น.ส.วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางดัชนีตลาดหุ้นไทยว่า ตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยที่น่าจับตาช่วงสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าเป็นช่วงของการทำ preview งบการเงินในไตรมาสที่ 2 ของหุ้นกลุ่มแบงก์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับแรงกดดันจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรก กดดันต่อคุณภาพสินทรัพย์ และผลการดำเนินงานหุ้นกลุ่มแบงก์
ปัจจัยที่นักลงทุนต่างจับตา คือ กรีซจะสามารถตกลงกับเจ้าหนี้ได้หรือไม่ โดยเชื่อว่าน่าจะทราบผลภายในสัปดาห์นี้ เนื่องจากในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 กรีซมีกำหนดต้องชำระคืนเงินกู้รวม 4 งวด 1.5 พันล้านยูโรให้แก่ IMF และโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรีซจะหมดอายุลง
ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีกรีซได้เสนอแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจทียื่นให้แก่เจ้าหนี้ต่อรัฐสภากรีซ หากรัฐสภากรีซไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวอาจจะทำให้นายกรัฐมนตรีกรีซต้องประกาศยุบสภา และจัดการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งจะยิ่งทำให้สถานการณ์ยืดเยื้อออกไป ส่วนสถานการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (FED Fund Rate) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีความคืบหน้าล่าสุดจากสมาชิกผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ รายหนึ่ง กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อาจมีความพร้อมสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกันยายน และครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีผลต่อกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายกลับสู่สหรัฐฯ และเป็นผลลบต่อตลาดหุ้นไทย
ด้าน นายชัยยศ จิวางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.โกลเบล็ก จำกัด แนะนำกลยุทธ์การลงทุนว่า SET คาดว่า จะแกว่งตัว Sideway ในกรอบ 1,495-1,520 จุด เนื่องจากคาดว่านักลงทุนจะรอฟังผลการประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรป (EU) ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 และผลการพิจารณาเพิ่มเติมในแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซ ซึ่งคาดจะได้ข้อสรุปก่อนประเทศกรีซครบกำหนดชำระเงินกู้ 1.5 ล้านยูโรให้แก่ IMF
ดังนั้น แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” เป็นรอบ (ลงซื้อ/ขึ้นขาย) ในกรอบ 1,490-1,520 จุด โดยแนะนำลงทุนในกลุ่มพลังงาน PTT, PTTEP, PTTGC, TOP จากราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น กลุ่มเดินเรือ เช่น TTA, PSL เนื่องจากค่าระวางเรือปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 5 เดือน และกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง เช่น ITD, CK ,STEC, UNIQ, SEAFCO, PYLON จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
นอกจากนี้ มองว่าหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตา คือ หุ้นที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายการทำ Window Dressing ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน เนื่องจาก Underperform SET ได้แก่ กลุ่ม ICT (SAMART) กลุ่ม BANK (KBANK, KTB) กลุ่ม MEDIA (RS) และกลุ่มอสังหาฯ (SPALI, AP)
ด้านนายสุทธิพงษ์ ศรีพรประเสริฐ นักวิเคราะห์ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนในทองคำ เปิดเผยว่า ราคาทองคำได้ปรับลงแรงในเวลาต่อมาหลังการประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนเกี่ยวกับหนี้กรีซเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ที่ได้สิ้นสุดลงแล้วนั้น ที่ประชุมให้การขานรับต่อข้อเสนอใหม่จากรัฐบาลกรีซ ถือเป็นขั้นตอนเชิงบวกในกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้กรีซ แต่ก็ขอเวลาเพื่อศึกษารายละเอียดในข้อเสนอดังกล่าวเพื่อพิจารณาว่าจะผ่านความเห็นชอบหรือไม่ โดยรัฐมนตรีคลังยูโรโซนจะประชุมกันในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลาเที่ยงคืน ตามเวลาไทย เพื่อจัดเตรียมข้อตกลงที่อาจจะมีการลงนามกันในการประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรป (EU) ขณะที่ผู้นำสหภาพยุโรป (EU) จะจัดการประชุมสุดยอดในวันที่ 25-26 มิถุนายน เวลา 22.45 น. ตามเวลาไทย จากประเด็นหนี้กรีซที่เริ่มคลี่คลายขึ้นจะเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาทองคำ เนื่องจากความน่าสนใจในการเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยลดน้อยลง
ส่วนประเด็นที่น่าจับตา ได้แก่ การประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรป (EU) วันแรก-วันสุดท้าย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ และดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ
ดังนั้น ประเมินว่าราคาทองคำมีโอกาสปรับลงต่อ โดยแนวโน้มราคาทองโลกปรับลงแรงด้วยการสร้างแนวเรียงตัวแท่งเทียน EVENING STAR และต่อยอดขาลงด้วยการสร้างแท่งเทียน BEARISH ที่หลุดแนวรับสัญญาณ GOLDEN CROSS พร้อมกับหลุดแนวรับ NECKLINE ในแนวของ BEARISH FLAG ในช่วงเดียวกัน เป็นสัญญาณขายที่มีความแข็งแกร่ง ดังนั้น จากแนวลงที่เกิดขึ้นสอดคล้องกัน + ค่าสัญญาณ RSI ที่ปรับลง และยังไม่มีภาวะ OVER SOLD เกิดขึ้น ทำให้ราคามีแนวโน้มปรับลงต่อโดยทิศทางการแกว่งตัวจะเป็นไปตามแนวลงรูปแบบ BEARISH FLAG ที่เกิดขึ้น จึงให้แนวรับ 1,160-1,150 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ และแนวต้าน 1,195-1,205 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์
