บลจ.นครหลวงไทยเสนอขาย "เอสซีไอ ตราสารหนี้ต่างประเทศ จีไอ 9M5/09" เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกรัฐวิสาหกิจเกาหลีใต้ เปิดไอพีโอถึงวันที่ 26 พ.ค.นี้ ชูผลตอบแทนประมาณ 2.60-3.00% ต่อปี เผยเบรกขายกองทุนอายุ 3 ปี เหตุหลายบริษัทไม่ออกตราสารแล้ว
นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) นครหลวงไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดเสนอขายกองทุนเกาหลีใต้ อายุประมาณ 9 เดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักลงทุนในภาวะดอกเบี้ยขาลง และต้องการได้รับผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารฯ ซึ่งกองทุนเปิดเอสซีไอ ตราสารหนี้ต่างประเทศ จีไอ 9M5/09 (SCI INGI9M5/09) อายุโครงการประมาณ 9 เดือน และคาดว่าให้ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 2.6-3.0% ต่อปี โดยผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นพร้อมผลตอบแทนแบบอัตโนมัติ (Auto redemption) ครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ FIF ที่ออกโดย The Export - Import Bank of Korea (KEXIM)/ The Korea Development of Bank (KDB) ซึ่งถือเป็นองค์กรของรัฐวิสาหกิจประเทศเกาหลีใต้ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยลงทุนในสัดส่วน 98% และส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ได้รับผลตอบแทนพร้อมเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุกองทุน
นอกจากนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน กองทุนจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท ราคา 10 บาทต่อหน่วย มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนเพียง 2,000 บาท ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรที่ได้รับ เสนอขาย IPO ตั้งแต่วันนี้ - 26 พฤษภาคม 2552 นี้
นายธีรพันธุ์ กล่าวว่า ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ผลตอบแทนของตราสารหนี้มีความผันผวนค่อนข้างมากและปรับลดลงอย่างรวดเร็ว โดยก่อนหน้านี้กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศเกาหลีใต้อายุ 9 เดือนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ประมาณ 4% ขณะที่ในปัจจุบันกองทุนที่มีอายุเท่ากันกลับสามารถให้ผลตอบแทนที่ 2.6-3.0% เท่านั้น
ส่วนสาเหตุที่บริษัทยกเลิกการเปิดขายกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศเกาหลีใต้อายุ 3 ปี เนื่องจากบริษัท 2- 3 รายไม่ออกตราสารหนี้ช่วงอายุดังกล่าวออกมา จึงทำให้ตราสารหนี้อายุดังกล่าวค่อนข้างหาลำบาก และมีไม่เพียงพอต่อการออกกองทุน ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถออกกองทุนได้ ซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนกองทุนเกาหลีใต้อายุ 2 ปี ในช่วงงานมหกรรมการเงิน หรือมันนี่ เอ็กซ์โป 2009 ที่ให้ผลตอบแทนที่ 5% นักลงทุนจึงได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ไป
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเน้นการออกกองทุนเกาหลีใต้อายุ 9 เดือนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถใผ้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยผลตอบแทนของออกกองทุนเกาหลีใต้อายุ 3 เดือนในปัจจุบันอยู่ที่ 1% กว่าเท่านั้น ซึ่งไม่แตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยในประเทศ จึงไม่มีประโยชน์ที่จะต้องเข้าไปเสี่ยงลงทุน ขณะที่อายุ 9 เดือนและ 1 ปียังมีส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยในประเทศ 1% ขึ้นไป ทั้งนี้ นักลงทุนจึงควรล็อกผลตอบแทนในระยะยาวไว้ โดยหากในอนาคตอัตราดอกเบี้ยของเกาหลีใต้ปรับลดลง ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนแต่อย่างใด เนื่องจากมีการล็อกผลตอบแทนไว้แล้วนั่นเอง
นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) นครหลวงไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดเสนอขายกองทุนเกาหลีใต้ อายุประมาณ 9 เดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักลงทุนในภาวะดอกเบี้ยขาลง และต้องการได้รับผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารฯ ซึ่งกองทุนเปิดเอสซีไอ ตราสารหนี้ต่างประเทศ จีไอ 9M5/09 (SCI INGI9M5/09) อายุโครงการประมาณ 9 เดือน และคาดว่าให้ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 2.6-3.0% ต่อปี โดยผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นพร้อมผลตอบแทนแบบอัตโนมัติ (Auto redemption) ครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ FIF ที่ออกโดย The Export - Import Bank of Korea (KEXIM)/ The Korea Development of Bank (KDB) ซึ่งถือเป็นองค์กรของรัฐวิสาหกิจประเทศเกาหลีใต้ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยลงทุนในสัดส่วน 98% และส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ได้รับผลตอบแทนพร้อมเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุกองทุน
นอกจากนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน กองทุนจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท ราคา 10 บาทต่อหน่วย มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนเพียง 2,000 บาท ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรที่ได้รับ เสนอขาย IPO ตั้งแต่วันนี้ - 26 พฤษภาคม 2552 นี้
นายธีรพันธุ์ กล่าวว่า ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ผลตอบแทนของตราสารหนี้มีความผันผวนค่อนข้างมากและปรับลดลงอย่างรวดเร็ว โดยก่อนหน้านี้กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศเกาหลีใต้อายุ 9 เดือนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ประมาณ 4% ขณะที่ในปัจจุบันกองทุนที่มีอายุเท่ากันกลับสามารถให้ผลตอบแทนที่ 2.6-3.0% เท่านั้น
ส่วนสาเหตุที่บริษัทยกเลิกการเปิดขายกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศเกาหลีใต้อายุ 3 ปี เนื่องจากบริษัท 2- 3 รายไม่ออกตราสารหนี้ช่วงอายุดังกล่าวออกมา จึงทำให้ตราสารหนี้อายุดังกล่าวค่อนข้างหาลำบาก และมีไม่เพียงพอต่อการออกกองทุน ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถออกกองทุนได้ ซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนกองทุนเกาหลีใต้อายุ 2 ปี ในช่วงงานมหกรรมการเงิน หรือมันนี่ เอ็กซ์โป 2009 ที่ให้ผลตอบแทนที่ 5% นักลงทุนจึงได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ไป
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเน้นการออกกองทุนเกาหลีใต้อายุ 9 เดือนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถใผ้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยผลตอบแทนของออกกองทุนเกาหลีใต้อายุ 3 เดือนในปัจจุบันอยู่ที่ 1% กว่าเท่านั้น ซึ่งไม่แตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยในประเทศ จึงไม่มีประโยชน์ที่จะต้องเข้าไปเสี่ยงลงทุน ขณะที่อายุ 9 เดือนและ 1 ปียังมีส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยในประเทศ 1% ขึ้นไป ทั้งนี้ นักลงทุนจึงควรล็อกผลตอบแทนในระยะยาวไว้ โดยหากในอนาคตอัตราดอกเบี้ยของเกาหลีใต้ปรับลดลง ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนแต่อย่างใด เนื่องจากมีการล็อกผลตอบแทนไว้แล้วนั่นเอง
