ASTVผู้จัดการรรายวัน -บลจ.วรรณ ประกาศกองทุนเปิด"ไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ"จ่ายปันผลหรู 0.20 บาท นักลงทุนเฮรับ 19 มิถุนายน นี้ หลังจาก 4 เดือนแรกของปี52 เอ็นเอวีพุ่งขึ้นกว่า 13.29%ตามSET50ที่เพิ่มขึ้น 9.59%
นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) จึงขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน โดยให้จ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2552 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.20 บาท ซึ่งบริษัทฯ กำหนด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 19 มิถุนายน 2552 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
สำหรับกองทุน TDEX ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมานั้นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(เอ็นเอวี)ของกองทุนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตามตลาดหุ้น โดยตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.59% ขณะที่เอ็นเอวีของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 13.29% ซึ่งการลงทุนของกองทุนดังกล่าวนั้นมีนโยบายการลงทุนให้ล้อไปกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ จึงทำให้การที่เอ็นเอวีเพิ่มขึ้นมาจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กองทุนเข้าไปลงทุนส่งผลให้กองทุนต้องจ่ายปันผลคืนให้แก่นักลงทุน เพื่อทำให้ราคาของกองทุนนี้มีความใกล้เคียงกับSET50มากที่สุด
"เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น พบว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้ โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เอ็นเอวีของกองทุน TDEX ของปรับตัวเพิ่มขึ้นตามจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่างๆที่กองทุนเข้าได้เข้าไปลงทุนซึ่งสะสมอยู่ในรูปของเอ็นเอวีของกองทุนและดัชนีของตลาด ดังนั้นการที่เราจ่ายปันผล 0.20 บาทจะทำให้ราคาของกองทุนมีความใกล้เคียงกับตลาด "นายชัยพฤกษ์ กล่าว
โดยที่ผ่านมานั้น กองทุนไม่ได้มีการจ่ายปันผลให้แก่นักลงทุนนั้น เนื่องจากติดนโยบายผลการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งหากราคาหุ้นห่างจากดัชนีมากหรือราคาสูงกว่าดัชนีจะทำให้กองทุนไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนได้
ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.20 บาท จะทำให้ราคาของกองทุนมีความใกล้เคียงกับดัชนีมากที่สุด โดยเอ็นเอวีของกองทุนTDEX เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมานั้น อยู่ที่ 3.96 บาท หากมีการจ่ายปันผลในอัตรา 0.20 บาท ขณะที่SET50 ในวันเดียวกัน อยู่ที่ 374.96 จุด จะทำเห็นได้ว่าดัชนีตลาดจะมีความใกล้เคียงกับราคาของกองทุนที่ 3.76 บาท
นอกจากนี้ กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท50อีทีเอฟ มีผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2552 พบว่าผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -0.41% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -1.86% โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -27.98% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -29.25% มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ -45.71% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -48.49% และผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -0.41% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -1.86%
สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและจำนวนหน่วยลงทุนวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ของกองทุนเปิด ไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ มีเอ็นเอวีต่อหน่วยที่ 3.9605 บาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,051,574,266.23 ล้านบาท
นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) จึงขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน โดยให้จ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2552 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.20 บาท ซึ่งบริษัทฯ กำหนด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 19 มิถุนายน 2552 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
สำหรับกองทุน TDEX ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมานั้นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(เอ็นเอวี)ของกองทุนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตามตลาดหุ้น โดยตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.59% ขณะที่เอ็นเอวีของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 13.29% ซึ่งการลงทุนของกองทุนดังกล่าวนั้นมีนโยบายการลงทุนให้ล้อไปกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ จึงทำให้การที่เอ็นเอวีเพิ่มขึ้นมาจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กองทุนเข้าไปลงทุนส่งผลให้กองทุนต้องจ่ายปันผลคืนให้แก่นักลงทุน เพื่อทำให้ราคาของกองทุนนี้มีความใกล้เคียงกับSET50มากที่สุด
"เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น พบว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้ โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เอ็นเอวีของกองทุน TDEX ของปรับตัวเพิ่มขึ้นตามจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่างๆที่กองทุนเข้าได้เข้าไปลงทุนซึ่งสะสมอยู่ในรูปของเอ็นเอวีของกองทุนและดัชนีของตลาด ดังนั้นการที่เราจ่ายปันผล 0.20 บาทจะทำให้ราคาของกองทุนมีความใกล้เคียงกับตลาด "นายชัยพฤกษ์ กล่าว
โดยที่ผ่านมานั้น กองทุนไม่ได้มีการจ่ายปันผลให้แก่นักลงทุนนั้น เนื่องจากติดนโยบายผลการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งหากราคาหุ้นห่างจากดัชนีมากหรือราคาสูงกว่าดัชนีจะทำให้กองทุนไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนได้
ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.20 บาท จะทำให้ราคาของกองทุนมีความใกล้เคียงกับดัชนีมากที่สุด โดยเอ็นเอวีของกองทุนTDEX เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมานั้น อยู่ที่ 3.96 บาท หากมีการจ่ายปันผลในอัตรา 0.20 บาท ขณะที่SET50 ในวันเดียวกัน อยู่ที่ 374.96 จุด จะทำเห็นได้ว่าดัชนีตลาดจะมีความใกล้เคียงกับราคาของกองทุนที่ 3.76 บาท
นอกจากนี้ กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท50อีทีเอฟ มีผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2552 พบว่าผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -0.41% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -1.86% โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -27.98% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -29.25% มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ -45.71% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -48.49% และผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -0.41% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -1.86%
สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและจำนวนหน่วยลงทุนวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ของกองทุนเปิด ไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ มีเอ็นเอวีต่อหน่วยที่ 3.9605 บาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,051,574,266.23 ล้านบาท
