“บลจ.ทหารไทย” ประกาศแจ้งวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 2 กองทุนพันธบัตรเกาหลี “6 M2 “และ “รุ่นที่ 13 “ พร้อมโอนหน่วยลงทุนที่เหลือไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ขณะที่ “บลจ.วรรณ” ขายคืนหน่วยลงทุน “วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1/1” ในวันที่ 27 พ.ค.52
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด รายงานว่าบริษัทได้ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของ กองทุนเปิดทหารไทย พันธบัตรเกาหลีใต้ 6 M2(TMBKFGM2) เป็นวันที่ 18 พฤศิจกายน 2551 ซึ่งจะดำเนินการก่อนวันสิ้นสุดโครงการในวันที่ 19 พ.ย. 2551
ขณะเดียวกัน บริษัทได้แจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และวันสิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดทหารไทย พันธบัตรเกาหลีใต้ รุ่นที่ 13(TMBKFS13) โดยกองทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 และกำหนดวันรับซื้อหน่วยลงทุนคืนอัตโนมัติไว้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2551,25 พฤศจิกายน 2551 และ 25 กุมภาพันธ์ 2552
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดของกองทุนทั้ง 2 โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดทหารไทย พันธบัตรเกาหลีใต้ 6M2 และกองทุนเปิดทหารไทย พันธบัตรเกาหลีใต้ รุ่นที่ 13 ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ เป็นผลให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ในวันสิ้นสุดอายุโครงการ อีกทั้ง บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
สำหรับกองทุนเปิด TMBKFGM2 มีมูลค่าโครางการ 3,000 ล้านบาท และมีระยะเวลาเพียง 6 เดือนเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งชาติ ที่รัฐบาลเกาหลีใต้ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีใต้ เป็นผู้ออกหรือเป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับสากลที่ AA จากสถาบันฟิทช์เรตติ้ง ในมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ขณะที่ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ในประเทศที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อรอการลงทุนหรือรักษาสภาพคล่อง แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ส่วนกองทุนเปิด TMBKFS13 เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งชาติ ที่รัฐบาลเกาหลีใต้ เช่นเดียวกับ TMBKFGM2 โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าโครงการอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ บลจ.ทหรไทย ได้คาดการณ์ ผลตอบแทนกองทุนเปิด TMBKFGM2 ไว้ที่ 3.50% ส่วนกองทุนเปิด TMBKFS13 คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ 4.0%
นอกจากนี้ บลจ. วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/1 (1FIXFIF1Y/1) ได้แจ้งประกาศรอบระยะเวลาการลงทุนดังกล่าว ดังนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 โดยมีวันส่งคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนรอบถัดไป ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552 อีกทั้งมีวันชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ส่วนวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 และวันชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552
โดย 1FIXFIF1Y/1 มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และจะเน้นลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด รายงานว่าบริษัทได้ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของ กองทุนเปิดทหารไทย พันธบัตรเกาหลีใต้ 6 M2(TMBKFGM2) เป็นวันที่ 18 พฤศิจกายน 2551 ซึ่งจะดำเนินการก่อนวันสิ้นสุดโครงการในวันที่ 19 พ.ย. 2551
ขณะเดียวกัน บริษัทได้แจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และวันสิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดทหารไทย พันธบัตรเกาหลีใต้ รุ่นที่ 13(TMBKFS13) โดยกองทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 และกำหนดวันรับซื้อหน่วยลงทุนคืนอัตโนมัติไว้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2551,25 พฤศจิกายน 2551 และ 25 กุมภาพันธ์ 2552
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดของกองทุนทั้ง 2 โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดทหารไทย พันธบัตรเกาหลีใต้ 6M2 และกองทุนเปิดทหารไทย พันธบัตรเกาหลีใต้ รุ่นที่ 13 ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ เป็นผลให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ในวันสิ้นสุดอายุโครงการ อีกทั้ง บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
สำหรับกองทุนเปิด TMBKFGM2 มีมูลค่าโครางการ 3,000 ล้านบาท และมีระยะเวลาเพียง 6 เดือนเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งชาติ ที่รัฐบาลเกาหลีใต้ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีใต้ เป็นผู้ออกหรือเป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับสากลที่ AA จากสถาบันฟิทช์เรตติ้ง ในมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ขณะที่ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ในประเทศที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อรอการลงทุนหรือรักษาสภาพคล่อง แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ส่วนกองทุนเปิด TMBKFS13 เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งชาติ ที่รัฐบาลเกาหลีใต้ เช่นเดียวกับ TMBKFGM2 โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าโครงการอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ บลจ.ทหรไทย ได้คาดการณ์ ผลตอบแทนกองทุนเปิด TMBKFGM2 ไว้ที่ 3.50% ส่วนกองทุนเปิด TMBKFS13 คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ 4.0%
นอกจากนี้ บลจ. วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/1 (1FIXFIF1Y/1) ได้แจ้งประกาศรอบระยะเวลาการลงทุนดังกล่าว ดังนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 โดยมีวันส่งคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนรอบถัดไป ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552 อีกทั้งมีวันชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ส่วนวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 และวันชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552
โดย 1FIXFIF1Y/1 มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และจะเน้นลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศ
