เอวายเอฟส่งกองทุนเปิดอยุธยาเอ็นแฮนซ์ไทยโน้ทพลัส ซีรีส์ 3 เดือน ลุยบอนด์เแบงก์-เอกชนต่อเนื่อง มาครั้งนี้ ปลอดการลงทุนในตั๋วบี/อี "TSFC" ฉุดผลตอบแทนลดลงเล็กน้อย คาดไม่น้อยกว่า 3.30%ต่อปี เปิดขายหน่วยลงทุนแล้วถึง 24 พ.ย. นี้
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ. ) อยุธยา จำกัด หรือAYF เปิดเผยว่า บลจ. กำลังอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดอยุธยาเอ็นแฮนซ์ไทยโน้ทพลัส 3M3 (AYFETP3M3)" ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้อายุโครงการประมาณ 3 เดือน โดยมีมูลค่าของโครงการอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2551
สำหรับนโยบายในการลงทุนของกองทุนดังกล่าว เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนทั่วไป เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน โดยที่ตัวตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะปานกลางหรือระยะยาวในระดับตั้งแต่A- ขึ้นไป หรือระยะสั้นในระดับ F2,T2 ขึ้นไป จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้ลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวแล้ว หากต่อมาตราสารหนี้นั้น ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือโดยอยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้นั้นต่อไปได้ โดยถือได้ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวอาจจะพิจารณาลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัลหรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน หรือหลักประกัน ซึ่งได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตราสารหนี้อื่นใดที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัลหรือผู้ค้ำประกัน ที่ได้จากการทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
ส่วนผู้ออกตราสารที่กองทุนได้เข้าไปร่วมลงทุน ประกอบด้วย เงินฝากประจำของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนประมาณ 3.625% A/FITCH, ตั๋วแลกเงินออกโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนประมาณ 3.55% AA-/FITCH,ตั๋วแลกเงินออกโดยธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนประมาณ 3.75% A-/FITCH, ตั๋วแลกเงินออกโดยบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนประมาณ 3.90% A-/FITCH, หุ้นกู้ระยะสั้นออกโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนประมาณ 3.65% AA/FITCH และ หุ้นกู้ระยะสั้นออกโดยธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนประมาณ 3.60% AA+/FITCH เป็นต้น
โดยจากพอร์ตการลงทุนดังกล่าว ไม่มีการลงทุนในตราสารทางการเงินของ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC) เช่นกับกองทุนประเภทเดียวกันที่เปิดขายก่อนหน้านี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ จากการเปิดเผยของ AYF คาดการณ์ผลตอบแทนในรูปของการรับซื้อคืนอัตโนมัติอยู่ที่ 3.30% ต่อปี
อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุน สัดส่วนการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกองทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งกองทุนดังกล่าวไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ไปยังกองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงินพลัสหรือกองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงินหรือกองทุนเปิดตราสารหนี้อื่น กองทุนใดกองทุนหนึ่ง ซึ่งลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ. ) อยุธยา จำกัด หรือAYF เปิดเผยว่า บลจ. กำลังอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดอยุธยาเอ็นแฮนซ์ไทยโน้ทพลัส 3M3 (AYFETP3M3)" ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้อายุโครงการประมาณ 3 เดือน โดยมีมูลค่าของโครงการอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2551
สำหรับนโยบายในการลงทุนของกองทุนดังกล่าว เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนทั่วไป เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน โดยที่ตัวตราสาร/ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะปานกลางหรือระยะยาวในระดับตั้งแต่A- ขึ้นไป หรือระยะสั้นในระดับ F2,T2 ขึ้นไป จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้ลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวแล้ว หากต่อมาตราสารหนี้นั้น ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือโดยอยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้นั้นต่อไปได้ โดยถือได้ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวอาจจะพิจารณาลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัลหรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน หรือหลักประกัน ซึ่งได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตราสารหนี้อื่นใดที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัลหรือผู้ค้ำประกัน ที่ได้จากการทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
ส่วนผู้ออกตราสารที่กองทุนได้เข้าไปร่วมลงทุน ประกอบด้วย เงินฝากประจำของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนประมาณ 3.625% A/FITCH, ตั๋วแลกเงินออกโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนประมาณ 3.55% AA-/FITCH,ตั๋วแลกเงินออกโดยธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนประมาณ 3.75% A-/FITCH, ตั๋วแลกเงินออกโดยบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนประมาณ 3.90% A-/FITCH, หุ้นกู้ระยะสั้นออกโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนประมาณ 3.65% AA/FITCH และ หุ้นกู้ระยะสั้นออกโดยธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนประมาณ 3.60% AA+/FITCH เป็นต้น
โดยจากพอร์ตการลงทุนดังกล่าว ไม่มีการลงทุนในตราสารทางการเงินของ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC) เช่นกับกองทุนประเภทเดียวกันที่เปิดขายก่อนหน้านี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ จากการเปิดเผยของ AYF คาดการณ์ผลตอบแทนในรูปของการรับซื้อคืนอัตโนมัติอยู่ที่ 3.30% ต่อปี
อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุน สัดส่วนการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกองทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งกองทุนดังกล่าวไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ไปยังกองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงินพลัสหรือกองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงินหรือกองทุนเปิดตราสารหนี้อื่น กองทุนใดกองทุนหนึ่ง ซึ่งลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
