นางชวินดา หาญรัตกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมประกาศจ่ายเงินปันผล 5 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ มูลค่ารวมกว่า 1,716 ล้านบาท ขึ้นเครื่องหมายXD วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ปิดสมุดทะเบียน วันที่ 29 สิงหาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 15 กันยายน 2557
ประกอบด้วย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์ ( TCIF) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.286 บาทต่อหน่วย คิดเป็นเงินที่จ่ายปันผลจำนวน 632,918 ,000 บาท เป็นกองทุนที่ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 4 โครงการได้แก่ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ อาคารไซเบอร์เวิร์ลด อาคาร 208 และสิทธิการเช่าจำนวน 1 โครงการได้แก่อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ซึ่งทั้ง 5 โครงการมีทำเลตั้งอยู่ใน CBD ได้แก่ สาทร วิทยุ และรัชดาภิเษก โดยล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเท่ากับ 28,017.85 ล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 12.6605 บาทต่อหน่วย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเม้นต์ (TRIF) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6 รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 –30 มิถุนายน 2557 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.430 บาทต่อหน่วย เป็นเงินที่จ่ายปันผลทั้งสิ้น 683,270,000 บาท เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์โครงการอาคารศูนย์การค้าจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โครงการศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน โครงการพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ โครงการพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ โครงการพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โครงการตะวันนา และโครงการโอ.พี.เพลส?โดยล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯเท่ากับ 21,670.39 ล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 13.6377 บาทต่อหน่วย
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 15 รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 เมษายน 2557- 30 มิถุนายน 2557 จ่ายเงินปันผลในอัตรา0.36 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผลทั้งสิ้น 64,800,000 บาท เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารบางส่วนเป็นเวลา 20 ปี (สัญญาสิ้นสุด 12 พฤศจิกายน 2573) ของโครงการตลาดไทเป็นศูนย์กระจายสินค้าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยปัจจุบันกองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 1,971,379,028.29 บาท หรือคิดเป็น10.9521 บาทต่อหน่วย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DTCPF) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2557 -30 มิถุนายน 2557 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.376 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผลทั้งสิ้น 153,934,400 บาท เป็นกองทุนที่ ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และการลงทุนในสิทธิการเช่าในทรัพย์สินของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (ระยะเวลา 30 ปี) เพื่อนำไปให้เช่าและเช่าช่วง?โดยล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯเท่ากับ 4,387.09 ล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.7159 บาทต่อหน่วย
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 พร้อมการลดมูลค่าหน่วยลงทุน ครั้งที่ 2 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 เมษายน 2557 -30 มิถุนายน 2557 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.1880 บาทต่อหน่วย และลดทุน 0.01บาทต่อหน่วย โดยลดทุนจะจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยในวันที่ 16 กันยายน 2557 รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผลทั้งสิ้น 181,796,000 บาท และรวมเป็นเงินลดทุน จำนวน 9,670,000 บาท
กองทุนฯ CPTGF ลงทุนในกองทุนลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารประเภทสำนักงานและศูนย์การค้าเป็นระยะเวลา 30 ปีใน 3 ทำเล โดยมีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 131,915 ตารางเมตร ได้แก่ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูน ทาวน์) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
โดยล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯเท่ากับ 9,986.93 ล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.3277บาทต่อหน่วย
นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์3 ( KTFFE3 ) ในวันที่ 20-26 สิงหาคม 2557 มูลค่า 5,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี เป็นกองทุนที่ลงทุนในเงินฝาก Bank of China , เงินฝาก China Construction Bank , MTN ออกโดย Agricultural Bank of China , MTN ออกโดย Banco BTG Pactual S.A. และ MTN ออกโดย Banco ABC Brasil S.A. ในสัดส่วนบริษัทละ 20%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผลตอบแทนประมาณ 2.80%ต่อปี
ประกอบด้วย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์ ( TCIF) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.286 บาทต่อหน่วย คิดเป็นเงินที่จ่ายปันผลจำนวน 632,918 ,000 บาท เป็นกองทุนที่ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 4 โครงการได้แก่ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ อาคารไซเบอร์เวิร์ลด อาคาร 208 และสิทธิการเช่าจำนวน 1 โครงการได้แก่อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ซึ่งทั้ง 5 โครงการมีทำเลตั้งอยู่ใน CBD ได้แก่ สาทร วิทยุ และรัชดาภิเษก โดยล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเท่ากับ 28,017.85 ล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 12.6605 บาทต่อหน่วย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเม้นต์ (TRIF) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6 รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 –30 มิถุนายน 2557 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.430 บาทต่อหน่วย เป็นเงินที่จ่ายปันผลทั้งสิ้น 683,270,000 บาท เป็นกองทุนที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์โครงการอาคารศูนย์การค้าจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โครงการศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน โครงการพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ โครงการพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ โครงการพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โครงการตะวันนา และโครงการโอ.พี.เพลส?โดยล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯเท่ากับ 21,670.39 ล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 13.6377 บาทต่อหน่วย
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 15 รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 เมษายน 2557- 30 มิถุนายน 2557 จ่ายเงินปันผลในอัตรา0.36 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผลทั้งสิ้น 64,800,000 บาท เป็นกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารบางส่วนเป็นเวลา 20 ปี (สัญญาสิ้นสุด 12 พฤศจิกายน 2573) ของโครงการตลาดไทเป็นศูนย์กระจายสินค้าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยปัจจุบันกองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 1,971,379,028.29 บาท หรือคิดเป็น10.9521 บาทต่อหน่วย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DTCPF) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2557 -30 มิถุนายน 2557 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.376 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผลทั้งสิ้น 153,934,400 บาท เป็นกองทุนที่ ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และการลงทุนในสิทธิการเช่าในทรัพย์สินของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (ระยะเวลา 30 ปี) เพื่อนำไปให้เช่าและเช่าช่วง?โดยล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯเท่ากับ 4,387.09 ล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.7159 บาทต่อหน่วย
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 พร้อมการลดมูลค่าหน่วยลงทุน ครั้งที่ 2 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 เมษายน 2557 -30 มิถุนายน 2557 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.1880 บาทต่อหน่วย และลดทุน 0.01บาทต่อหน่วย โดยลดทุนจะจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยในวันที่ 16 กันยายน 2557 รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผลทั้งสิ้น 181,796,000 บาท และรวมเป็นเงินลดทุน จำนวน 9,670,000 บาท
กองทุนฯ CPTGF ลงทุนในกองทุนลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารประเภทสำนักงานและศูนย์การค้าเป็นระยะเวลา 30 ปีใน 3 ทำเล โดยมีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 131,915 ตารางเมตร ได้แก่ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูน ทาวน์) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
โดยล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯเท่ากับ 9,986.93 ล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.3277บาทต่อหน่วย
นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์3 ( KTFFE3 ) ในวันที่ 20-26 สิงหาคม 2557 มูลค่า 5,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี เป็นกองทุนที่ลงทุนในเงินฝาก Bank of China , เงินฝาก China Construction Bank , MTN ออกโดย Agricultural Bank of China , MTN ออกโดย Banco BTG Pactual S.A. และ MTN ออกโดย Banco ABC Brasil S.A. ในสัดส่วนบริษัทละ 20%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผลตอบแทนประมาณ 2.80%ต่อปี
