับปัจจัยทางเทคนิค เช่น การเดย์เทรด อาจจะไม่เหมาะสมต่อการใช้ระบบเทรด (และน่าจะยังไม่มีการพัฒนาโปรแกรมไปถึงขั้นนั้นด้วย) เพราะเป็นสไตล์การเทรดที่เน้นความเร็ว อีกทั้งหุ้นที่เก็งกำไรอาจไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยปัจจัยทางเทคนิคแต่เป็นเกมของเจ้ามือหุ้น การเทรดด้วยตัวเองน่าจะเหมาะสมกว่า
หุ้นที่จะสามารถเข้ามาอยู่ในระบบเทรดได้ส่วนใหญ่จะต้องมีสภาพคล่องซื้อขายอยู่ในระดับหนึ่งเพื่อที่เครื่องมือทางเทคนิคจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็จะทำให้พลาดโอกาสในการลงทุนหุ้นเก็งกำไรบางตัวที่ไม่มีสภาพคล่อง รวมถึงลงทุนในหุ้นเทิร์นอะราวนด์ หรือหุ้นที่เติบโตจากปัจจัยพื้นฐานเพียวๆ หากนำระบบเข้ามาจับอาจจะมีคำสั่งขายหุ้นออกไปก่อนจากปัจจัยทางเทคนิค แต่นักลงทุนสายพื้นฐานอาจทำกำไรได้มากกว่าจากการถือหุ้นระยะยาว
ระบบเทรดส่วนใหญ่จะแพ้ทางตลาดหุ้นไซด์เวย์เนื่องจากระบบเทรดจะเหมาะต่อตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจน ทั้งขาขึ้น และขาลง หากตลาดหุ้นไม่ไปไหนโอกาสผิดพลาดจะสูง
สรุปคือ ทั้งระบบเทรด และเทรดด้วยตัวเองต่างมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน นักลงทุนควรเลือกแนวทางที่เหมาะสมต่อตัวเอง
SuperTrader Team
ติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ www.supertrader.co.th
SuperTrader รายการเรียลิตีการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ เข้มข้นด้วยความรู้จากโค้ชผู้มากประสบการณ์ ผ่านบททดสอบจากตลาดหุ้นจริง
