บลจ.เอ็มเอฟซี ใจดีปันผล"กองทุนรวมออมสิน" 30 สตางค์ เตรียมปิดสมุดกองทุน 10 มิถุนายน 2552 พร้อมจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 มิถุนายน 52 นี้
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการลงทุนมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลกองทุนรวมออมสิน (M-GSB)ระหว่างกาลสำหรับช่วงระยะเวลา 1 พฤษภาคม - 22พฤษภาคม 2552 ในอัตรา 0.30 บาท ต่อ 1 หน่วยลงทุน สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก. ซึ่งมีประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลทั่วไปเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวน 1,875 ล้านหน่วยลงทุน โดยกำหนดการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน วันที่ 10 มิถุนายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 มิถุนายน 2552 นี้
สำหรับกองทุนรวมออมสิน จะลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ธนาคารออมสินถือครองเป็นหลักในช่วงแรกในส่วนที่เหลืออาจลงทุน ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ตลาดเงินและตลาดทุนตลอดจนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนทั้ง ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ในแต่ละขณะ เพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือลงทุนตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง(Structured Note) รวมถึง Credit Linked Note ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับกองทุนรวมออมสินมีอายุโครงการ 5 ปี โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขยายอายุโครงการได้ อีก 2 ปี หากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงการจัดตั้งสูงกว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงการเลิกกองทุน
โดยกองทุนรวมออมสิน สามารถแบ่งประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุนออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. หมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับการคุ้มครองทั้งเงินลงทุนตามราคามูลค่าที่ตราไว้และอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ โดยจะได้รับการคุ้มครองผลตอบแทนในอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำเฉลี่ยตลอดอายุโครงการร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิที่จะได้รับเงินลงทุนคืนเมื่อเลิกกองทุน ก่อนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.โดยผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับการคืนเงินลงทุนไม่น้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนพร้อมกับเงินปันผลค้างรับ (ถ้ามี) จนครบก่อน จึงจะจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้แก่ นักลงทุนทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือ 187,500,000 หน่วย
ส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์จากเงินปันผลหลังจากที่จ่ายผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. จะได้รับเงินคืนจากการเลิกกองทุนหลังจากที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้รับไปแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ได้แก่ ธนาคารออมสิน ซึ่งถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือ 562,500,000 หน่วย
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการลงทุนมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลกองทุนรวมออมสิน (M-GSB)ระหว่างกาลสำหรับช่วงระยะเวลา 1 พฤษภาคม - 22พฤษภาคม 2552 ในอัตรา 0.30 บาท ต่อ 1 หน่วยลงทุน สำหรับหน่วยลงทุนประเภท ก. ซึ่งมีประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลทั่วไปเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวน 1,875 ล้านหน่วยลงทุน โดยกำหนดการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน วันที่ 10 มิถุนายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 มิถุนายน 2552 นี้
สำหรับกองทุนรวมออมสิน จะลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ธนาคารออมสินถือครองเป็นหลักในช่วงแรกในส่วนที่เหลืออาจลงทุน ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ตลาดเงินและตลาดทุนตลอดจนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนทั้ง ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ในแต่ละขณะ เพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือลงทุนตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง(Structured Note) รวมถึง Credit Linked Note ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับกองทุนรวมออมสินมีอายุโครงการ 5 ปี โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขยายอายุโครงการได้ อีก 2 ปี หากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงการจัดตั้งสูงกว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงการเลิกกองทุน
โดยกองทุนรวมออมสิน สามารถแบ่งประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุนออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. หมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับการคุ้มครองทั้งเงินลงทุนตามราคามูลค่าที่ตราไว้และอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ โดยจะได้รับการคุ้มครองผลตอบแทนในอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำเฉลี่ยตลอดอายุโครงการร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิที่จะได้รับเงินลงทุนคืนเมื่อเลิกกองทุน ก่อนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.โดยผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับการคืนเงินลงทุนไม่น้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนพร้อมกับเงินปันผลค้างรับ (ถ้ามี) จนครบก่อน จึงจะจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้แก่ นักลงทุนทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือ 187,500,000 หน่วย
ส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์จากเงินปันผลหลังจากที่จ่ายผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. จะได้รับเงินคืนจากการเลิกกองทุนหลังจากที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้รับไปแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ได้แก่ ธนาคารออมสิน ซึ่งถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือ 562,500,000 หน่วย
