บลจ. ธนชาต จ่ายปันผลฉลองตรุษจีนปีมังกร "กองทุนเปิดเสถียรทรัพย์ปันผล" ในอัตรา 0.75 บาทต่อหน่วย ผู้ถือหน่วยรอรับพร้อมกัน 18 มกราคม นี้
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดเสถียรทรัพย์ปันผล มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ของกองทุนเปิดเสถียรทรัพย์ปันผลในอัตราหน่วยละ 0.75 บาท ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 6 มกราคม 2555 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 18 มกราคม 2555 นี้
ขณะเดียวกันในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมากองทุนได้จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยจำนวน 1 บาท ส่วนผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยไตรมาส 1 ผลการดำเนินงานอยู่ที่ 0.15% ไตรมาส 2 0.21% และไตรมาส 3 อยู่ที่ -3.36%
ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 มกราคม 2555 กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 334.26 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน 10.73 บาท ส่วนผลการดำเนินงานของกองทุนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 7.87% เมื่อเทียบกับดัชนีมาตราฐานที่ 7.87% ย้อนหลัง 6 เดือน -0.40% เมื่อเทียบกับดัชนีมาตราฐานที่ -0.38% และย้อนหลัง 1 ปี 2.26% เมื่อเทียบกับดัชนีมาตราฐานที่ 2.58%
ขณะเดียวกันสัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 กองทุนได้เข้าไปลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคาร 8.32% กลุ่มพาณิชย์ 7.24% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 6.98% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.49% กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.93% และกลุ่มอื่น ๆ 14.79% นอกจากนี้กองทุนยังได้เข้าไปลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอีก 42.55% พันธบัตรรัฐบาล ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง 6.53% และหุ้นกู้ภาคเอกชน2.96%
นอกจากนี้กองทุนยังได้เข้าไปลงทุนใน 5 อันดับรแรกของผู้ออกหลักทรัพย์ได้แก่ 1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 4.62% 2. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 3.70% 3. บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) 3.50% 4. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 3.41% และ 5. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 3.04%
สำหรับกองทุนเปิดเสถียรทรัพย์ปันผล เป็นกองทุนเปิด เน้นลงทุนทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่ง น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 18 ธันวาคม - 17 ธันวาคม ของทุกปี โดยจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เมื่อกองทุนมีกำไรจากการดำเนินงาน
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดเสถียรทรัพย์ปันผล มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ของกองทุนเปิดเสถียรทรัพย์ปันผลในอัตราหน่วยละ 0.75 บาท ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 6 มกราคม 2555 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 18 มกราคม 2555 นี้
ขณะเดียวกันในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมากองทุนได้จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยจำนวน 1 บาท ส่วนผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยไตรมาส 1 ผลการดำเนินงานอยู่ที่ 0.15% ไตรมาส 2 0.21% และไตรมาส 3 อยู่ที่ -3.36%
ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 มกราคม 2555 กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 334.26 ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน 10.73 บาท ส่วนผลการดำเนินงานของกองทุนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 7.87% เมื่อเทียบกับดัชนีมาตราฐานที่ 7.87% ย้อนหลัง 6 เดือน -0.40% เมื่อเทียบกับดัชนีมาตราฐานที่ -0.38% และย้อนหลัง 1 ปี 2.26% เมื่อเทียบกับดัชนีมาตราฐานที่ 2.58%
ขณะเดียวกันสัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 กองทุนได้เข้าไปลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคาร 8.32% กลุ่มพาณิชย์ 7.24% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 6.98% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.49% กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.93% และกลุ่มอื่น ๆ 14.79% นอกจากนี้กองทุนยังได้เข้าไปลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอีก 42.55% พันธบัตรรัฐบาล ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง 6.53% และหุ้นกู้ภาคเอกชน2.96%
นอกจากนี้กองทุนยังได้เข้าไปลงทุนใน 5 อันดับรแรกของผู้ออกหลักทรัพย์ได้แก่ 1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 4.62% 2. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 3.70% 3. บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) 3.50% 4. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 3.41% และ 5. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 3.04%
สำหรับกองทุนเปิดเสถียรทรัพย์ปันผล เป็นกองทุนเปิด เน้นลงทุนทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่ง น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 18 ธันวาคม - 17 ธันวาคม ของทุกปี โดยจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เมื่อกองทุนมีกำไรจากการดำเนินงาน
