ASTVผู้จัดการรายวัน - บลจ.วรรณ เผย อานิสงส์ตลาดหุ้นดีดตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงาน 3 เดือนกองทุนผสมทั้งสามกอง อยู่เหนือเกณฑ์มาตรฐาน โดย "เอกเอเซียพูนผล" โดดเด่นสุด ให้ผลตอบแทน 5.92%
นางสาวสหัทยา สรรค์ประสิทธิ์ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือนของกองทุนรวมผสมภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.วรรณว่า สำหรับกองทุนผสมของบริษัทนั้นได้แบ่งสัดส่วนการลงทุนโดยลงทุนใน SET INDEX 50% ลงทุนเงินฝากธนาคาร 25% และลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย 25% โดยบริษัทมีกองทุนผสมด้วยกัน 3 กองทุนได้แก่กองทุนเปิดเอกเอเซียพูนผล กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร และกองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล
อย่างไรก็ตาม การที่กองทุนรวมผสมของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีนั้น เนื่องจากกองทุนผสมของบริษัทได้ให้สัดส่วนการลงทุนในหุ้นมากโดยลงทุนในหุ้นประมาณ 80% ของพอร์ต ดังนั้น เวลาที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงทำให้ผลการดำเนินงานย้อนหลังดีขึ้นมาด้วย แต่ถ้าหากดัชนีปรับตัวลดลงจะทำให้ผลการดำเนินงานปรับตัวลดลงด้วยเช่นกันและอีก 20% ลงทุนในเงินฝากระยะสั้นๆ โดยการลงทุนของบริษัทนั้น เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานเป็นหลัก ซึ่้งที่ผ่านมาราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานได้ปรับตัวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งกองทุนของเรายังมีการลงทุนในกลุ่มธนาคาร การใช้จ่ายภายในประเทศและมีกลุ่มสื่อสารอีกด้วย
ทั้งนี้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 กองทุนเปิดเอกเอเซียพูนผล(ONE-FAS) มีผลการดำเนินงานย้อน3 เดือนอยู่ที่ 5.92% สูงกว่า 1.62% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 4.30%ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -37.15% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -16.36% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1ปีอยู่ที่-46.07% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -21.66% ขณะที่ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่-43.84%
ขณะเดียวกันกองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13.72% บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 11.82% ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 11.13% ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 9.58% ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 9.40% และลงทุนในตั๋วแลกเงิน - บมจ.ธ.ทิสโก้ (A) 15.39%
สำหรับกองทุนเปิด ( FLEXAR) มีผลการดำเนินงานย้อน3 เดือนอยู่ที่ 4.70% สูงกว่า 0.40% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 4.30%ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -33.19% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -16.36% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1ปีอยู่ที่-41.40% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -21.66% ขณะที่ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 28.95% เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 13.32% โดยมีสัดส่วนการลงทุนดังนนี้ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 12.92% บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 12.22% ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 7.25% ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 6.94% บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 6.14% พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 4.71% ตั๋วแลกเงิน - บมจ.ธ.ทิสโก้ (A) 3.66% หุ้นกู้ - บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (A-) 2.57%และหุ้นกู้ - บมจ.บัตรกรุงไทย (A-) 2.57%
ขณะที่ กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล ONE-FLEX มีผลการดำเนินงานย้อน3 เดือนอยู่ที่ 4.68% สูงกว่า0.38% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 4.30%ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -33.12% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -16.36% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1ปีอยู่ที่-41.34% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -21.66% ขณะที่ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่-61.84% โดยมีสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 12.93% บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 12.24% ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 7.29% ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 6.93% บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 6.14%และลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 5.55%
โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนได้แก่ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีของธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทยและธ.ไทยพาณิชย์และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ทั้งนี้ กองทุนผสมทั้งสามกองทุนเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยเน้น ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก ฯลฯโดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการตามสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
นางสาวสหัทยา สรรค์ประสิทธิ์ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือนของกองทุนรวมผสมภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.วรรณว่า สำหรับกองทุนผสมของบริษัทนั้นได้แบ่งสัดส่วนการลงทุนโดยลงทุนใน SET INDEX 50% ลงทุนเงินฝากธนาคาร 25% และลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย 25% โดยบริษัทมีกองทุนผสมด้วยกัน 3 กองทุนได้แก่กองทุนเปิดเอกเอเซียพูนผล กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร และกองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล
อย่างไรก็ตาม การที่กองทุนรวมผสมของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีนั้น เนื่องจากกองทุนผสมของบริษัทได้ให้สัดส่วนการลงทุนในหุ้นมากโดยลงทุนในหุ้นประมาณ 80% ของพอร์ต ดังนั้น เวลาที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงทำให้ผลการดำเนินงานย้อนหลังดีขึ้นมาด้วย แต่ถ้าหากดัชนีปรับตัวลดลงจะทำให้ผลการดำเนินงานปรับตัวลดลงด้วยเช่นกันและอีก 20% ลงทุนในเงินฝากระยะสั้นๆ โดยการลงทุนของบริษัทนั้น เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานเป็นหลัก ซึ่้งที่ผ่านมาราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานได้ปรับตัวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งกองทุนของเรายังมีการลงทุนในกลุ่มธนาคาร การใช้จ่ายภายในประเทศและมีกลุ่มสื่อสารอีกด้วย
ทั้งนี้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 กองทุนเปิดเอกเอเซียพูนผล(ONE-FAS) มีผลการดำเนินงานย้อน3 เดือนอยู่ที่ 5.92% สูงกว่า 1.62% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 4.30%ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -37.15% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -16.36% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1ปีอยู่ที่-46.07% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -21.66% ขณะที่ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่-43.84%
ขณะเดียวกันกองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13.72% บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 11.82% ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 11.13% ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 9.58% ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 9.40% และลงทุนในตั๋วแลกเงิน - บมจ.ธ.ทิสโก้ (A) 15.39%
สำหรับกองทุนเปิด ( FLEXAR) มีผลการดำเนินงานย้อน3 เดือนอยู่ที่ 4.70% สูงกว่า 0.40% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 4.30%ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -33.19% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -16.36% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1ปีอยู่ที่-41.40% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -21.66% ขณะที่ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 28.95% เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 13.32% โดยมีสัดส่วนการลงทุนดังนนี้ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 12.92% บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 12.22% ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 7.25% ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 6.94% บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 6.14% พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 4.71% ตั๋วแลกเงิน - บมจ.ธ.ทิสโก้ (A) 3.66% หุ้นกู้ - บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (A-) 2.57%และหุ้นกู้ - บมจ.บัตรกรุงไทย (A-) 2.57%
ขณะที่ กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล ONE-FLEX มีผลการดำเนินงานย้อน3 เดือนอยู่ที่ 4.68% สูงกว่า0.38% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 4.30%ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ -33.12% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -16.36% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1ปีอยู่ที่-41.34% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -21.66% ขณะที่ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่-61.84% โดยมีสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 12.93% บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 12.24% ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 7.29% ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 6.93% บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 6.14%และลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 5.55%
โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนได้แก่ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีของธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทยและธ.ไทยพาณิชย์และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ทั้งนี้ กองทุนผสมทั้งสามกองทุนเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยเน้น ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก ฯลฯโดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการตามสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
