บลจ.ทหารไทยปลื้มลูกค้าตอบรับบอนด์เกาหลี ส่งกองทุนรุ่น 3 ต่อเนื่อง หลัง 2 รุ่นก่อนหน้านี้ ขายเกลี้ยงก่อนกำหนด ด้านผลการดำเนินงานกองทุนหุ้น กลุ่ม SET 50 ย้อนหลัง 3 เดือน ยิลด์ปรับตัวลงทั้ง 3 กอง
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ บริษัทได้ทำการเปิดขายกองทุนเปิดทหารไทยเกาหลีใต้ รุ่นที่ 2 (TMB South Korean Series 2) ซึ่งมีมูลค่า 1,500 ล้านบาท ไประหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2552 นั้น ปรากฏว่ากองทุนได้รับความสนใจจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก และสามารถขายหน่วยลงทุนได้หมดเต็มจำนวนโครงการในวันที่ 31 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ถือหน่วยที่ยังมีอยู่ต่อเนื่อง บริษัท จึงได้เปิดจำหน่ายกองทุนเปิดทหารไทยเกาหลีใต้ รุ่นที่ 3 ต่อเนื่อง โดยทำการเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 7 เมษายน 2552 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท
สำหรับกองทุนเปิดทหารไทยเกาหลีใต้ รุ่นที่ 3 (TMB South Korean Series 3 ) มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ของธนาคารที่ถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่มีอายุประมาณ 9 เดือน ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับสากลที่ F1 และผู้ออกตราสารได้รับการจัดอันดับเครดิตระยะยาวที่ A+ จากสถาบัน Fitch Rating ทั้งนี้มีการแปลงเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินบาทเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการสำรวจผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้น (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) ภายใต้การบริหารของบลจ.ทหารไทยทั้ง 3 กอง พบว่า กองทุนเปิดทหารไทย JUMBO 25 มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -3.98% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับทหารไทย SET50) อยู่ที่ -3.73% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -24.79% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -26.79% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -44.06% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -46.52% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -8.44% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วอยู่ที่ -17.70%
ทั้งนี้ กองทุนเปิด JUMBO 25 เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะทำการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย์ปีละ 2 ครั้งในวันทำการแรกของเดือนมีนาคม และวันทำการแรกของเดือนกันยายน
ขณะที่กองทุนเปิดทหารไทย SET50 มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -3.79%เทียบกับเกณฑ์มาตราฐานดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับทหารไทย SET50 ) อยู่ที่ -5.14% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -26.89% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -28.05% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -46.67% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานแล้วอยู่ที่ -48.91% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 107.65% ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ 49.63%
ส่วนกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -3.99% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐาน ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) อยู่ที่ -5.14% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -27.02% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -28.05% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -46.84% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานแล้วอยู่ที่ -48.91% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -16.87% ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -30.96%
โดยทั้ง 2 กองทุน มีนโยบายการลงทุนที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคำนวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่จะนำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ บริษัทได้ทำการเปิดขายกองทุนเปิดทหารไทยเกาหลีใต้ รุ่นที่ 2 (TMB South Korean Series 2) ซึ่งมีมูลค่า 1,500 ล้านบาท ไประหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2552 นั้น ปรากฏว่ากองทุนได้รับความสนใจจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก และสามารถขายหน่วยลงทุนได้หมดเต็มจำนวนโครงการในวันที่ 31 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ถือหน่วยที่ยังมีอยู่ต่อเนื่อง บริษัท จึงได้เปิดจำหน่ายกองทุนเปิดทหารไทยเกาหลีใต้ รุ่นที่ 3 ต่อเนื่อง โดยทำการเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 7 เมษายน 2552 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท
สำหรับกองทุนเปิดทหารไทยเกาหลีใต้ รุ่นที่ 3 (TMB South Korean Series 3 ) มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ของธนาคารที่ถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่มีอายุประมาณ 9 เดือน ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับสากลที่ F1 และผู้ออกตราสารได้รับการจัดอันดับเครดิตระยะยาวที่ A+ จากสถาบัน Fitch Rating ทั้งนี้มีการแปลงเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินบาทเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการสำรวจผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้น (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) ภายใต้การบริหารของบลจ.ทหารไทยทั้ง 3 กอง พบว่า กองทุนเปิดทหารไทย JUMBO 25 มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -3.98% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับทหารไทย SET50) อยู่ที่ -3.73% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -24.79% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -26.79% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -44.06% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -46.52% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -8.44% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วอยู่ที่ -17.70%
ทั้งนี้ กองทุนเปิด JUMBO 25 เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะทำการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย์ปีละ 2 ครั้งในวันทำการแรกของเดือนมีนาคม และวันทำการแรกของเดือนกันยายน
ขณะที่กองทุนเปิดทหารไทย SET50 มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -3.79%เทียบกับเกณฑ์มาตราฐานดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับทหารไทย SET50 ) อยู่ที่ -5.14% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -26.89% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -28.05% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -46.67% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานแล้วอยู่ที่ -48.91% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 107.65% ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ 49.63%
ส่วนกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -3.99% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐาน ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) อยู่ที่ -5.14% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -27.02% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -28.05% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -46.84% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานแล้วอยู่ที่ -48.91% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -16.87% ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -30.96%
โดยทั้ง 2 กองทุน มีนโยบายการลงทุนที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคำนวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่จะนำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว
