บลจ.ทิสโก้เข็นกองทุนความเสี่ยงต่ำรับตลาดหุ้น-น้ำมัน-ทองคำผันผวน ส่ง"ทิสโก้ พันธบัตร 2"อายุ 4 เดือน เอาใจนักลงทุนตั้งแต่ 24 กันยายน- 1 ตุลาคมนี้ พร้อมแจงเลื่อนขาย"ออยล์ ลิ้งค์ ฟันด์" เหตุราคาน้ำมันผันผวนต่ำกว่าเกณฑ์ หวั่นเกินกรอบ 30% กระทบผลตอบแทนนักลงทุน
นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้เตรียมเสนอขาย “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 2 ” (TISCO Sovereign Bond Fund #2 ) ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะทำการเสนอขายครั้งแรกได้ (ไอพีโอ) ระหว่างวันที่ 24 กันยายน-1 ตุลาคมนี้
สำหรับกองทุน ทิสโก้ พันธบัตร 2 มีมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท และมีระยะเวลาลงทุน 4 เดือน 15 วัน โดยจะเน้นลงทุนพันธบัตรรัฐบาลไทยและตั๋วเงินคลังเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่มองหาทางเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและหาโอกาสรับผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
“กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยง เพราะกองนี้ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยและตั๋วเงินคลังที่ความเสี่ยงต่ำมาก และที่สำคัญคือผลตอบแทนที่ได้ไม่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาอีกด้วย”นายธีรนาถกล่าว
นายธีรนาถ กล่าวอีกว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด“ทิสโก้ ออยล์ ลิ้งค์ ฟันด์”ออกไประยะหนึ่งก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกขณะนี้มีความผันผวนสูง บริษัทจึงเกรงว่าเงื่อนไขการปรับของราคาน้ำมันในอนาคตจะเกินกรอบที่ผู้ออกตราสารกำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้นักลงทุนไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน
ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว บลจ.ทิสโก้ได้เตรียมเปิดขายตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา โดยจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (สตรัคเจอร์โน้ต) ที่มีอายุประมาณ 1 ปี 15 วัน และจะจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent Crude Oil) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
สำหรับ เงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนนั้น การปรับขึ้นของราคาน้ำมันที่อ้างอิงในตราสารหนี้ที่เข้าไปลงทุนจะต้องอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ คือ ราคาน้ำมันจะต้องปรับขึ้นไม่เกิน 30% หรือลดลงไม่เกิน 30% เท่านั้นในระหว่างอายุโครงการ
นอกจากนี้ หากราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์แกว่งตัวอยู่นอกช่วงที่กำหนด (เปลี่ยนแปลงเกิน +/- 30%) ณ สิ้นวันใดวันหนึ่งในช่วงอายุตราสาร ผู้ลงทุนจะได้รับชำระคืนเงินต้นโดยไม่มีผลตอบแทนเพิ่มเติม
อนึ่ง นายธีรนาถ กล่าวถึงเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนนี้ว่า กรอบการปรับตัวของราคาน้ำมันที่กำหนดไว้ ทำให้ระดับของราคาน้ำมันที่น่าลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลล์ แต่เนื่องจากในปัจจุบันราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 94-95 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลล์ทำให้บริษัทพิจารณาเลื่อนขายกองทุนนี้ออกไปก่อน
ทั้งนี้ เชื่อว่าการที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนอย่างมากในปัจจุบัน เป็นผลมาจากปัญหาการล้มละลายของเลห์แมน บราเธอร์ส วาณิชธนกิจขนาดใหญ่ และการขาดสถาพคล่องของสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการลงทุนในสินทรัยพ์ทุกประเภท ทั้ง ตราสารหนี้ หุ้น
โดย บริษัทต้องการที่จะให้สถานกาณร์ดังกล่าวคลี่คลายไปก่อน จึงจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะทำการเสอนขายกองทุนดังกล่าวอีกเมื่อใด
นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้เตรียมเสนอขาย “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 2 ” (TISCO Sovereign Bond Fund #2 ) ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะทำการเสนอขายครั้งแรกได้ (ไอพีโอ) ระหว่างวันที่ 24 กันยายน-1 ตุลาคมนี้
สำหรับกองทุน ทิสโก้ พันธบัตร 2 มีมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท และมีระยะเวลาลงทุน 4 เดือน 15 วัน โดยจะเน้นลงทุนพันธบัตรรัฐบาลไทยและตั๋วเงินคลังเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่มองหาทางเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและหาโอกาสรับผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
“กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยง เพราะกองนี้ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยและตั๋วเงินคลังที่ความเสี่ยงต่ำมาก และที่สำคัญคือผลตอบแทนที่ได้ไม่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาอีกด้วย”นายธีรนาถกล่าว
นายธีรนาถ กล่าวอีกว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด“ทิสโก้ ออยล์ ลิ้งค์ ฟันด์”ออกไประยะหนึ่งก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกขณะนี้มีความผันผวนสูง บริษัทจึงเกรงว่าเงื่อนไขการปรับของราคาน้ำมันในอนาคตจะเกินกรอบที่ผู้ออกตราสารกำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้นักลงทุนไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน
ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว บลจ.ทิสโก้ได้เตรียมเปิดขายตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา โดยจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (สตรัคเจอร์โน้ต) ที่มีอายุประมาณ 1 ปี 15 วัน และจะจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent Crude Oil) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
สำหรับ เงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนนั้น การปรับขึ้นของราคาน้ำมันที่อ้างอิงในตราสารหนี้ที่เข้าไปลงทุนจะต้องอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ คือ ราคาน้ำมันจะต้องปรับขึ้นไม่เกิน 30% หรือลดลงไม่เกิน 30% เท่านั้นในระหว่างอายุโครงการ
นอกจากนี้ หากราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์แกว่งตัวอยู่นอกช่วงที่กำหนด (เปลี่ยนแปลงเกิน +/- 30%) ณ สิ้นวันใดวันหนึ่งในช่วงอายุตราสาร ผู้ลงทุนจะได้รับชำระคืนเงินต้นโดยไม่มีผลตอบแทนเพิ่มเติม
อนึ่ง นายธีรนาถ กล่าวถึงเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนนี้ว่า กรอบการปรับตัวของราคาน้ำมันที่กำหนดไว้ ทำให้ระดับของราคาน้ำมันที่น่าลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลล์ แต่เนื่องจากในปัจจุบันราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 94-95 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลล์ทำให้บริษัทพิจารณาเลื่อนขายกองทุนนี้ออกไปก่อน
ทั้งนี้ เชื่อว่าการที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนอย่างมากในปัจจุบัน เป็นผลมาจากปัญหาการล้มละลายของเลห์แมน บราเธอร์ส วาณิชธนกิจขนาดใหญ่ และการขาดสถาพคล่องของสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการลงทุนในสินทรัยพ์ทุกประเภท ทั้ง ตราสารหนี้ หุ้น
โดย บริษัทต้องการที่จะให้สถานกาณร์ดังกล่าวคลี่คลายไปก่อน จึงจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะทำการเสอนขายกองทุนดังกล่าวอีกเมื่อใด
