บลจ.วรรณ รับอนิสงส์ตลาดหุ้นผันผวน นักลงทุนแห่โยกเงินจากกองทุนหุ้นเข้าพักเงินกองทุนเปิด"วรรณเดลี่" เพื่อสร้างผลตอบแทนระหว่างรอลงทุนใหม่ ระบุไม่ถึงเดือนเอ็นเอวีพุ่งกว่า 1,644 ล้านบาท ยิ้มปลื้มหลังมีเม็ดเงินจากนักลงทุนรายใหม่เข้ามาถึง 300 ล้านบาท
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูงในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในกองทุนเปิดวรรณเดลี่ เพิ่มขึ้น โดยมีทั้งนักลงทุนรายเก่าที่มีการสับเปลี่ยนการลงทุนภายในจากกองทุนหุ้นที่มีความผันผวนมาก และนักลงทุนรายใหม่ที่เข้ามาลงทุนเพิ่ม 300 ล้านบาท ซึ่งพบว่ากองทุนเปิดวรรณเดลี่ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2552 อยู่ที่ 1,644 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 320 ล้านบาท จากวันที่30 กันยายน 2552 ที่ 1,324 ล้านบาท
ทั้งนี้ นักลงทุนที่นำเงินออกมาจากกองทุนหุ้น ส่วนมากจะนำเม็ดเงินดังกล่าวเข้ามาลงทุนในตลาดเงิน เพื่อรอจับจังหวะการลงทุน โดยที่ผ่านมา บริษัทมีการให้บริการนักลงทุนในเรื่องการสับเปลี่ยนการลงทุนภายในเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นักลงทุน ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถรักษายอดสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร(เอยูเอ็ม)ให้คงที่ได้ แม้ว่าจะมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนก็ตาม ขณะเดียวกัน ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมานั้น ผลตอบแทนของตราสารหนี้ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 5-10 basis point จึงส่งผลให้ผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดวรรณ เดลี่ สูงขึ้นตาม
สำหรับ นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในกองทุนเปิดวรรณเดลี่ นอกจากเข้ามาลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นแล้ว ในไตรมาส 4 นี้ นักลงทุนบางส่วนได้นำเงินเข้ามาลงทุนเพื่อรอจังหวะการเข้าซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(แอลทีเอฟ)และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(อาร์เอ็มเอฟ) เพื่อรับสิทธิทางด้านภาษีด้วย หรือรอลงทุนในกองทุนต่างๆในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น และไม่ให้พลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี
อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อดีของการลงทุนในกองทุนประเภทตลาดเงินนอกจากสภาพคล่องสูงแล้ว กองทุนดังกล่าวยังเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความกังวลในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วย โดยนักลงทุนที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น การนำเงินมาลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อรอดูทิศทางหรือแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยว่าเป็นอย่างไร จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างผลตอบแทนระหว่างที่นักลงทุนเตรียมลงทุนใหม่
ในส่วนของพอร์ตการลงทุนกองทุนเปิดวรรณ เดลี่ ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนใน พันธบัตรและตั๋วเงินคลังระยะสั้นถึง 80% ของพอร์ต และอีก 20% ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ สถาบันการเงิน 20% ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 พบว่า กองทุนเปิดวรรณ เดลี่ มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 0.65% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.68% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 0.65% เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.70% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 1.46% เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 4.69% สำหรับ เกณฑ์มาตรฐานเท่ากับค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยจาก 3 ธนาคารธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูงในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในกองทุนเปิดวรรณเดลี่ เพิ่มขึ้น โดยมีทั้งนักลงทุนรายเก่าที่มีการสับเปลี่ยนการลงทุนภายในจากกองทุนหุ้นที่มีความผันผวนมาก และนักลงทุนรายใหม่ที่เข้ามาลงทุนเพิ่ม 300 ล้านบาท ซึ่งพบว่ากองทุนเปิดวรรณเดลี่ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2552 อยู่ที่ 1,644 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 320 ล้านบาท จากวันที่30 กันยายน 2552 ที่ 1,324 ล้านบาท
ทั้งนี้ นักลงทุนที่นำเงินออกมาจากกองทุนหุ้น ส่วนมากจะนำเม็ดเงินดังกล่าวเข้ามาลงทุนในตลาดเงิน เพื่อรอจับจังหวะการลงทุน โดยที่ผ่านมา บริษัทมีการให้บริการนักลงทุนในเรื่องการสับเปลี่ยนการลงทุนภายในเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นักลงทุน ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถรักษายอดสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร(เอยูเอ็ม)ให้คงที่ได้ แม้ว่าจะมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนก็ตาม ขณะเดียวกัน ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมานั้น ผลตอบแทนของตราสารหนี้ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 5-10 basis point จึงส่งผลให้ผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดวรรณ เดลี่ สูงขึ้นตาม
สำหรับ นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในกองทุนเปิดวรรณเดลี่ นอกจากเข้ามาลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นแล้ว ในไตรมาส 4 นี้ นักลงทุนบางส่วนได้นำเงินเข้ามาลงทุนเพื่อรอจังหวะการเข้าซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(แอลทีเอฟ)และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(อาร์เอ็มเอฟ) เพื่อรับสิทธิทางด้านภาษีด้วย หรือรอลงทุนในกองทุนต่างๆในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น และไม่ให้พลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี
อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อดีของการลงทุนในกองทุนประเภทตลาดเงินนอกจากสภาพคล่องสูงแล้ว กองทุนดังกล่าวยังเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความกังวลในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วย โดยนักลงทุนที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น การนำเงินมาลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อรอดูทิศทางหรือแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยว่าเป็นอย่างไร จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างผลตอบแทนระหว่างที่นักลงทุนเตรียมลงทุนใหม่
ในส่วนของพอร์ตการลงทุนกองทุนเปิดวรรณ เดลี่ ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนใน พันธบัตรและตั๋วเงินคลังระยะสั้นถึง 80% ของพอร์ต และอีก 20% ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ สถาบันการเงิน 20% ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 พบว่า กองทุนเปิดวรรณ เดลี่ มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 0.65% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.68% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 0.65% เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.70% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 1.46% เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 4.69% สำหรับ เกณฑ์มาตรฐานเท่ากับค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยจาก 3 ธนาคารธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์
