บลจ.วรรณ ชูเอ็นเอวีกองทุนเปิด "วรรณเดลี่" โตต่อเนื่อง พบ 5 เดือนแรกเงินไหลเข้ากว่า 300 ล้านบาท เหตุนักลงทุนหนีดอกเบี้ยต่ำ แย้มผลตอบแทนกองทุนขึ้น-ลง ตามการการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยพันธบัตร เชื่อนักลงทุนไม่โยกเงินหนีหลังตลาดหุ้นพุ่ง
นายสุรชัย พรชัยทิพย์รัตน์ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา กองทุนเปิดวรรณเดลี่ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (เอ็นเอวี) เพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552 อยู่ที่ 1,325.72 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 51 ถึง 330.14 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 995.58 ล้านบาท
ทั้งนี้ การเข้ามาลงทุนของนักลงทุน จะเป็นการทยอยเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องจากต้นปี จึงทำให้เอ็นเอวีและขนาดของกองทุนโตขึ้น รวมไปถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงอย่างต่อเนื่อง ได้ทำให้นักลงทุนมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดยสับเปลี่ยนการลงทุนจากเงินฝากมาลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน เพราะมีสภาพคล่องสูง ทำการซื้อขายได้ง่าย อีกทั้งไม่ต้องหักภาษี 15%เหมือนเงินฝาก ดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินนักลงทุนจะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ในส่วนของผลตอบแทนของกองทุนเปิดวรรณเดลี่ นักลงทุนจะพบว่า การลงทุนในบางช่วงนั้น นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่สูงบ้างและต่ำบ้างไม่เท่ากัน ซึ่งปรับตัวขึ้นลงตามการประมูลพันธบัตรของรัฐบาลเป็นหลัก โดย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 กองทุน1AM-DAILYมีผลการดำเนินงานย้อน3 เดือนอยู่ที่ 0.81% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.76%ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 1.41% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 1.08% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1ปีอยู่ที่ 2.24% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 1.93% และผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 2.42% ส่วนเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ 2.31 ทั้งนี้เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบคือค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยจาก 3 ธนาคารธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์
"การปรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนเปิดวรรณเดลี่ในช่วงที่ผ่านมานั้น บริษัทไม่ได้มีการปรับพอร์ตการลงทุนมากนัก โดยพอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 80 - 90% ของพอร์ต ส่วนที่เหลือ 10-20% จะเป็นการลงทุนในเงินฝาก รวมไปถึงตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยและต้องการพักเงินเพราะการลงทุนในกองทุนตลาดเงินนั้นสามารถสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนระหว่างรอที่จะลงทุนครั้งใหม่ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบแก่กองทุนรวมตลาดเงินมากนัก จนทำให้นักลงทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อไปลงทุนในตลาดหุ้นแทน " นายสุรชัย กล่าว
โดย กองทุน 1AM-DAILYได้มีการลงทุนใน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง 86.08% พร้อมทั้งลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน 13.97% ซึ่งแบ่งออกเป็น อันดับ1 ลงทุนในบมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน (A-)(เงินฝาก)7.64% อันดับ 2บมจ.ธนาคารทิสโก้ (A) 5.96% อันดับ 3 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (AA+) (เงินฝาก) .37% และลงทุนใน สินทรัพย์ / หนี้สินอื่นๆ -0.05%
สำหรับกองทุนเปิดวรรณเดลี่1AM-DAILY เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน โดยมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงอายุเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 6 เดือน
นายสุรชัย พรชัยทิพย์รัตน์ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา กองทุนเปิดวรรณเดลี่ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (เอ็นเอวี) เพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552 อยู่ที่ 1,325.72 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 51 ถึง 330.14 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 995.58 ล้านบาท
ทั้งนี้ การเข้ามาลงทุนของนักลงทุน จะเป็นการทยอยเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องจากต้นปี จึงทำให้เอ็นเอวีและขนาดของกองทุนโตขึ้น รวมไปถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงอย่างต่อเนื่อง ได้ทำให้นักลงทุนมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดยสับเปลี่ยนการลงทุนจากเงินฝากมาลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน เพราะมีสภาพคล่องสูง ทำการซื้อขายได้ง่าย อีกทั้งไม่ต้องหักภาษี 15%เหมือนเงินฝาก ดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินนักลงทุนจะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ในส่วนของผลตอบแทนของกองทุนเปิดวรรณเดลี่ นักลงทุนจะพบว่า การลงทุนในบางช่วงนั้น นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่สูงบ้างและต่ำบ้างไม่เท่ากัน ซึ่งปรับตัวขึ้นลงตามการประมูลพันธบัตรของรัฐบาลเป็นหลัก โดย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 กองทุน1AM-DAILYมีผลการดำเนินงานย้อน3 เดือนอยู่ที่ 0.81% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 0.76%ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 1.41% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 1.08% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1ปีอยู่ที่ 2.24% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 1.93% และผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 2.42% ส่วนเกณฑ์มาตราฐานอยู่ที่ 2.31 ทั้งนี้เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบคือค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยจาก 3 ธนาคารธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์
"การปรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนเปิดวรรณเดลี่ในช่วงที่ผ่านมานั้น บริษัทไม่ได้มีการปรับพอร์ตการลงทุนมากนัก โดยพอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 80 - 90% ของพอร์ต ส่วนที่เหลือ 10-20% จะเป็นการลงทุนในเงินฝาก รวมไปถึงตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยและต้องการพักเงินเพราะการลงทุนในกองทุนตลาดเงินนั้นสามารถสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนระหว่างรอที่จะลงทุนครั้งใหม่ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบแก่กองทุนรวมตลาดเงินมากนัก จนทำให้นักลงทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อไปลงทุนในตลาดหุ้นแทน " นายสุรชัย กล่าว
โดย กองทุน 1AM-DAILYได้มีการลงทุนใน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตั๋วเงินคลัง 86.08% พร้อมทั้งลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน 13.97% ซึ่งแบ่งออกเป็น อันดับ1 ลงทุนในบมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน (A-)(เงินฝาก)7.64% อันดับ 2บมจ.ธนาคารทิสโก้ (A) 5.96% อันดับ 3 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (AA+) (เงินฝาก) .37% และลงทุนใน สินทรัพย์ / หนี้สินอื่นๆ -0.05%
สำหรับกองทุนเปิดวรรณเดลี่1AM-DAILY เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน โดยมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงอายุเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 6 เดือน
