บลจ. บัวหลวงกำไรหุ้นไทย เตรียมจ่ายปันผลกองทุนหุ้น "บัวแก้วปันผล" ในอัตรา 0.83 บาทต่อหน่วยลงทุน นักลงทุนเฮรับพร้อมกัน 14 ก.ย. 52 นี้
รายงานข่าวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของกองทุนเปิดบัวแก้วปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่งวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยบริษัทจะหยุดขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวแก้วปันผลเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2552 แต่ยังคงรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.83 บาทต่อหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ กองทุนจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 กันยายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กันยายน 2552 ทั้งนี้ จะเริ่มขายหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันที่ 15 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
สำหรับกองทุนเปิดบัวแก้วปันผล ได้ทำการจ่ายเงินปันผลก่อนหน้านี้มาแล้วด้วยกันทั้งสิ้น 4 ครั้งด้วยกัน โดยครั้งแรกจ่ายปันผลไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 จำนวน 1.03 บาทต่อหน่วย ครั้งที่ 2 จ่ายปันผลไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 จำนวน 0.21 บาทต่อหน่วย ครั้งที่ 3 จ่ายปันผลไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 จำนวนเงินทั้งสิ้น 0.46% และครั้งที่ 4 จ่ายปันผลไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 จำนวน 0.34% รวมเงินปันผลสะสมตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนทั้งสิ้น 4.74 บาทต่อหน่วย
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 กองทุนให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน 25.60% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 38.68% ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 21.48% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 31.63% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 28.63% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 42.57% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ -6.79% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -8.97% ส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือเอ็นเอวี ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 564.49 ล้านบาท และมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 4.90 บาทต่อหน่วย
ขณะที่สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 กองทุนเข้าไปลงทุนตราสารทุนทั้งสิ้น 79.11% โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มพลังงาน 29.93% กลุ่มธนาคารพาณิชย์ 24.17% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 5.33% กลุ่มสื่อสาร 9.80% และกลุ่มอื่น ๆ 9.88% นอกจากนี้กองทุนยังเข้าไปลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากอีกประมาณ 13.61% และอื่น ๆ อีก 7.28%
รายงานข่าวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของกองทุนเปิดบัวแก้วปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่งวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยบริษัทจะหยุดขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวแก้วปันผลเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2552 แต่ยังคงรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.83 บาทต่อหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ กองทุนจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 กันยายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กันยายน 2552 ทั้งนี้ จะเริ่มขายหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันที่ 15 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
สำหรับกองทุนเปิดบัวแก้วปันผล ได้ทำการจ่ายเงินปันผลก่อนหน้านี้มาแล้วด้วยกันทั้งสิ้น 4 ครั้งด้วยกัน โดยครั้งแรกจ่ายปันผลไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 จำนวน 1.03 บาทต่อหน่วย ครั้งที่ 2 จ่ายปันผลไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 จำนวน 0.21 บาทต่อหน่วย ครั้งที่ 3 จ่ายปันผลไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 จำนวนเงินทั้งสิ้น 0.46% และครั้งที่ 4 จ่ายปันผลไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 จำนวน 0.34% รวมเงินปันผลสะสมตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนทั้งสิ้น 4.74 บาทต่อหน่วย
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 กองทุนให้ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน 25.60% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 38.68% ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 21.48% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 31.63% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 28.63% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 42.57% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ -6.79% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -8.97% ส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือเอ็นเอวี ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 564.49 ล้านบาท และมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 4.90 บาทต่อหน่วย
ขณะที่สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 กองทุนเข้าไปลงทุนตราสารทุนทั้งสิ้น 79.11% โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มพลังงาน 29.93% กลุ่มธนาคารพาณิชย์ 24.17% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 5.33% กลุ่มสื่อสาร 9.80% และกลุ่มอื่น ๆ 9.88% นอกจากนี้กองทุนยังเข้าไปลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากอีกประมาณ 13.61% และอื่น ๆ อีก 7.28%
