เปิดพอร์ตกองทุนหุ้นบลจ.ทิสโก้ พยุงผลตอบแทนเหนือเบนช์มาร์ก

ทิสโก้เผยผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน กองทุนหุ้นยังทรุดได้รับผลกระทบเหมือนกันทั้งอุตสาหกรรม แต่ยังพยุงตัวเฉือนชนะเกณฑ์มาตรฐาน ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ครองแชมป์ติดลบน้อยที่สุด ขณะที่กองตราสารหนี้ยิลด์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง กองมันนี่มาร์เก็ต ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 3.04%ต่อปี

รายงานจากบริษัทจัดการกองทุน(บลจ.) ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัท ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 โดยกองทุนตราสารทุนยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกับกองทุนอื่นๆ ภายในอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ กอง ทุนตราสารทุนที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดได้แก่ กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ซึ่งถึงแม้จะติดลบตามภาวะตลาด แต่ยังสามารถทำผลงานได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -39.37% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -41.29% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -50.74% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -51.80% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ -49.10% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -52.53% และย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ -22.31% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -40.01%

ขณะที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวLTF และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ที่ลงทุนในตราสารทุน เองก็มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับเดียวกับกองทุนในลักษณะเดียวกันข้างต้น โดยกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว จะเป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดคือ ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -39.81% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -41.29% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -50.09% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -51.80% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ -48.77% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -52.53% และย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ -25.78% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -40.01%

ส่วนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ที่ลงทุนในตราสารทุนอย่างกองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ -40.95% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -41.29% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -52.15% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -51.80% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ -50.96% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -52.53% และย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ -27.96% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ -40.01%

นอกจากนี้ กองทุนตราสารทุนที่เหลือพบว่า ผลการดำเนินงานนั้นอยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับกองทุนที่กล่าวไปข้างต้น และมีความแตกต่างกันไม่มากนัก ขณะที่กองทุนรวมต่างประเทศที่เกี่ยวกับข้องกับตราสารทุนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับกองทุนหุ้นภายในประเทศ

โดยเดือนธันวาคม 2551 จะมีการยกเลิกกองทุนเนื่องจากครบกำหนด 1 กองทุนได้แก่ ทิสโก้ พันธบัตรเกาหลี/KR-BOND: ในวันที่ 15 ธันวาคม โดยปัจจุบันกองทุนนี้มีมูลค่าเอ็นเอวีอยู่ 10.2656 บาทต่อหน่วย

สำหรับกองทุนตราสารหนี้ของบลจ. ทิสโก้ จากรายงานพบว่า มีผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น กองทุนเปิด ทิสโก้ บริหารเงิน มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 3.04% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.37% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 2.86% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.36% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 2.70% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.22% และย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 3.18% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.82%

ส่วนกองทุน RMF อย่างกองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 3.09% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.37% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 2.78% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.36% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 2.54% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.22% และย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 3.44% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.82%

ขณะที่ กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 3.00% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.37% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 2.68% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.36% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 2.82% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.22% และย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 3.95% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.82%