บลจ.วรรณ เมินออกกองทุนตราสารหนี้เพิ่ม เหตุไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ระบุมุ่งเน้นออกกองทุนหุ้นมากกว่า พร้อมหนุน ก.ล.ต. ยกเลิกเกณฑ์ 50 ล้านสำหรับกองทุนรวม ก่อนชู "วรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว" ครองแชมป์ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง มั่นใจดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนมากขึ้นตามธรรมชาติ ล่าสุด เตรียมเปิดเสนอขายกองทุนเปิดวรรณเอ็มเอ็ม 3 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นและเงินฝาก ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 2 ธ.ค.นี้
นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทไม่มีความสนใจในการออกกองทุนตราสารหนี้เพิ่มเติมจากแผนงานเดิมที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากส่วนใหญ่จะเน้นออกกองทุนเปิด กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นทุน และกองทุนที่มีความแตกต่างจากตลาดมากพอสมควร ทำให้ไม่ต้องมีการออกกองทุนบ่อยครั้ง โดยค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานในการออกกองทุนในแต่ละครั้งจะมีค่อนข้างมาก ขณะที่ บลจ.อื่นส่วนใหญ่จะเน้นออกกองทุนรวมตราสารหนี้ เพื่อรองรับกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนเดิมที่เริ่มทยอยหมดอายุลงไป
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังจะเน้นไปที่การไปให้ความรู้แก่นักลงทุนมากขึ้น ในเรื่องของการจัดทัพการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน ส่วนแผนทางการเงิน จะเน้นในเรื่องของการมีสภาพคล่องเหมาะสมในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูงซึ่งมีความจำเป็นต่อการเงินลงทุนในระยะยาว
ส่วนการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมออกประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2552 ในการอนุญาตให้กองทุนรวมทั่วไปที่มีขนาดต่ำกว่า 50 ล้านบาท ไม่จำเป็นต้องยุบกองทุนด้วย โดยจะให้กลไกตลาดเป็นตัวตัดสินแทน โดยกรรมการผู้จัดการ บลจ.วรรณ กล่าวว่า นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ซึ่งกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว (1SMART-LTF) สามารถให้ผลตอบแทนอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่องหลายปี และมีความโดดเด่น โดยเชื่อว่าจะส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนมากขึ้นตามธรรมชาติ
ขณะที่กองทุน 1SMART-LTF มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท และไม่กำหนดอายุโครงการ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
ขณะเดียวกัน กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
นอกจากนี้ บลจ.วรรณเตรียมเปิดเสนอขายกองทุนเปิดวรรณเอ็มเอ็ม 3 (1MM3) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นและเงินฝาก โดยจะเปิดขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2551 และมีมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท
สำหรับกองทุน 1MM3 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นและเงินฝาก ตลอดจนเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุน โดยเน้นการลงทุนในตราสารภาครัฐ
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมผสม ตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมผสม รวมถึงตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)
นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทไม่มีความสนใจในการออกกองทุนตราสารหนี้เพิ่มเติมจากแผนงานเดิมที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากส่วนใหญ่จะเน้นออกกองทุนเปิด กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นทุน และกองทุนที่มีความแตกต่างจากตลาดมากพอสมควร ทำให้ไม่ต้องมีการออกกองทุนบ่อยครั้ง โดยค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานในการออกกองทุนในแต่ละครั้งจะมีค่อนข้างมาก ขณะที่ บลจ.อื่นส่วนใหญ่จะเน้นออกกองทุนรวมตราสารหนี้ เพื่อรองรับกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนเดิมที่เริ่มทยอยหมดอายุลงไป
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังจะเน้นไปที่การไปให้ความรู้แก่นักลงทุนมากขึ้น ในเรื่องของการจัดทัพการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน ส่วนแผนทางการเงิน จะเน้นในเรื่องของการมีสภาพคล่องเหมาะสมในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูงซึ่งมีความจำเป็นต่อการเงินลงทุนในระยะยาว
ส่วนการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมออกประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2552 ในการอนุญาตให้กองทุนรวมทั่วไปที่มีขนาดต่ำกว่า 50 ล้านบาท ไม่จำเป็นต้องยุบกองทุนด้วย โดยจะให้กลไกตลาดเป็นตัวตัดสินแทน โดยกรรมการผู้จัดการ บลจ.วรรณ กล่าวว่า นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ซึ่งกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว (1SMART-LTF) สามารถให้ผลตอบแทนอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่องหลายปี และมีความโดดเด่น โดยเชื่อว่าจะส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนมากขึ้นตามธรรมชาติ
ขณะที่กองทุน 1SMART-LTF มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท และไม่กำหนดอายุโครงการ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
ขณะเดียวกัน กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
นอกจากนี้ บลจ.วรรณเตรียมเปิดเสนอขายกองทุนเปิดวรรณเอ็มเอ็ม 3 (1MM3) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นและเงินฝาก โดยจะเปิดขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2551 และมีมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท
สำหรับกองทุน 1MM3 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นและเงินฝาก ตลอดจนเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุน โดยเน้นการลงทุนในตราสารภาครัฐ
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมผสม ตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมผสม รวมถึงตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)
