สำรวจผลการดำเนินงาน 3 กองทุนหุ้น บลจ. ทหารไทย พบผลงานรอบ 3 เดือน กองทุนดัชนี ผลตอบแทนปรับตัวลงตามกันทั้ง 3 กอง แต่โดยรวม ยังเหนือกว่า SET50
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นทั้ง 3 กอง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2552 พบว่า กองทุนเปิด JUMBO 25 มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -3.14% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับทหารไทย JUMBO 25) อยู่ที่ -2.86% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -33.31% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -35.78% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -46.52% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -49.03% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -12.51% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วอยู่ที่ -21.56%
กองทุนเปิด JUMBO 25 เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะทำการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย์ปีละ 2 ครั้งในวันทำการแรกของเดือนมีนาคม และวันทำการแรกของเดือนกันยายน
ขณะที่กองทุนเปิดทหารไทย SET50 มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -2.90% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐาน ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) อยู่ที่ -4.05% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -36.69% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -36.69% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -49.51% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานแล้วอยู่ที่ -51.57% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 98.21% ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ 43.51%
โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคำนวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่จะนำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว
ด้านกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -2.94% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐาน ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) อยู่ที่ -4.05% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -35.88% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -36.69% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -49.28% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานแล้วอยู่ที่ -51.57% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -20.64% ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -33.95% ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายเหมือนกับกองทุนเปิดทหารไทย SET50
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นทั้ง 3 กอง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2552 พบว่า กองทุนเปิด JUMBO 25 มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -3.14% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับทหารไทย JUMBO 25) อยู่ที่ -2.86% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -33.31% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -35.78% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -46.52% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -49.03% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -12.51% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วอยู่ที่ -21.56%
กองทุนเปิด JUMBO 25 เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยบริษัทจัดการจะทำการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย์ปีละ 2 ครั้งในวันทำการแรกของเดือนมีนาคม และวันทำการแรกของเดือนกันยายน
ขณะที่กองทุนเปิดทหารไทย SET50 มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -2.90% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐาน ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) อยู่ที่ -4.05% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -36.69% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -36.69% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -49.51% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานแล้วอยู่ที่ -51.57% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 98.21% ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ 43.51%
โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคำนวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่จะนำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว
ด้านกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -2.94% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐาน ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) อยู่ที่ -4.05% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -35.88% เทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -36.69% ขณะที่ย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ -49.28% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานแล้วอยู่ที่ -51.57% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ -20.64% ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ -33.95% ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายเหมือนกับกองทุนเปิดทหารไทย SET50
