บลจ.นครหลวงไทย เชื่อ "กลุ่มสถาบันการเงินฟอร์ติส" ไม่ขายหน่วยลงทุน "สนามบินสมุย" ในช่วงปรับพอร์ตเทขายหุ้นไทย เพื่อรับมือวิกฤตการเงิน ด้านผู้จัดการกองทุนยืนยันผลตอบแทนดี ย้ำแม้โดนปล่อยขายก็ไม่กระทบ เพราะต่างชาติถือหน่วยไม่มาก
นายวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) นครหลวงไทย จำกัดกล่าวถึงการทยอยขายหุ้นของกลุ่ม ฟอร์ติส (FORTIS) เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนว่า ในส่วนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย(SPF) นั้น ในขณะนี้ ทางกลุ่มฟอร์ติสยังไม่มีการติดต่อเข้ามาเพื่อขอทำการขายหน่วยลงทุนคืน เนื่องจากผลตอบแทนที่ทางกลุ่มฟอร์ติสได้รับนั้นจากการลงทุนในSPF ยังให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ ทำให้มั่นใจว่าทางกลุ่มยังไม่น่าที่จะขายหน่วยลงทุนในกลุ่มนี้ออกไปในช่วงที่มีการปรับพอร์ตการลงทุน
"ทาง บลจ. นครหลวงไทย ไม่ได้มีความกังวลในเรื่องนี้ เพราะสัดส่วนของการถือหน่วยลงทุนของชาวต่างชาตินั้นมีจำนวนที่ไม่มาก อีกทั้งเรื่องดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางกองทุนสนามบินสมุยแต่อย่างใด" นายวรนนท์ กล่าว
สำหรับ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายการลงทุนในสนามบินเกาะสมุยของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มูลค่าโครงการ 10,500 ล้านบาท ในสัญญาเช่า 30 ปี และกองทุนจะให้บางกอกแอร์เวย์สเช่ากลับไปเพื่อให้ใช้บริการลูกค้า(เป็นสัญญาเช่ารอง หรือ lease and leaseback)โดยมีการแบ่งปันผลประโยชน์ในรูปของค่าเช่าแลการแบ่งปันผลกำไรในรูปของ Profit Sharing
ทั้งนี้ จะทำให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์SPF มีรายได้มาจากในส่วนของค่าเช่าสนามบินที่บางกอกแอร์เวย์ส จะต้องจ่ายขั้นต่ำให้แก่กองทุนเฉลี่ย 6% ของจำนวนเงินทุนในโครงการ หรือเทียบเท่ากับค่าเช่าและค่าบริการที่กองทุนดังกล่าวจะได้รับในระยะเวลา 12 เดือน ขณะเดียวกันกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลถึง 4 ครั้งต่อปี โดยไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิ
ขณะที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย 11 อันดับได้แก่ อันดับ 1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งถือจำนวน 294,607,624 หน่วย หรือคิดเป็น 31.01% อันดับ2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ถือ 76,497,176 หน่วย คิดเป็น 8.05% อันดับที่ 3. SOMERS (U.K.) LIMITED จำนวน 73,786,400 หน่วย คิดเป็น 7.77% อันดับ4. AYUDHYA ALLIANZ C.P. LIFE PUBLIC COMPANY จำนวน 67,800,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.14%
ส่วนอันดับที่5. ได้แก่ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ถือจำนวน 30,000,000 หน่วย คิดเป็น 3.16% อับดับ 6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD จำนวน 27,798,300 หน่วย คิดเป็น 2.93% อันดับ 7. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED ถืออยู่จำนวน 24,232,550 หน่วย คิดเป็น 2.55%
อันดับที่ 8. คือ DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD จำนวน 23,020,000 หน่วย คิดเป็น 2.42% อับดับที่ 9. NORTRUST NOMINEES LTD. จำนวน 17,060,000 หน่วย คิดเป็น 1.80% อันดับที่ 10. คือ GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C ถือจำนวน 15,537,801 หน่วย คิดเป็น 1.64 และอันดับสุดท้าย 11. FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V. ถือจำนวน 12,000,000 หน่วย หรือคิดเป็น 1.26%
อนึ่ง ก่อนหน้านี้บรรดาห้องค้าหลักทรัพย์ต่างมีข่าวลือว่า กลุ่มฟอร์ติส ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ ที่อยู่ระหว่างการปรับพอร์ตการลงทุนในประเทศไทย จะทำการเริ่มทยอยขายหุ้นที่มีอยู่ออกไป ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจาก กลุ่มฟอร์ติส ประสบปัญหาทางการเงินจนกระทั่งรัฐบาลประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก จำเป็นต้องอัดฉีดเงินจำนวน 1.12 หมื่นล้านยูโรเพื่อให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกลุ่มฟอร์ติส ได้ลงทุนในอยู่ในหลักทรัพย์หลายตัวของตลาดหุ้นไทย รวมทั้งถือหุ้นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) จำนวน 12 ล้านหน่วยหรือคิดเป็น 1.26% ผ่านทาง FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V.
โดยเมื่อเร็วๆนี้ นางสาวดาวดี ธีรอภิศักดิ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์(บล.)กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นักลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) อยู่แล้วแนะนำให้ถือยาวเพื่อรอรับปันผลงวดครึ่งปีหลัง 2551 ซึ่งเชื่อจะอยู่ในอัตราไม่ต่ำกว่าเงินปันผลตอบแทนในงวดครึ่งปีแรก 2551 ที่ประมาณ 0.46 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยแบ่งเป็นไตรมาส 1/2551 อยู่ที่ประมาณ 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุนและไตรมาส 2/2551อยู่ที่ประมาณ 0.21 บาทต่อหน่วยลงทุนเนื่องจากกองทุนจะมีสัญญารับประกันรายได้กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้เช่าช่วงต่อทรัพย์สิน
ส่วนนักลงทุนจะเข้าลงทุนใหม่ในช่วงนี้แนะนำว่าควรจะชะลอลงทุนออกไปก่อนเนื่องจากมีความกังวลรายได้ปลายปี ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาสถาบันการเงินในสหรัฐ และสภาพคล่องการเงินตึงตัว โดยจะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับตัวลดลงได้
“ช่วงนี้สถานการณ์ยังไม่ค่อยดี อาจจะกระทบต่อการท่องเที่ยวของต่างชาติลดลง แม้ว่ากองทุนจะมีการการันตีรายได้อยู่แล้ว แต่ยังน่าเป็นห่วงอยู่” นางสาวดาวดี กล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตสถาบันการเงินสหรัฐได้ประมาณการณ์รายได้ทั้งปีของ SPF อยู่ที่ 791 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9%จากรายได้ทั้งหมดของปีก่อนเนื่องจากแนวโน้มระยะยาวเชื่อว่าสนามบินสมุยจะมีศักยภาพเติบโตของจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารสูง โดยเฉพาะภายหลังเปิดให้สายการบินไทยลงจอดได้ ซึ่งเฉลี่ยเที่ยวบินสัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน ทั้งนี้คาดว่าทั้งปีนี้ SPF จะมีจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และปริมาณเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้น 9%
นายวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) นครหลวงไทย จำกัดกล่าวถึงการทยอยขายหุ้นของกลุ่ม ฟอร์ติส (FORTIS) เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนว่า ในส่วนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย(SPF) นั้น ในขณะนี้ ทางกลุ่มฟอร์ติสยังไม่มีการติดต่อเข้ามาเพื่อขอทำการขายหน่วยลงทุนคืน เนื่องจากผลตอบแทนที่ทางกลุ่มฟอร์ติสได้รับนั้นจากการลงทุนในSPF ยังให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ ทำให้มั่นใจว่าทางกลุ่มยังไม่น่าที่จะขายหน่วยลงทุนในกลุ่มนี้ออกไปในช่วงที่มีการปรับพอร์ตการลงทุน
"ทาง บลจ. นครหลวงไทย ไม่ได้มีความกังวลในเรื่องนี้ เพราะสัดส่วนของการถือหน่วยลงทุนของชาวต่างชาตินั้นมีจำนวนที่ไม่มาก อีกทั้งเรื่องดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางกองทุนสนามบินสมุยแต่อย่างใด" นายวรนนท์ กล่าว
สำหรับ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายการลงทุนในสนามบินเกาะสมุยของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มูลค่าโครงการ 10,500 ล้านบาท ในสัญญาเช่า 30 ปี และกองทุนจะให้บางกอกแอร์เวย์สเช่ากลับไปเพื่อให้ใช้บริการลูกค้า(เป็นสัญญาเช่ารอง หรือ lease and leaseback)โดยมีการแบ่งปันผลประโยชน์ในรูปของค่าเช่าแลการแบ่งปันผลกำไรในรูปของ Profit Sharing
ทั้งนี้ จะทำให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์SPF มีรายได้มาจากในส่วนของค่าเช่าสนามบินที่บางกอกแอร์เวย์ส จะต้องจ่ายขั้นต่ำให้แก่กองทุนเฉลี่ย 6% ของจำนวนเงินทุนในโครงการ หรือเทียบเท่ากับค่าเช่าและค่าบริการที่กองทุนดังกล่าวจะได้รับในระยะเวลา 12 เดือน ขณะเดียวกันกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลถึง 4 ครั้งต่อปี โดยไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิ
ขณะที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย 11 อันดับได้แก่ อันดับ 1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งถือจำนวน 294,607,624 หน่วย หรือคิดเป็น 31.01% อันดับ2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ถือ 76,497,176 หน่วย คิดเป็น 8.05% อันดับที่ 3. SOMERS (U.K.) LIMITED จำนวน 73,786,400 หน่วย คิดเป็น 7.77% อันดับ4. AYUDHYA ALLIANZ C.P. LIFE PUBLIC COMPANY จำนวน 67,800,000 หน่วย หรือคิดเป็น 7.14%
ส่วนอันดับที่5. ได้แก่ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ถือจำนวน 30,000,000 หน่วย คิดเป็น 3.16% อับดับ 6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD จำนวน 27,798,300 หน่วย คิดเป็น 2.93% อันดับ 7. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED ถืออยู่จำนวน 24,232,550 หน่วย คิดเป็น 2.55%
อันดับที่ 8. คือ DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD จำนวน 23,020,000 หน่วย คิดเป็น 2.42% อับดับที่ 9. NORTRUST NOMINEES LTD. จำนวน 17,060,000 หน่วย คิดเป็น 1.80% อันดับที่ 10. คือ GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C ถือจำนวน 15,537,801 หน่วย คิดเป็น 1.64 และอันดับสุดท้าย 11. FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V. ถือจำนวน 12,000,000 หน่วย หรือคิดเป็น 1.26%
อนึ่ง ก่อนหน้านี้บรรดาห้องค้าหลักทรัพย์ต่างมีข่าวลือว่า กลุ่มฟอร์ติส ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ ที่อยู่ระหว่างการปรับพอร์ตการลงทุนในประเทศไทย จะทำการเริ่มทยอยขายหุ้นที่มีอยู่ออกไป ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจาก กลุ่มฟอร์ติส ประสบปัญหาทางการเงินจนกระทั่งรัฐบาลประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก จำเป็นต้องอัดฉีดเงินจำนวน 1.12 หมื่นล้านยูโรเพื่อให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกลุ่มฟอร์ติส ได้ลงทุนในอยู่ในหลักทรัพย์หลายตัวของตลาดหุ้นไทย รวมทั้งถือหุ้นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) จำนวน 12 ล้านหน่วยหรือคิดเป็น 1.26% ผ่านทาง FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V.
โดยเมื่อเร็วๆนี้ นางสาวดาวดี ธีรอภิศักดิ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์(บล.)กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นักลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) อยู่แล้วแนะนำให้ถือยาวเพื่อรอรับปันผลงวดครึ่งปีหลัง 2551 ซึ่งเชื่อจะอยู่ในอัตราไม่ต่ำกว่าเงินปันผลตอบแทนในงวดครึ่งปีแรก 2551 ที่ประมาณ 0.46 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยแบ่งเป็นไตรมาส 1/2551 อยู่ที่ประมาณ 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุนและไตรมาส 2/2551อยู่ที่ประมาณ 0.21 บาทต่อหน่วยลงทุนเนื่องจากกองทุนจะมีสัญญารับประกันรายได้กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้เช่าช่วงต่อทรัพย์สิน
ส่วนนักลงทุนจะเข้าลงทุนใหม่ในช่วงนี้แนะนำว่าควรจะชะลอลงทุนออกไปก่อนเนื่องจากมีความกังวลรายได้ปลายปี ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาสถาบันการเงินในสหรัฐ และสภาพคล่องการเงินตึงตัว โดยจะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับตัวลดลงได้
“ช่วงนี้สถานการณ์ยังไม่ค่อยดี อาจจะกระทบต่อการท่องเที่ยวของต่างชาติลดลง แม้ว่ากองทุนจะมีการการันตีรายได้อยู่แล้ว แต่ยังน่าเป็นห่วงอยู่” นางสาวดาวดี กล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตสถาบันการเงินสหรัฐได้ประมาณการณ์รายได้ทั้งปีของ SPF อยู่ที่ 791 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9%จากรายได้ทั้งหมดของปีก่อนเนื่องจากแนวโน้มระยะยาวเชื่อว่าสนามบินสมุยจะมีศักยภาพเติบโตของจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารสูง โดยเฉพาะภายหลังเปิดให้สายการบินไทยลงจอดได้ ซึ่งเฉลี่ยเที่ยวบินสัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน ทั้งนี้คาดว่าทั้งปีนี้ SPF จะมีจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และปริมาณเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้น 9%
