ราคาทองคำโลกปรับลงมาโซนแนวรับสำคัญอีกครั้ง $1,182-1,200 เหรียญเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ โดยช่วงกลางสัปดาห์ราคาทองคำปรับลงจาก $1,235 เหรียญลงมาอยู่บริเวณ $1,211 เหรียญ หลังเฟดประกาศยุติมาตรการ QE ในสิ้นเดือนตุลาคม ก่อนที่ราคาทองคำจะปรับลงต่ออีกครั้งหลุดแนวรับจิตวิทยาที่ $1,200 ลงมาอยู่ที่ $1,185 เหรียญ หลังธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศใช้มาตรการ QE เพิ่มเติมผิดจากที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้สกุลเงินเยนอ่อน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า และทองคำปรับลง โดยระหว่างสัปดาห์ราคาทำจุดสูงสุดต่ำสุดไว้ที่ $1,182-1,235 เหรียญ ณ เวลา 13.30 น. ของวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา
ธนาคารกลางญี่ปุ่น เพิ่มวงเงินอัดฉีด QE จากเดิมไม่เกิน 70 ล้านล้านเยนต่อเดือน เป็น 80 ล้านล้านเยนต่อเดือน มีการเพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตรอีก 30 ล้านล้านเยน และเพิ่มวงเงินลงทุนใน ETF และ REITs อีก ซึ่งเป็นมาตรการที่ทำให้เกิดแรงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้น และเยนอ่อนค่าทันทีเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ส่งผลให้เกิดแรงขายทองคำที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์จนหลุดต่ำกว่า $1,200 เหรียญ
สัปดาห์นี้ทองคำยังมีปัจจัยกดดันเพิ่มเติมคือ ในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ จะมีการประชุมธนาคารกลางยุโรป หรือ ECB ที่ตลาดคาดว่ามีแนวโน้มจะเดินรอยตามธนาคารกลางญี่ปุ่น เนื่องจากยุโรปจำเป็นต้องเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมาก จึงคาดว่า ECB จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้
คำแนะนำ ราคาทองคำได้ลงมาต่ำกว่า $1,200 เหรียญตามที่วางแผนกันไว้ โดยโซน $1,180-1,200 เหรียญจะเป็นโซนสะสมทองคำแท่งสำหรับคนที่ลงทุนระยะยาว แต่การสะสมไม่ควรเกิน 25 เปอร์เซ็นต์ของส่วนที่จะซื้อทองคำทั้งหมด แล้วรอดูการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรปก่อนว่าจะมีมาตรการใดๆ เพิ่มเติมหรือไม่ หากมีเพิ่มมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ ก็จะทำให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโร ซึ่งจะกดดันให้ราคาทองคำหลุดต่ำกว่า $1,180 เหรียญจุดต่ำสุดในรอบ 4 ปีได้
สำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้น แนะนำชะลอการเข้าซื้อเก็งกำไร เนื่องจากแนวโน้มราคาทองคำลงมาทดสอบแนวรับ $1,180 เหรียญรอบนี้อาจมีแรงขายจนหลุดแนวรับดังกล่าวได้ ส่วนคนลงทุนระยะยาว ราคาบริเวณนี้เริ่มสะสมซื้อทองคำคืนได้
ในกรณีทองคำหลุดต่ำกว่า $1,180 เหรียญ แนวรับถัดไปจะอยู่บริเวณ $1,150 เหรียญ และ $1,100 เหรียญตามลำดับ นักลงทุนควรจะวางแผนเข้าซื้อแบบใจเย็น
สัญญา หาญพัฒนกิจพาณิช
ผู้อำนวยการทีมพัฒนาธุรกิจตลาดอนุพันธ์ บล.โกลเบล็ก
