ASTVผู้จัดกการรายวัน - บลจ.วรรณ แก้ไขเกณฑ์ 50 ล้าน เปิดทางกองทุนภายใต้การบริหารทั้ง 33 กองอยู่ต่อ หากสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่า 50 ล้านบาท มีผล 21 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ล่าสุด เปิดขาย "วรรณเอเอ็มตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6 M รอบใหม่" เอาใจลูกค้าชอบความเสี่ยงต่ำ
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน ได้ประกาศแก้ไขการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทได้ยกเลิกเงื่อนไขการเลิกกองทุน ในกรณีที่กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ซึ่งหากลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทเป็นเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกัน และ ในกรณีที่กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ซึ่งลดลงเหลือน้อยกว่า 30 ล้านบาทในวันทำการใด ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจะแก้ไขทุกกองทุนภายใต้การดูแล เป็นจำนวน 33 กองทุน
ทั้งนี้บริษัทได้แก้ไข การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยได้แก้ไขขั้นตอนในการดำเนินการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขใน การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม ตามข้างต้น ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2552 เป็นต้นไป
ขณะเดียวกันบริษัทได้ทำการแก้ไขการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยเพิ่มเติมเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศนั้นหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ที่รับไว้แล้ว
โดยจะแก้ไขเฉพาะกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ (FIF) จำนวน 8 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (GBFF) กองทุนเปิด วรรณ เอเอ็ม โกลบอล บอนด์ (1AMGBF) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ (1AM-GEM) กองทุนเปิด วรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (1NEWCAP) กองทุนเปิด วรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ดิวิเดน ฟันด์ (1NEWCAP-D) กองทุนเปิด วรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์ 2 (1AMGBF2) กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1US-OPP) และกองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/1 (1FIXFIF1Y/1)
นอกจากนี้ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6 M (1PLUS-6M) ได้ขอแจ้งรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยมีรอบระยะเวลาการลงทุนในวันที่ 31 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2552 ในส่วนของวันส่งคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนรอบถัดไปคือวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ซึ่งวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนในวันที่ 4 สิงหาคม 2552 พร้อมทั้งชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 6 สิงหาคม 2552
สำหรับ 1PLUS-6M เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท โดยเริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550
ทั้งนี้ กองทุนเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง และตราสารแห่งหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน 4 อันดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยกองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในส่วนของผลตอบแทนสุทธิย้อนหลัง ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2551 พบว่าย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 3.54% ขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 3.27%ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 3.14% และผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งโครงการอยู่ที่ 3.07%
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน ได้ประกาศแก้ไขการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทได้ยกเลิกเงื่อนไขการเลิกกองทุน ในกรณีที่กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ซึ่งหากลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทเป็นเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกัน และ ในกรณีที่กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ซึ่งลดลงเหลือน้อยกว่า 30 ล้านบาทในวันทำการใด ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจะแก้ไขทุกกองทุนภายใต้การดูแล เป็นจำนวน 33 กองทุน
ทั้งนี้บริษัทได้แก้ไข การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยได้แก้ไขขั้นตอนในการดำเนินการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขใน การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม ตามข้างต้น ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2552 เป็นต้นไป
ขณะเดียวกันบริษัทได้ทำการแก้ไขการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยเพิ่มเติมเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศนั้นหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ที่รับไว้แล้ว
โดยจะแก้ไขเฉพาะกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ (FIF) จำนวน 8 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (GBFF) กองทุนเปิด วรรณ เอเอ็ม โกลบอล บอนด์ (1AMGBF) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ (1AM-GEM) กองทุนเปิด วรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (1NEWCAP) กองทุนเปิด วรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ดิวิเดน ฟันด์ (1NEWCAP-D) กองทุนเปิด วรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์ 2 (1AMGBF2) กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1US-OPP) และกองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/1 (1FIXFIF1Y/1)
นอกจากนี้ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6 M (1PLUS-6M) ได้ขอแจ้งรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยมีรอบระยะเวลาการลงทุนในวันที่ 31 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2552 ในส่วนของวันส่งคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนรอบถัดไปคือวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ซึ่งวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนในวันที่ 4 สิงหาคม 2552 พร้อมทั้งชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 6 สิงหาคม 2552
สำหรับ 1PLUS-6M เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท โดยเริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550
ทั้งนี้ กองทุนเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง และตราสารแห่งหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน 4 อันดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยกองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในส่วนของผลตอบแทนสุทธิย้อนหลัง ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2551 พบว่าย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 3.54% ขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 3.27%ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 3.14% และผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งโครงการอยู่ที่ 3.07%
