บลจ.แอสเซทพลัส โชว์ผลงานกองทุนหุ้น แค่ 2 เดือน "สมาร์ทเอควิตี้" ทำกำไรถึงเป้าหมาย จ่ายคืนผลตอบแทนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยตามเงื่อนไขทันที หลังเอ็นเอวีเพิ่มขึ้นมากกว่า 8% ผู้ถือหน่วยเฮรับพร้อมกันวันนี้ (2 มิ.ย.) เดินหน้าจ่อกองทุนใหม่ รับดีมานด์ลูกค้าพลาดโอกาสทอง
นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แอสเซท พลัส จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดต่างประเทศในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของ กองทุน เปิดแอสเซทพลัสสมาร์ทเอควิตี้ (ASP-SMART) ที่เปิดขายไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 8% ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 5 วันติดต่อกัน โดย ณ วันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา เอ็นเอวีอยู่ที่ 11.0659 บาท ต่อหน่วยลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงจ่ายคืนผลตอบแทนอัตโนมัติให้กับผู้ลงทุนจำนวน 1 บาท ต่อหน่วยลงทุน โดยลูกค้าสามารถรับคืนผลตอบแทนอัตโนมัติได้ในวันที่ 2 มิถุนายนนี้
ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นดังกล่าว เป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทุนได้คาดการณ์ว่า เป็นช่วงที่เหมาะสมในการเสนอขาย เพื่อสร้างโอกาสรับผลดีจากช่วงการปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นต่างประเทศที่ดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญเริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้น ส่งผลให้กองทุนสามารถจ่ายคืนกำไรส่วนเกินทุนให้กับผู้ถือหน่วยได้ภายในช่วงระยะเวลาเพียง 2 เดือน
โดยการจ่ายคืนผลตอบแทนโดยวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นช่องทางการจ่ายผลตอบแทนเป็นกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการยกเว้นภาษี Capital Gain Tax ของกองทุนรวม โดยการลดจำนวนหน่วยลงทุนแทนการจ่ายเงินปันผลที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%” นางสาวจารุลักษณ์ กล่าว
นางสาวจารุลักษณ์ กล่าวว่า หลังจากมีกองทุนทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในครั้งแรกแล้ว เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายคืนผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ง่ายขึ้น บริษัทฯ จะทำการขอแก้ไขโครงการกองทุน ASP-SMART กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในเรื่องการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะกำหนดเป้าหมาย NAV ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 0.80 บาท ทำให้เมื่อ NAV ต่อหน่วยของกองทุนแตะระดับที่กำหนดและกองทุนสามารถขายทรัพย์สินเป็นเงินสดเพียงพอ กองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
สำหรับกองทุน ASP-SMART เป็นกองทุนตราสารทุน ที่ใช้แนวคิดการลงทุนแบบ “Private Equity” เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสูง พื้นฐานแข็งแกร่งได้รับผลกระทบน้อยจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา โดยมีระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3 ปี และจ่ายคืนผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เมื่อมูลค่า NAV ของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นทุก 8%
นางสาวจารุลักษณ์กล่าวว่า ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งกองทุนสมาร์ทซีรี่ส์ ที่มีรูปแบบการลงทุนเช่นเดียวกับ ASP-SMART ที่มีลักษณะเป็นกองทุนเปิดสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ทันรอบการลงทุนของกองทุน ASP-SMART ที่ผ่านมา โดยคาดว่าหากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติจัดตั้งกองทุนแล้ว จะเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้
