SET50 ฟิวเจอร์ เริ่มเห็นสัญญาณการฉีกกันของราคาฟิวเจอร์ และ SET50 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเงินปันผล โดยสัปดาห์หน้าจะมีการ XD ADVANC ในวันจันทร์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ SET50 ประมาณ 1.37 จุด และทำให้ฟิวเจอร์จะยังมีส่วนลดจาก SET50 ได้ แนะปิด Long และเปิด Short M12 ที่ 844.50 รอสัญญาณถัดไป ส่วนราคาทองคำ ระยะสั้นอยู่ในช่วงพักฐาน ยังคงประเมินว่าที่บริเวณแนวรับมีโอกาสดีดกลับได้ หลังจากที่อ่อนตัวลงมาต่อเนื่องหลายวันทำการ แนะถือ Long/เปิดเพิ่มช่วงปรับตัวลง
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ให้แนวโน้มการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ เช้านี้ (30 มี.ค.) ว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ SET50 คือ ตลาดหุ้นฝั่งตะวันตกค่อนข้างผันผวนแรง ฝั่งยุโรปปรับตัวลงแรงเกือบ 2% แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ตลาดหุ้นยุโรปปิดไปแล้ว สินทรัพย์ทางการเงินโลกเริ่มมีช่วงรีบาวนด์จากการลงแรง โดยดาวโจนส์พลิกกลับมาปรับตัวขึ้น 19.61 จุด นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงแรงประมาณ 2 เหรียญ จะเป็นปัจจัยฉุดหุ้นในกลุ่มพลังงานให้ชะลอตัวลงสั้น โดยราคาน้ำมันยังคงปรับตัวลง เนื่องจากได้รับแรงกดดันในประเด็นเรื่องที่ ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐฯ กำลังประชุมกันเพื่อจะปล่อยน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์หรือ SPR ทำให้ราคาน้ำมันมีช่วงอ่อนตัวลงมาก่อนที่จะมีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ ส่วนประเด็นทางด้านยุโรป ตลาดยังคงติดตามผลการประชุม รมว.คลังยุโรป ในประเด็นเรื่องกองทุนการรักษาเสถียรภาพ
นอกจากนี้ สเปนยังคงเป็นปัจจัยที่ตลาดให้ความสนใจ เนื่องจากชาวสเปนได้มีการออกมาประท้วงต่อต้านการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลค่อนข้างมาก โดยรัฐบาลสเปนเองต้องพยายามทำตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับชาติในยุโรป ทำให้สเปนยังคงเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงหากผลงบประมาณไม่ผ่านสภา ในขณะที่กรีซ ก็พร้อมกลับมาเป็นประเด็นหลังจากที่ S&P เตือนว่า อาจต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้อีก โดยรวมตลาดอาจจะได้ปัจจัยบวกหากผลการประชุม รมว.คลังออกมามีข้อสรุปที่ดี แต่เชื่อว่าโดยรวมแล้วยังเป็นการพักฐาน และมีโอกาสกลับมาอ่อนตัวลงได้ ส่วนปัจจัยในประเทศ นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 1.7 พันล้านบาท และกลับมาซื้อสุทธิในตลาด TFEX เป็นครั้งแรก หลังจากที่ขายต่อเนื่อง 326 สัญญา
ความเห็น SET50 ฟิวเจอร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตลาดยังคงผันผวนแรง แต่เริ่มเห็นสัญญาณการฉีกกันของราคาฟิวเจอร์ และ SET50 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเงินปันผล แม้ว่าฟิวเจอร์จะปรับตัวลงต่ำกว่า SET50 เท่ากับ 5.10 แต่ก็เป็นระดับที่ต่ำกว่าผลกระทบจากเงินปันผลที่ควรทำให้ฟิวเจอร์ต่ำกว่าในทางทฤษฏีประมาณ 9.42 จุด ในขณะที่ในสัปดาห์หน้า จะมีการ XD ADVANC ในวันจันทร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ SET50 ประมาณ 1.37 จุด XD ของ BEC ประมาณ 0.21 จุด โดยทำให้ฟิวเจอร์จะยังมีส่วนลดจาก SET50 ได้ ส่วนระบบ TTS ปิด Long และเปิด Short M12 ที่ 844.50 รอสัญญาณถัดไป (ระบบ TTS มีการปรับสัญญาณให้เร็วขึ้นในช่วงที่ผ่านมา)
กลยุทธ์ปกติ: แนะนำให้ ปิด Short และรอเปิดใหม่ช่วงรีบาวนด์
*คำแนะนำของ Trailing Trading System อาจจะต่างจากกลยุทธ์ปกติได้ เนื่องจาก TTS เป็นการคำนวณในเชิงปริมาณไม่ได้คำนึงปัจจัยอื่นๆ และช่วงเวลาลงทุนต่างกัน
ตัดขาดทุน : ให้ปิด Short หาก S50M12 สูงกว่า 847
แนวโน้มราคาทองคำล่วงหน้า
ราคาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนเม.ย.ปรับตัวลง 5.6 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,654.90 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำ ราคาน้ำมันมีช่วงปรับตัวลง และยังคงซึมซับข่าว เรื่องการที่ สหรัฐฯ อังกฤษ และฝรั่งเศส กำลังหารือกับ IEA เรื่องการระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองฉุกเฉิน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงไปก่อนที่จะมีการประกาศการปล่อยน้ำมันออกจากสำรองทางยุทธศาสตร์ หรือ SPR อย่างเป็นทางการ ซึ่งการดำเนินการร่วมกันระหว่างยุโรป และสหรัฐฯ เป็นปัจจัยทางจิตวิทยากดดันราคาน้ำมันในช่วงนี้ให้มีช่วงอ่อนตัวลงในระยะสั้นนี้ ทางด้านยุโรป ตลาดยังคงจับตาสเปน เนื่องจากสเปนจะเสนอร่างงบประมาณในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งหากผ่านไปได้ด้วยดี ก็จะส่งผลให้ตลาดคลายกังวลลง
นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องกรีซยังกลับมากดดันอีก หลังจากที่ S&P เตือนว่า กรีซอาจจะต้องปรับโครงสร้างหนี้อีก เป็นปัจจัยลบต่อสถานการณ์หนี้ยุโรป อย่างไรก็ตาม มีข่าวดีเข้ามาบ้างว่า อิตาลีสามารถขายพันธบัตรที่มีกำหนดไถ่ถอนในปี 2565 ได้ 3.25 พันล้านยูโร ที่อัตราผลตอบแทน 5.24% เป็นระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 7 เดือน โดยรวม ราคาทองคำถูกกดดันจากทั้งราคาน้ำมัน และปรับตัวลงสินทรัพย์ทางการเงินโลก เราประเมินว่าทองคำจะอยู่ในช่วงของการแกว่งตัวออกด้านข้างเป็นการสร้างฐานก่อนที่จะแกว่งตัวขึ้น
ค่าเงินบาทแกว่งทางอ่อนค่า: ทำให้ราคาทองคำในประเทศลงน้อยกว่าราคาทองคำโลก
มูลค่าทองคำในกองทุน SPDR: ทรงตัวที่เดิมที่ระดับ 1,286.62 ตันต่อหน่วย
ความเห็นเทคนิคแนวโน้มราคาทองคำโลก : ระยะสั้นคาดว่าเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้าง โดยหากยังไม่อ่อนตัวลงต่ำกว่า 1,640 เหรียญ คาดว่าทิศทางระยะสั้นยังไม่ถึงกลับเปลี่ยนทิศทาง และมีโอกาสรีบาวนด์ช่วงสั้นได้
แนวโน้มราคาทองฟิวเจอร์: ระยะสั้นทองคำอยู่ในช่วงพักฐาน ยังคงประเมินว่า ที่บริเวณแนวรับมีโอกาสดีดกลับได้ หลังจากที่อ่อนตัวลงมาต่อเนื่องหลายวันทำการ
แนวรับ: 24,300/24,150 แนวต้าน: 24,730/24,850
กลยุทธ์การลงทุน: ถือ Long/เปิดเพิ่มช่วงปรับตัวลง
ระบบเทรด TTS - Gold: คงฐานะ Long ที่ 1,666 เหรียญ
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ให้แนวโน้มการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ เช้านี้ (30 มี.ค.) ว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ SET50 คือ ตลาดหุ้นฝั่งตะวันตกค่อนข้างผันผวนแรง ฝั่งยุโรปปรับตัวลงแรงเกือบ 2% แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ตลาดหุ้นยุโรปปิดไปแล้ว สินทรัพย์ทางการเงินโลกเริ่มมีช่วงรีบาวนด์จากการลงแรง โดยดาวโจนส์พลิกกลับมาปรับตัวขึ้น 19.61 จุด นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงแรงประมาณ 2 เหรียญ จะเป็นปัจจัยฉุดหุ้นในกลุ่มพลังงานให้ชะลอตัวลงสั้น โดยราคาน้ำมันยังคงปรับตัวลง เนื่องจากได้รับแรงกดดันในประเด็นเรื่องที่ ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐฯ กำลังประชุมกันเพื่อจะปล่อยน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์หรือ SPR ทำให้ราคาน้ำมันมีช่วงอ่อนตัวลงมาก่อนที่จะมีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ ส่วนประเด็นทางด้านยุโรป ตลาดยังคงติดตามผลการประชุม รมว.คลังยุโรป ในประเด็นเรื่องกองทุนการรักษาเสถียรภาพ
นอกจากนี้ สเปนยังคงเป็นปัจจัยที่ตลาดให้ความสนใจ เนื่องจากชาวสเปนได้มีการออกมาประท้วงต่อต้านการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลค่อนข้างมาก โดยรัฐบาลสเปนเองต้องพยายามทำตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับชาติในยุโรป ทำให้สเปนยังคงเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงหากผลงบประมาณไม่ผ่านสภา ในขณะที่กรีซ ก็พร้อมกลับมาเป็นประเด็นหลังจากที่ S&P เตือนว่า อาจต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้อีก โดยรวมตลาดอาจจะได้ปัจจัยบวกหากผลการประชุม รมว.คลังออกมามีข้อสรุปที่ดี แต่เชื่อว่าโดยรวมแล้วยังเป็นการพักฐาน และมีโอกาสกลับมาอ่อนตัวลงได้ ส่วนปัจจัยในประเทศ นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 1.7 พันล้านบาท และกลับมาซื้อสุทธิในตลาด TFEX เป็นครั้งแรก หลังจากที่ขายต่อเนื่อง 326 สัญญา
ความเห็น SET50 ฟิวเจอร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตลาดยังคงผันผวนแรง แต่เริ่มเห็นสัญญาณการฉีกกันของราคาฟิวเจอร์ และ SET50 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเงินปันผล แม้ว่าฟิวเจอร์จะปรับตัวลงต่ำกว่า SET50 เท่ากับ 5.10 แต่ก็เป็นระดับที่ต่ำกว่าผลกระทบจากเงินปันผลที่ควรทำให้ฟิวเจอร์ต่ำกว่าในทางทฤษฏีประมาณ 9.42 จุด ในขณะที่ในสัปดาห์หน้า จะมีการ XD ADVANC ในวันจันทร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ SET50 ประมาณ 1.37 จุด XD ของ BEC ประมาณ 0.21 จุด โดยทำให้ฟิวเจอร์จะยังมีส่วนลดจาก SET50 ได้ ส่วนระบบ TTS ปิด Long และเปิด Short M12 ที่ 844.50 รอสัญญาณถัดไป (ระบบ TTS มีการปรับสัญญาณให้เร็วขึ้นในช่วงที่ผ่านมา)
กลยุทธ์ปกติ: แนะนำให้ ปิด Short และรอเปิดใหม่ช่วงรีบาวนด์
*คำแนะนำของ Trailing Trading System อาจจะต่างจากกลยุทธ์ปกติได้ เนื่องจาก TTS เป็นการคำนวณในเชิงปริมาณไม่ได้คำนึงปัจจัยอื่นๆ และช่วงเวลาลงทุนต่างกัน
ตัดขาดทุน : ให้ปิด Short หาก S50M12 สูงกว่า 847
แนวโน้มราคาทองคำล่วงหน้า
ราคาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนเม.ย.ปรับตัวลง 5.6 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,654.90 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำ ราคาน้ำมันมีช่วงปรับตัวลง และยังคงซึมซับข่าว เรื่องการที่ สหรัฐฯ อังกฤษ และฝรั่งเศส กำลังหารือกับ IEA เรื่องการระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองฉุกเฉิน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงไปก่อนที่จะมีการประกาศการปล่อยน้ำมันออกจากสำรองทางยุทธศาสตร์ หรือ SPR อย่างเป็นทางการ ซึ่งการดำเนินการร่วมกันระหว่างยุโรป และสหรัฐฯ เป็นปัจจัยทางจิตวิทยากดดันราคาน้ำมันในช่วงนี้ให้มีช่วงอ่อนตัวลงในระยะสั้นนี้ ทางด้านยุโรป ตลาดยังคงจับตาสเปน เนื่องจากสเปนจะเสนอร่างงบประมาณในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งหากผ่านไปได้ด้วยดี ก็จะส่งผลให้ตลาดคลายกังวลลง
นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องกรีซยังกลับมากดดันอีก หลังจากที่ S&P เตือนว่า กรีซอาจจะต้องปรับโครงสร้างหนี้อีก เป็นปัจจัยลบต่อสถานการณ์หนี้ยุโรป อย่างไรก็ตาม มีข่าวดีเข้ามาบ้างว่า อิตาลีสามารถขายพันธบัตรที่มีกำหนดไถ่ถอนในปี 2565 ได้ 3.25 พันล้านยูโร ที่อัตราผลตอบแทน 5.24% เป็นระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 7 เดือน โดยรวม ราคาทองคำถูกกดดันจากทั้งราคาน้ำมัน และปรับตัวลงสินทรัพย์ทางการเงินโลก เราประเมินว่าทองคำจะอยู่ในช่วงของการแกว่งตัวออกด้านข้างเป็นการสร้างฐานก่อนที่จะแกว่งตัวขึ้น
ค่าเงินบาทแกว่งทางอ่อนค่า: ทำให้ราคาทองคำในประเทศลงน้อยกว่าราคาทองคำโลก
มูลค่าทองคำในกองทุน SPDR: ทรงตัวที่เดิมที่ระดับ 1,286.62 ตันต่อหน่วย
ความเห็นเทคนิคแนวโน้มราคาทองคำโลก : ระยะสั้นคาดว่าเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้าง โดยหากยังไม่อ่อนตัวลงต่ำกว่า 1,640 เหรียญ คาดว่าทิศทางระยะสั้นยังไม่ถึงกลับเปลี่ยนทิศทาง และมีโอกาสรีบาวนด์ช่วงสั้นได้
แนวโน้มราคาทองฟิวเจอร์: ระยะสั้นทองคำอยู่ในช่วงพักฐาน ยังคงประเมินว่า ที่บริเวณแนวรับมีโอกาสดีดกลับได้ หลังจากที่อ่อนตัวลงมาต่อเนื่องหลายวันทำการ
แนวรับ: 24,300/24,150 แนวต้าน: 24,730/24,850
กลยุทธ์การลงทุน: ถือ Long/เปิดเพิ่มช่วงปรับตัวลง
ระบบเทรด TTS - Gold: คงฐานะ Long ที่ 1,666 เหรียญ
