บลจ.แอสเซท พลัส ประกาศจ่ายปันผล กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสถาบันปันผล (ASP-IDF) วันที่14 ตุลาคมนี้ ในอัตรา 0.15 บาท ต่อหน่วย ใกล้เคียงกับจ่ายปันผลครั้งแรกที่ 0.14 บาท ต่อหน่วยในปีนี้
นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แอสเซท พลัส จำกัด เปิดเผยว่า คณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสสถาบันปันผล (ASP-IDF) ในอัตราหน่วยละ 0.15 บาท โดยจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 ตุลาคม 2551
ทั้งนี้ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสถาบันปันผล (ASP-IDF) เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาวของ ผู้ลงทุนโดยทั่วไป โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการลงทุนระยะยาว โดยการระดมเงินทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตั๋วเงินคลัง เงินฝากธนาคาร รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินลงทุนส่วนที่เหลือ ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือทรัพย์สินอื่นตามที่ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้
โดย พอร์ตการลงทุนปัจจุบัน กองทุน ASP-IDF เน้นลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้เอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป โดยกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หรือจากกำไรสะสม ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล โดยในปีนี้กองทุนได้จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 เมษายน จำนวน 0.14 บาท ต่อหน่วย
นอกจากนี้ นางสาวจารุลักษณ์ ยังเปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกองทุน ASP-IDF ณ วันที่ 26 กันยายน 2551 กองทุนมีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 5.00% ซึ่งเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 19.83% ส่วนผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 2.38% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 3.22% ขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 3.06% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 3.90% และผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 4.13% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 3.71%
นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แอสเซท พลัส จำกัด เปิดเผยว่า คณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสสถาบันปันผล (ASP-IDF) ในอัตราหน่วยละ 0.15 บาท โดยจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 ตุลาคม 2551
ทั้งนี้ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสถาบันปันผล (ASP-IDF) เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาวของ ผู้ลงทุนโดยทั่วไป โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการลงทุนระยะยาว โดยการระดมเงินทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตั๋วเงินคลัง เงินฝากธนาคาร รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินลงทุนส่วนที่เหลือ ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือทรัพย์สินอื่นตามที่ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้
โดย พอร์ตการลงทุนปัจจุบัน กองทุน ASP-IDF เน้นลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้เอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป โดยกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หรือจากกำไรสะสม ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล โดยในปีนี้กองทุนได้จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 เมษายน จำนวน 0.14 บาท ต่อหน่วย
นอกจากนี้ นางสาวจารุลักษณ์ ยังเปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกองทุน ASP-IDF ณ วันที่ 26 กันยายน 2551 กองทุนมีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 5.00% ซึ่งเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 19.83% ส่วนผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 2.38% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 3.22% ขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 3.06% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 3.90% และผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 4.13% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 3.71%
