บลจ.วรรณปลื้มมูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน 1SMART-LTF ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 170 ล้านบาทภายใน 1 เดือน ชูผลตอบแทนอันดับ 1 เหตุถูกออกแบบเป็นวิศวกรรมทางการเงิน โดยเน้นตราสารหนี้มากกว่าตลาดหุ้น เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการประโยชน์ทางด้านภาษี เตรียมเดินหน้าเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนเป็น 400 ล้านบาท ล่าสุด จับมือ LH BANK เป็นพันธมิตรเข้ามาช่วยขายหน่วยลงทุนให้เพิ่มเติม
นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นระยะยาว (1SMART-LTF) ได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 170 ล้านบาท โดยปรับเพิ่มขึ้นไปประมาณ 4 เท่าในระยเวลาเพียง 1 เดือน และมีจำนวนลูกค้า 1,173 ราย โดยจากสิ้นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ประมาณ 47 ล้านบาท ส่วนการที่กองทุนจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 200 ล้านบาทนับเป็นเรื่องปกติ โดยหากมีการเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในระดับที่ 400 ล้านบาทก็น่าจะไปถึงได้ เนื่องจากคิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเพียง 1% ของตลาดกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) โดยรวมเท่านั้น
สำหรับกองทุนนี้สามารถให้ผลตอบแทนเป็นอันดับ 1 เนื่องจากถูกออกแบบเป็นวิศวกรรมทางการเงิน โดยออกแบบให้เป็นกองทุนที่มีลักษณะคล้ายกับการลงทุนในตราสารหนี้มากกว่าตลาดหุ้น และเหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการประโยชน์ทางด้านภาษี ซึ่งไม่ต้องการเสี่ยงมากเกินไป เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำ และผลตอบแทนต่ำ
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่าน ตลาดหุ้นได้ปรับตัวลดลง ทำให้ราคาหุ้นและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ได้ปรับตัวลงไปด้วย เนื่องจากเป็นการลงทุนในหุ้นโดยตรง ส่งผลให้นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้ามาลงทุนในกองทุน LTF เพิมเติม แต่มองว่าตลาดหุ้นได้ซึมซับข่าวไปมากแล้ว ขณะที่กองทุน 1SMART-LTF ยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดี หากนักลงทุนทราบว่ากองทุนนี้มีผลตอบแทนดีก็จะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมอีก
“ในช่วงที่เหลือนับเป็นชั่วโมงทองของการตัดสินใจซื้อกองทุน LTF เพราะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว หากพลาดไป เมื่อหันหลังกลับมาก็ช่วยไม่ได้แล้ว เพราะหากเราเดินทางไปในทะเลทราย และเมื่อพบแหล่งน้ำมีความจำเป็นมากที่ต้องดื่มน้ำนั้น เพราะเราไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเจออะไร” นายสมจินต์ กล่าว
ส่วนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ของบริษัทในปี 2551 ส่วนใหญ่เป็นการเจริญเติบโตขึ้นจากกองทุนเปิด วรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (1NEWCAP) กองทุนเปิด วรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ดิวิเดน ฟันด์ (1NEWCAP-D) และกองทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
กรรมการผู้จัดการ บลจ.วรรณ กล่าวว่า การที่บริษัทเข้าไปร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กับธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) หรือ LH BANK ส่งผลให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงกองทุนของบริษัทได้มากขึ้น โดยการที่มองว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 1SMART-LTF ปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 400 ล้านบาทนับเป็นมูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่มากเกินไป หากมีการเข้าไปให้ข้อมูล ความรู้แก่มวลชนทั่วไป เพื่อให้ทราบว่ายังมีทางเลือก และมีการนำเสนอขายต่อนักลงทุนในวงกว้างก็มีความเป็นไปได้
ขณะเดียวกัน ยังนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มช่องทาง จำกัด การที่มีพันธมิตรมาร่วมมือแนะนำให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนได้มากขึ้น โดย LH BANK นับจากก่อตั้งมาประมาณ 3 ปีก็สามารถหาลูกค้าได้กว่า 50,000 ราย คาดว่าจะเป็นพันธมิตรที่เอื้อธุรกิจซึ่งกันและกันได้ โดยก่อนหน้านี้มีธนาคารพาณิชย์ที่เข้ามาร่วมมือกันได้แก่ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มาหชน)
สำหรับกองทุน 1SMART-LTF มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท และไม่กำหนดอายุโครงการ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
