บลจ. เอ็มเอฟซี ฝ่ากระแสตลาดหุ้นผันผวน เตรียมจ่ายปันผนกองทุน “แอ๊ดคินซันโกรทฟันด์” ในอัตรา 0.45 บาทต่อหน่วย นักลงทุนเฮรับพร้อมกัน 22 กันยายน นี้
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะผู้จัดการกองทุนเตรียมจ่ายเงินปันผลให้กับกองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ (AGF) สำหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 กันยายน 2550 – 31 สิงหาคม 2551 ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 กันยายน 2551 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.45 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 22 กันยายน 2551 นี้
สำหรับกองทุนดังกล่าวให้ผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2551 โดยกองทุนให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -16.34% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -17.90% ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -16.29% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -19.07% ผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือนอยู่ที่ -9.10% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -15.83% ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 10.27% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -3.60% และผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -6.63% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -13.16% ส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 87.94 ล้านบาท และมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 3.38 บาทต่อหน่วย
ส่วนผลตอบแทนในอดีตนั้น ในช่วงปี 2550 ไตรมาส 1 กองทุนให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 0.20% ไตรมาส 2 อยู่ที่ 17.20% ไตรมาส 3 อยู่ที่ 12.00% ไตรมาส 4 อยู่ที่ 3.72% รวมทั้งปีอยู่ที่ 36.41% ส่วนปี 2549 กองทุนให้ผลตอบแทนไตรมาส 1 อยู่ที่ 4.09% ไตรมาส 2 อยู่ที่ -7.40% ไตรมาส 3 อยู่ที่ 4.83% ไตรมาส 4 อยู่ที่ -3.12% รวมทั้งปีอยู่ที่ -2.12% และปี 2548 ไตรมาส 1 กองทุนให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 2.29% ไตรมาส 2 อยู่ที่ -2.97% ไตรมาส 3 อยู่ที่ 9.02% ไตรมาส 4 อยู่ที่ -1.85% รวมทั้งปีอยู่ที่ 6.21%
ทั้งนี้สัดส่วนการลงทุน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2551 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประกอบด้วยกลุ่มพลังงาน 33.69% , กลุ่มธนาคาร 21.53% , กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9.40% , กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5.78% , กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 4.77% , กลุ่มอุตสาหกรรม 11.53% และกองทุนได้เข้าไปลงทุนในตราสารทางการเงินอื่น ๆ อีก 13.30%
ขณะที่ 10 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แบ่งออกเป็น 1. บมจ. ปตท. 12.67% 2. บมจ. ปตท. สำรวจแลผลิตปิโตรเลียม 9.93% 3. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 8.11% 4. ธนาคารกสิกรไทย 7.74% 5. บมจ. บ้านปู 6.43% 6. ธนาคารกรุงเทพ 5.99% 7. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 4.77% 8. ธนาคารไทยพาณิชย์ 4.09% 9. ธนาคารกรุงไทย 2.78% และ 10. บมจ. บีอีซี เวิลด์ 2.51%
สำหรับ กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้กองทุนได้เริ่มเข้าจดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 ด้วยมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท โดยกองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในอัตราไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะผู้จัดการกองทุนเตรียมจ่ายเงินปันผลให้กับกองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ (AGF) สำหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 กันยายน 2550 – 31 สิงหาคม 2551 ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 กันยายน 2551 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.45 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 22 กันยายน 2551 นี้
สำหรับกองทุนดังกล่าวให้ผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2551 โดยกองทุนให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -16.34% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -17.90% ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -16.29% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -19.07% ผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือนอยู่ที่ -9.10% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -15.83% ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 10.27% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -3.60% และผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -6.63% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -13.16% ส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 87.94 ล้านบาท และมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 3.38 บาทต่อหน่วย
ส่วนผลตอบแทนในอดีตนั้น ในช่วงปี 2550 ไตรมาส 1 กองทุนให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 0.20% ไตรมาส 2 อยู่ที่ 17.20% ไตรมาส 3 อยู่ที่ 12.00% ไตรมาส 4 อยู่ที่ 3.72% รวมทั้งปีอยู่ที่ 36.41% ส่วนปี 2549 กองทุนให้ผลตอบแทนไตรมาส 1 อยู่ที่ 4.09% ไตรมาส 2 อยู่ที่ -7.40% ไตรมาส 3 อยู่ที่ 4.83% ไตรมาส 4 อยู่ที่ -3.12% รวมทั้งปีอยู่ที่ -2.12% และปี 2548 ไตรมาส 1 กองทุนให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 2.29% ไตรมาส 2 อยู่ที่ -2.97% ไตรมาส 3 อยู่ที่ 9.02% ไตรมาส 4 อยู่ที่ -1.85% รวมทั้งปีอยู่ที่ 6.21%
ทั้งนี้สัดส่วนการลงทุน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2551 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประกอบด้วยกลุ่มพลังงาน 33.69% , กลุ่มธนาคาร 21.53% , กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9.40% , กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5.78% , กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 4.77% , กลุ่มอุตสาหกรรม 11.53% และกองทุนได้เข้าไปลงทุนในตราสารทางการเงินอื่น ๆ อีก 13.30%
ขณะที่ 10 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แบ่งออกเป็น 1. บมจ. ปตท. 12.67% 2. บมจ. ปตท. สำรวจแลผลิตปิโตรเลียม 9.93% 3. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 8.11% 4. ธนาคารกสิกรไทย 7.74% 5. บมจ. บ้านปู 6.43% 6. ธนาคารกรุงเทพ 5.99% 7. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 4.77% 8. ธนาคารไทยพาณิชย์ 4.09% 9. ธนาคารกรุงไทย 2.78% และ 10. บมจ. บีอีซี เวิลด์ 2.51%
สำหรับ กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้กองทุนได้เริ่มเข้าจดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 ด้วยมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท โดยกองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในอัตราไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล
