บลจ.นครหลวงไทยส่งกองทุนตราสารหนี้เกาหลีใต้อายุ 9 เดือนลงตลาด เน้นลงทุนในตราสารหนี้ของ The Export-Import Bank of Korea และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน เปิดไอพีโอตั้งปแต่วันนี้ – 12 พ.ค.นี้
รายงานจากบริษัทหลัทกรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) นครหลวงไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอสซีไอ ตราสารหนี้ต่างประเทศ จีไอ 9M3/09 (SCI INGI9M3/09) มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท และมีอายุโครงการประมาณ 9 เดือน โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดย The Export-Import Bank of Korea (KEXIM) และมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และได้เปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และครั้งเดียวตั้งแต่วันนี้ – 12 พฤษภาคม 2552 และมีมูลค่าเม็ดเงินลงทุนขั้นต่ำที่ 2,000 บาท
สำหรับกองทุน SCI INGI9M3/09 จะนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจากการลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจลงทุนในเงินฝาก หรือ ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นอกจากนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการเข้าทำธุรกรรมกับคู่สัญญาต่างประเทศนั้นจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได
ก่อนหน้านี้ นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการผู้จัดการ บลจ. นครหลวงไทย กล่าวว่า บริษัทฯจะมีการเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ใหม่ 2 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนนครหลวงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ KO 2Y อายุ 2 ปี ผลตอบแทนประมาณ 5% ต่อปี มีมูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะยาว และมีความโดดเด่นด้านอัตราผลตอบแทนซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่มีระยะเวลาการลงทุนเท่าๆ กัน ค่อนข้างมากโดยในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 2 ปี ให้ผลตอบแทน 1.15% ต่อปี ส่วนเงินฝากประจำระยะ 2 ปีให้อัตราดอกเบี้ย 1 – 2.25% ต่อปี
โดยกองทุน SCI FIFKO 2Y ลงทุนในตราสารหนี้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ของธนาคารภาครัฐในประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ The Export-Import Bank of Korea (K-Exim), The Korean Development Bank (KDB) และ The Industrial Bank of Korea (IBK) ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศระยะยาวในระดับเดียวกับรัฐบาลเกาหลีใต้ เนื่องจากรัฐบาลของเกาหลีใต้เป็นผู้ถือหุ้นหลักและเป็นผู้ค้ำประกันโดยพฤตินัยตามกฎหมายเฉพาะจัดตั้งธนาคารที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีใต้มีพันธะที่จะต้องเพิ่มทุนให้เมื่อธนาคารเหล่านี้มีส่วนทุนเป็นลบ
นอกจากนี้ ยังเปิดขายกองทุนเปิดเอสซีไอ ตราสารหนี้ต่างประเทศ จีไอ 9M2/09 (SCI INGI9M2/09) อีก 1 กองทุนด้วย โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดย The Export-Import Bank of Korea (KEXIM) ประมาณ 65% ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ของประเทศเกาหลีใต้ และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ อายุโครงการประมาณ 9 เดือน ผลตอบแทนหลักหักค่าใช้จ่ายแล้วโดยประมาณ 3.90%-4.00% ต่อปี กองทุน SCI INGI9M1/09 มีมูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท เสนอขาย IPO ตั้งแต่วันนี้ - 6 พฤษภาคม 2552 นี้ มูลค่าขั้นต่ำของกองทุนเพียง 2,000 บาท ราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรที่ได้รับ
ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในการชำระหนี้คืนเงินกู้ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ได้เมื่อครบกำหนด โดยสะท้อนได้จากค่าเงินวอนจาก เนื่องจากในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมานี้ ค่าเงินวอนแข็งค่าขึ้นจากระดับ 1,571 วอน/ ดอลลาร์สหรัฐ ณ ต้นเดือนมีนาคม 2552 มาอยู่ที่ 1,350 วอน/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ ปัจจุบัน หรือประมาณ 14% ในช่วง 1 เดือน และมีเงินทุนต่างประเทศไหลเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ในช่วง 1 มกราคม – 21 เมษายน 2552 ประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสูงที่สุดในภูมิภาค โดยการที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนในการกู้ยืมเงินของธนาคารเกาหลีใต้ปรับลดลงต่อเนื่อง กองทุนที่ออกเสนอขายในระยะหลัง ๆ จึงได้รับอัตราผลตอบแทนลดลงตามไปด้วยเช่นกัน
รายงานจากบริษัทหลัทกรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) นครหลวงไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอสซีไอ ตราสารหนี้ต่างประเทศ จีไอ 9M3/09 (SCI INGI9M3/09) มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท และมีอายุโครงการประมาณ 9 เดือน โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดย The Export-Import Bank of Korea (KEXIM) และมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และได้เปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และครั้งเดียวตั้งแต่วันนี้ – 12 พฤษภาคม 2552 และมีมูลค่าเม็ดเงินลงทุนขั้นต่ำที่ 2,000 บาท
สำหรับกองทุน SCI INGI9M3/09 จะนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจากการลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจลงทุนในเงินฝาก หรือ ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นอกจากนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการเข้าทำธุรกรรมกับคู่สัญญาต่างประเทศนั้นจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได
ก่อนหน้านี้ นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการผู้จัดการ บลจ. นครหลวงไทย กล่าวว่า บริษัทฯจะมีการเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ใหม่ 2 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนนครหลวงไทยตราสารหนี้ต่างประเทศ KO 2Y อายุ 2 ปี ผลตอบแทนประมาณ 5% ต่อปี มีมูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะยาว และมีความโดดเด่นด้านอัตราผลตอบแทนซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่มีระยะเวลาการลงทุนเท่าๆ กัน ค่อนข้างมากโดยในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 2 ปี ให้ผลตอบแทน 1.15% ต่อปี ส่วนเงินฝากประจำระยะ 2 ปีให้อัตราดอกเบี้ย 1 – 2.25% ต่อปี
โดยกองทุน SCI FIFKO 2Y ลงทุนในตราสารหนี้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ของธนาคารภาครัฐในประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ The Export-Import Bank of Korea (K-Exim), The Korean Development Bank (KDB) และ The Industrial Bank of Korea (IBK) ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศระยะยาวในระดับเดียวกับรัฐบาลเกาหลีใต้ เนื่องจากรัฐบาลของเกาหลีใต้เป็นผู้ถือหุ้นหลักและเป็นผู้ค้ำประกันโดยพฤตินัยตามกฎหมายเฉพาะจัดตั้งธนาคารที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีใต้มีพันธะที่จะต้องเพิ่มทุนให้เมื่อธนาคารเหล่านี้มีส่วนทุนเป็นลบ
นอกจากนี้ ยังเปิดขายกองทุนเปิดเอสซีไอ ตราสารหนี้ต่างประเทศ จีไอ 9M2/09 (SCI INGI9M2/09) อีก 1 กองทุนด้วย โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดย The Export-Import Bank of Korea (KEXIM) ประมาณ 65% ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ของประเทศเกาหลีใต้ และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ อายุโครงการประมาณ 9 เดือน ผลตอบแทนหลักหักค่าใช้จ่ายแล้วโดยประมาณ 3.90%-4.00% ต่อปี กองทุน SCI INGI9M1/09 มีมูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท เสนอขาย IPO ตั้งแต่วันนี้ - 6 พฤษภาคม 2552 นี้ มูลค่าขั้นต่ำของกองทุนเพียง 2,000 บาท ราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรที่ได้รับ
ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในการชำระหนี้คืนเงินกู้ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ได้เมื่อครบกำหนด โดยสะท้อนได้จากค่าเงินวอนจาก เนื่องจากในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมานี้ ค่าเงินวอนแข็งค่าขึ้นจากระดับ 1,571 วอน/ ดอลลาร์สหรัฐ ณ ต้นเดือนมีนาคม 2552 มาอยู่ที่ 1,350 วอน/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ ปัจจุบัน หรือประมาณ 14% ในช่วง 1 เดือน และมีเงินทุนต่างประเทศไหลเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ในช่วง 1 มกราคม – 21 เมษายน 2552 ประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสูงที่สุดในภูมิภาค โดยการที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนในการกู้ยืมเงินของธนาคารเกาหลีใต้ปรับลดลงต่อเนื่อง กองทุนที่ออกเสนอขายในระยะหลัง ๆ จึงได้รับอัตราผลตอบแทนลดลงตามไปด้วยเช่นกัน
