วางแผนหาจุดออกก่อนที่จะเริ่มเข้าไปซื้อ บล ... โกลเบล็ก

ทองคำปรับตัวขึ้นจากช่วงปลายปีก่อนโดยไปแตะจุดสูงสุดของปี 2015 ที่ราคา $1,307  เหรียญ ก่อนพักตัวอยู่ในช่วงนี้ การพักตัวของราคาทองคำช่วงนี้ภาษาทางวิเคราะห์ทางเทคนิคเรียกว่า กำลัง Sideway ออกข้าง ราคาแต่ละวันไม่มีการทำราคาสูงสุดใหม่ New High  แต่ก็ไม่มีการทำจุดต่ำสุดใหม่ หรือ New Low ตามในภาพ

จังหวะแบบนี้คนที่เทรดทองคำเป็นประจำมักจะเริ่มเตรียมตัวจับจ้องว่า จะมีปัจจัยใหม่อะไรที่จะทำให้ราคาทองคำโลกเลือกข้าง ว่า 1.จะทะลุขึ้นเหนือเส้นตรงข้างบนเกินราคา $1,272 หรือไม่ หรือจะเลือกหลุดต่ำกว่า $1,257 ลงไป เหตุการณ์อะไรที่กำลังจะทำให้ราคาทองคำเลือกทาง 1.ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคม ที่จะประกาศวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 นี้ช่วงหัวค่ำ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขว่างงาน ตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตร 2.ประเด็นการเจรจาเรื่องรัดเข็มขัดของกรีซกับเจ้าหนี้
ประเด็นแรก ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตลาดมีการคาดการณ์ว่า การจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ เดือนที่ผ่านมาน่าจะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่าของเดือนธันวาคม จาก 252,000 ตำแหน่ง คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 234,000 ตำแหน่ง หากตัวเลขจริงออกมาตามที่ตลาดคาด ราคาทองคำก็น่าจะไม่หลุดต่ำกว่ากรอบล่างที่ $1,257 เหรียญได้ หรืออาจจะปรับขึ้นทะลุเหนือ $1,272 เหรียญขึ้นไปก็ได้เช่นกัน แต่หากตัวเลขจริงออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ แสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังดีต่อเนื่อง ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำก็น่าจะน้อยลง ราคาทองคำก็มีโอกาสปรับลงหลุดต่ำกว่า $1,257 เหรียญลงไป หรือเต็มที่ก็จะเคลื่อนไหวไม่น่าทะลุเหนือ $1,272 เหรียญขึ้นไปได้
ประเด็นที่สอง ข่าวเริ่มออกมาแล้วว่า ทาง ECB เริ่มกดดันกรีซโดยการไม่ยอมรับธนาคารพาณิชย์กรีซที่จะใช้พันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลกรีซในการนำมาค้ำเพื่อกู้เอาสภาพคล่องไปหมุน แสดงว่าเจ้าหนี้มองว่ากรีซ ไม่มีสิทธิที่จะมาต่อรองลดเงื่อนไขมาตรการรัดเข็มขัดที่รัฐบาลก่อนหน้าได้เจรจาไว้กับเจ้าหนี้เพื่อที่จะได้รับเงินสนับสนุนในการช่วยพยุงเศรษฐกิจกรีซ แต่คาดว่า รัฐบาลกรีซก็ยังคงต้องเดินหน้าเจรจาผ่อนผันเพิ่มเติม เนื่องจากหาเสียงไว้เรียบร้อยก่อนหน้าที่จะได้รับการเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาล ประเด็นนี้ยังไม่น่าจบง่ายๆ เพราะมีบางประเทศก็เริ่มเห็นใจกรีซบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ หรือฝรั่งเศสเองก็ตาม ที่อยากให้ช่วยผ่อนผันให้กรีซบ้าง เนื่องจากเป็นห่วงว่าหากบีบกรีซมากเกินไป อาจทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวได้แล้วจะกระทบเป็นโดมิโน แต่เจ้าหนี้อย่างธนาคารกลางยุโรป และพี่ใหญ่อย่างเยอรมนี คงจะไม่ยอมง่ายๆ ก็ต้องติดตามกันต่อไป

    
ส่วนนักเก็งกำไรทองคำ เทรดเดอร์ทองคำอย่างเราๆ ไม่ต้องคาดเดาเหตุการณ์ให้มาก สิ่งที่ควรทำคือ วางแผนไว้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไป เพราะไม่มีใครที่ทราบอนาคตที่แน่นอน เราจึงต้องวางแผนทางออกไว้มากกว่า 1 ทางเสมอ

ยกตัวอย่าง ถ้าเราไม่ใช่คนวงในของสหรัฐฯ เราคงไม่ทราบได้ว่าตัวเลขว่างงาน และตัวเลขจ้างงานที่จะประกาศในคืนวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 นี้จะออกมาจริงเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้น หากเรามีทองคำอยู่ในมือก็วางแผนไว้เลยว่า หากตัวเลขประกาศออกมาแล้วราคามันหลุดต่ำกว่าเส้นประล่างสุดในรูป หรือแถวๆ $1,250 เหรียญ เราจะทำการขายทิ้งไป (อันนี้หมายถึงคนที่วางแผนไว้ว่าจะเก็งกำไรสั้นๆ เท่านั้น ส่วนคนลงทุนระยะยาวอาจจะถือต่อไปก็ได้) เนื่องจากมันเป็นจุดต่ำสุดเดิมในรอบ 2 สัปดาห์กว่าๆ แต่หากตัวเลขประกาศออกมาแล้ว ราคาทองคำปรับขึ้นไป เราก็วางเป้าหมายไว้ที่เส้นประเส้นตรงกลางตามรูป หรือราวๆ $1,285 เหรียญ ว่ามันทะลุเหนือได้มั้ย ถ้าไม่ได้ ก็ขายทำกำไรทิ้งออกไปก่อนก็ได้ กำไรน้อยดีกว่าขาดทุน แต่หากราคามันทะลุเหนือเส้นประตรงกลางได้ เป้าหมายมันก็น่าจะขึ้นไปถึง หรือใกล้เคียงกับเส้นประอันบนสุดตามรูป หรือประมาณ $1,307 เหรียญ

เช่นเดียวกันกับคนที่ยังไม่มีทองคำในมือ ก็สามารถวางแผนได้เช่นกันว่า หากตัวเลขประกาศออกมาแล้วราคาหลุดต่ำกว่าเส้นประล่าง เราก็ไม่ต้องรีบเข้าไปซื้อ รอให้ราคามันร่วงลงไปต่ำกว่านี้แล้วค่อยดูโอกาสใหม่ หรือหากราคาปรับขึ้นทะลุเส้นแนวต้านตรง $1,272 เหรียญ ก็อาจซื้อเก็งกำไรตามไปเพื่อรอไปขายใกล้เส้นประตรงกลาง $1,285 หรือเส้นประบนสุด $1,307 เหรียญก็ได้ ซึ่งก็ต้องไปตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ และข่าวสารที่จะออกมา

สัญญา หาญพัฒนกิจพาณิช
ผู้อำนวยการทีมพัฒนาธุรกิจตลาดอนุพันธ์ บล...โกลเบล็ก