การบินไทยเผยตุนเงินปีละ 1 หมื่นล้านบาท ทยอยจ่ายหนี้ 1.2 แสนล้านบาทภายใน 12 ปี ส่วนปรับโครงสร้างทุน 8 หมื่นล้านจบในปีนี้ ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการและกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาส 2 ปี 68
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ มีเงินสด รวมตั๋วเงินฝาก เงินฝากประจำ และหุ้นกู้ ที่มีระยะเวลาครบกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 67,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32,590 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าสิ้นปี 2567 จะมีระดับที่มากกว่านี้ ซึ่งบริษัทจะเริ่มจ่ายคืนหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ในปี 2567 นี้เป็นต้นไป เฉลี่ยปีละราว 1 หมื่นล้านบาท รวม 12 ปีเป็นมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท รวมดอกเบี้ย ได้แก่ หนี้บัตรโดยสาร เงินกู้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า ซึ่งที่ผ่านมาหลายกลุ่มได้ดำเนินการชำระหมดแล้ว
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย กล่าวว่า สำหรับหนี้ค่าบัตรโดยสารมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ผู้โดยสารได้ยื่นแสดงความประสงค์ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) และกลุ่มที่ไม่ได้มายื่น โดยทั้ง 2 กลุ่มมีมูลค่ารวมกันประมาณ 13,000 ล้านบาท ปัจจุบันได้ชำระคืนไปแล้ว คงเหลืออีกประมาณ 400 ล้านบาทที่มีข้อจำกัดในรายละเอียดการติดต่อผู้โดยสารเจ้าหนี้ไม่ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายคืนโดยหาช่องทางการติดต่อผู้โดยสารเจ้าหนี้ต่อไป และมีเป้าหมายตามแผนเคลียร์ให้เรียบร้อยใน 31 มี.ค. 2567 ซึ่งหากยังติดต่อผู้โดยสารเจ้าหนี้ไม่ได้ บริษัทฯ จะนำเงินไปวางไว้ที่กรมบังคับคดี เพื่อแสดงความพร้อมในการชำระหนี้ส่วนนี้
อย่างไรก็ตาม ในการออกจากแผนฟื้นฟูฯ คือการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเงื่อนไขตามที่แผนกำหนด และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องเป็นบวก ดังนั้นเรื่องสำคัญคือการทำธุรกิจ และมีผลการดำเนินงานที่ดี มีรายได้และกำไรที่แข็งแกร่ง และเพิ่มกระแสเงินสดในมือ
ด้านนางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย กล่าวว่า หนี้ค่าบัตรโดยสาร เป็นหนี้ตามแผนที่จะต้องจ่ายให้ครบภายในวันที่ 31 มี.ค. 2567 ส่วนที่ยังจ่ายไม่ได้ การบินไทยจะนำเงินไปวางที่กรมบังคับคดี อีกส่วนจะเป็นหนี้บัตรเครดิต ซึ่งบัตรอาจจะหมดอายุ หรือติดต่อผู้โดยสารไม่ได้ ตั้งวอร์รูม (Refund Center) ที่อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อให้ผู้โดยสารเข้ามาติดต่อได้ ทั้งกรณีที่ Refund แต่ยังไม่ได้รับเงิน ก็สามารถเข้ามาติดต่อด้วยตัวเองได้
สำหรับมูลหนี้ 1.2 แสนล้านบาท แบ่งเป็นหนี้หุ้นกู้ประมาณ 72,000 ล้านบาท หนี้สถาบันการเงินประมาณ 30,000 ล้านบาท ที่เหลือเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นๆ และดอกเบี้ย ประมาณ 1-2 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีหลายกลุ่มที่ได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นไปแล้วตามแผน
ส่วนหนี้ที่จะชำระภายในปีนี้ประมาณ 10,000 ล้านบาท จะรวมถึงดอกเบี้ยด้วยนั้น ขณะนี้บริษัทฯ ได้เริ่มชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รายเดือนในเดือน ม.ค.แล้ว ขณะที่ตามแผนจะมีการชำระเจ้าหนี้การค้าภายในกลางปีเป็นต้นไป ขณะนี้อยู่ระหว่างทำไทม์ไลน์การปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการเสร็จในปี 2567 ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ และนำหลักทรัพย์กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในไตรมาส 2 ปี 2568
@ปรับโครงสร้างทุน 8 หมื่นล้านภายในปีนี้ 'คลัง' ลดถือหุ้นเหลือ 32.7%
ทั้งนี้ ตามแผนฟื้นฟูกิจการ การบินไทยจะมีการปรับโครงสร้างทุน ซึ่งจะส่งผลให้กระทรวงการคลังมีสัดส่วนการถือหุ้นจาก ร้อยละ 47.86 ลงเหลือร้อยละ 32.7 โดยมูลค่ารวมประมาณ 80,173 ล้านบาท (31,500 ล้านบาท) ตามกรอบเวลาในการดำเนินการปรับโครงสร้างทุนเสร็จในปี 2567 ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการและนำหลักทรัพย์กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในไตรมาส 2 ปี 2568
โดยการแปลงหนี้เป็นทุน แบ่งเป็น 4 ส่วน
• เลือกใช้สิทธิแปลงหนี้สินเชื่อใหม่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 12,500 ล้านบาท (4,911 ล้านบาท)
• แปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกำหนด 37,828 ล้านบาท (14,862 ล้านหุ้น) ได้แก่ กระทรวงการคลัง เจ้าหนี้กลุ่ม 5, 6 เจ้าหนี้หุ้นกู้
• ให้สิทธิเจ้าหนี้ที่มีดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นทุนจำนวนไม่เกิน 4,845 ล้านบาท (1,904 ล้านหุ้น)
• หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 25,000 ล้านบาท (9,822 ล้านหุ้น) เสนอตามลำดับ ได้แก่ เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม (PPO) เสนอขายพนักงานการบินไทย (ESOP) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด (PP)
ประมาณจากราคาต่อหุ้นเท่ากับ 2.5452 บาท
