บลจ.วรรณ ประกาศปิดกองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หลังมูลค่าโครงการลดลงต่ำกว่า 50 ล้านบาทตามเงื่อนไขเลิกกอง
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดโกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (GBFF) เปิดเผยว่า ตามที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (GBFF) ได้ระบุเงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุนว่า "บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนหากปรากฎว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน" ซึ่งกองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (GBFF) มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป ซึ่งหากกองทุนมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบริหารจัดการกองทุน นอกจากนี้ ที่ผ่านมากองทุนดังกล่าวมีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ ดังนั้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจึงพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เลิกกองทุน
โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะเลิกกองทุน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 และจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่
โดยจะกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการเลิกกองทุนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามการซื้อหรือขายกองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (GBFF) ในระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2554 โดยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน GBFF ผ่านบริษัทจัดการและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วันสุดท้าย และจะเพิกถอนหน่วยลงทุน GBFF จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 หลังจากนั้น ภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2554 จะจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ทั้งหมดของกองทุนเพื่อรวบรวมเงินมาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีชื่อปรากฎ ณ วันเลิกกองทุน และวันเลิกกองทุนภายใน 7 มีนาคม 2554
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการยกเลิกหน่วยลงทุนแบบระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless)ของกองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (GBFF) โดยไม่ออกใบหน่วยลงทุน และสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือใบหน่วยลงทุน ทางบริษัทฯ จะทำการยกเลิกใบหน่วยลงทุนโดยไม่เวนคืนใบหน่วยลงทุน
สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ณ วันที่1 กุมภาพันธ์ 2554 มี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เท่ากับ 34,222,370.01 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน เท่ากับ 11.3217 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 3,022,700.0000 หน่วย
โดยกองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ ถือเป็น 1 ใน 5 กองทุนเอฟไอเอฟล็อตแรกที่ออกไปลงทุนต่างประเทศ หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดวงเงินให้กองทุนสามารถออกไปลงทุนต่างประเทศได้
