บลจ.ฟินันซ่าเตรียมส่งกองทนุเอฟไอเอฟ "Global Thematic Equity Fund" เน้นโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน พลังงานทดแทน การอุปโภคและบริโภคในภูมิภาคเอเชียเสนอนักลงทุน คาดว่าเปิดไอพีโอได้ภายในธันวาคมนี้ ส่วนกองทุน Global Managed Futures Fund ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจาก ก.ล.ต. พร้อมตั้งเป้ารักษาAUM ปีนี้ให้อยู่ที่20,000 ล้านบาท ล่าสุดเร่งเครื่องขยายเม็ดเงินมันนี่มาร์เก็ตฟันด์ หวังสิ้นปีมูลค่ารวมแตะ100 ล้าน
นายธีระ ภู่ตระกูล กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ฟินันซ่า จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนออกกองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศ (FIF) จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุน Global Thematic Equity Fund โดยจะเน้นลงทุนในระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน พลังงานทดแทน การอุปโภคและบริโภคในภูมิภาคเอเชีย แต่จะไม่เน้นการลงทุนในภูมิภาคใด โดยจะเป็นการกระจายการลงทุนไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ได้ประมาณปลายเดือนธันวาคมนี้
ส่วนกองทุน Global Managed Futures Fund โดยจะเน้นลงทุนในตราสารอนุพันธ์ประเภทฟิวเจอร์ส (Futures) ที่อ้างอิงกับหุ้น พันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ในต่างประเทศ ซึ่งจะลงทุนในกองทุนที่มีการจัดตั้งอยู่แล้ว แต่จะไม่มีการปิดค่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทแต่อย่างใด ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติจาก ก.ล.ต. และยังติดขัดกฎเกณฑ์บางประการ โดยก.ล.ต.ยังอยู่ในระหว่างแก้ไขกฎเกณฑ์ดังกล่าว คาดว่าจะสามารถออกกองทุนได้ประมาณปี 2552
ขณะที่กองทุนเปิดฟินันซ่า มันนี่มาร์เก็ตฟันด์ (FAM MM) หลังจากได้เปิดเสนอขายเมื่อประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา ปัจจุบัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อยู่ที่ประมาณ 70 ล้านบาท โดยบริษัทจะพยายามผลักดันยอดทรัพย์สินสุทธิให้ถึง 100 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2551 อยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยบลจ.ฟินันซ่า ตั้งเป้าหมายจะพยายามคงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการให้อยู่ในระดับปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันค่อนข้างลำบาก และตลาดหุ้นโดยรวมปรับตัวลดลงประมาณ 40% ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิปรับลดลงตามไปด้วย
ส่วนแผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ นายธีระ กล่าวว่าบริษัทจะพยายามผลักดันการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ได้แก่ กองทุนเปิดฟินันซ่า หุ้นระยะยาว (FAM LTF) กองทุนเปิดฟินันซ่า SET เพิ่มพูนปันผล (FAM EEF) กองทุนเปิดหน่วยลงทุนฟินันซ่า โกลบอล อโลเคชั่น (FAM GAF) กองทุนเปิดหน่วยลงทุนฟินันซ่า โกลบอล คอมมอดิตี้ (FAM GCF) กองทุนเปิดฟินันซ่า มันนี่มาร์เก็ตฟันด์ กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (FAM EPIF) รวมถึงกองทุนรวมหน่วยลงทุน ฟินันซ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ (FAM RMF) ซึ่งไม่ได้มีการส่งเสริมการขายกองทุนใดเป็นพิเศษ
สำหรับกองทุนเปิดฟินันซ่า มันนี่มาร์เก็ตฟันด์ จะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากที่มีความมั่นคง และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงทุน โดยกำหนดการดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพยืสินที่กองทุนรวมลงทุนไว้ (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน6เดือน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง 1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) โดยการลงทุนสำหรับคู่สัญญาในต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 2. ตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
ขณะเดียวกัน บริษัทจัดการอาจจะจัดให้มีการสนับสนุนด้านสภาพคล่องแก่กองทุน โดยกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนดเพื่อกองทุนได้
นายธีระ ภู่ตระกูล กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ฟินันซ่า จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนออกกองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศ (FIF) จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุน Global Thematic Equity Fund โดยจะเน้นลงทุนในระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน พลังงานทดแทน การอุปโภคและบริโภคในภูมิภาคเอเชีย แต่จะไม่เน้นการลงทุนในภูมิภาคใด โดยจะเป็นการกระจายการลงทุนไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ได้ประมาณปลายเดือนธันวาคมนี้
ส่วนกองทุน Global Managed Futures Fund โดยจะเน้นลงทุนในตราสารอนุพันธ์ประเภทฟิวเจอร์ส (Futures) ที่อ้างอิงกับหุ้น พันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ในต่างประเทศ ซึ่งจะลงทุนในกองทุนที่มีการจัดตั้งอยู่แล้ว แต่จะไม่มีการปิดค่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทแต่อย่างใด ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติจาก ก.ล.ต. และยังติดขัดกฎเกณฑ์บางประการ โดยก.ล.ต.ยังอยู่ในระหว่างแก้ไขกฎเกณฑ์ดังกล่าว คาดว่าจะสามารถออกกองทุนได้ประมาณปี 2552
ขณะที่กองทุนเปิดฟินันซ่า มันนี่มาร์เก็ตฟันด์ (FAM MM) หลังจากได้เปิดเสนอขายเมื่อประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา ปัจจุบัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อยู่ที่ประมาณ 70 ล้านบาท โดยบริษัทจะพยายามผลักดันยอดทรัพย์สินสุทธิให้ถึง 100 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2551 อยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยบลจ.ฟินันซ่า ตั้งเป้าหมายจะพยายามคงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการให้อยู่ในระดับปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันค่อนข้างลำบาก และตลาดหุ้นโดยรวมปรับตัวลดลงประมาณ 40% ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิปรับลดลงตามไปด้วย
ส่วนแผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ นายธีระ กล่าวว่าบริษัทจะพยายามผลักดันการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ได้แก่ กองทุนเปิดฟินันซ่า หุ้นระยะยาว (FAM LTF) กองทุนเปิดฟินันซ่า SET เพิ่มพูนปันผล (FAM EEF) กองทุนเปิดหน่วยลงทุนฟินันซ่า โกลบอล อโลเคชั่น (FAM GAF) กองทุนเปิดหน่วยลงทุนฟินันซ่า โกลบอล คอมมอดิตี้ (FAM GCF) กองทุนเปิดฟินันซ่า มันนี่มาร์เก็ตฟันด์ กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (FAM EPIF) รวมถึงกองทุนรวมหน่วยลงทุน ฟินันซ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ (FAM RMF) ซึ่งไม่ได้มีการส่งเสริมการขายกองทุนใดเป็นพิเศษ
สำหรับกองทุนเปิดฟินันซ่า มันนี่มาร์เก็ตฟันด์ จะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากที่มีความมั่นคง และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงทุน โดยกำหนดการดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพยืสินที่กองทุนรวมลงทุนไว้ (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน6เดือน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง 1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) โดยการลงทุนสำหรับคู่สัญญาในต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 2. ตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
ขณะเดียวกัน บริษัทจัดการอาจจะจัดให้มีการสนับสนุนด้านสภาพคล่องแก่กองทุน โดยกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนดเพื่อกองทุนได้
