ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยเตรียมรับมือภัยไซเบอร์ ด้วยการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแบงก์ชาติ- ก.ล.ต. และพันธมิตรต่างประเทศ ยกระดับการรับมือเหตุการณ์ พร้อมติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะภาวะตลาดหุ้นไทยรับผลกระทบจากกระแสเงินทุนไหลออกน้อยกว่าหลายตลาดในภูมิภาค เพราะมีหุ้น Value Stock ค่อนข้างมาก “ พลังงาน-ธนาคาร ” พยุงดัชนี ลุ้นผลงาน บจ.Q3-เม็ดเงิน 3 หมื่นล้านพยุงหุ้นไทยปลายปี
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เดินหน้าพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเฝ้าระวังและติดตามภัยคุกคาม รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. และพันธมิตรต่างประเทศ ซึ่งยังมีแผนรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจและกระบวนการยกระดับการรับมือเหตุการณ์ พร้อมติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถประสานงานและรับมือได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุที่อาจกระทบต่อระบบหรือผู้ใช้บริการ
ทั้งนี้ เนื่องจากรณีข้อมูลการจองตั๋วโดยสารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI รั่วไหลจากเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ นั้น ขณะนี้ ตลท. ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการจากบริษัท แต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
นายอัสสเดช กล่าวถึงภาวะตลาดหุ้นไทย คาดช่วง 2 เดือนสุดท้ายปีนี้ จะมีเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย 20,000-30,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในช่วงปลายปี อีกทั้งปัจจัยหนุนมาจากมาตรการส่งเสริมการออมและการลงทุนผ่านกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ซึ่งปัจจุบันให้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท ที่กำหนดระยะเวลาถือครอง 5 ปี เพื่อจูงใจให้ประชาชนลงทุนระยะยาวมากขึ้น และเมื่อรวมกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการอื่น ประชาชนอาจใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้มากถึง 800,000 บาท ถือเป็นอีกแรงจูงใจในการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีช่วงปลายปี
นอกจากนี้ ยังติดตามความคืบหน้ามาตรการบัญชีการออมเพื่อการลงทุนส่วนบุคคล (TISA) ซึ่งกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด เพื่อพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถวางแผนและเลือกรูปแบบการออมและการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงชีวิตและฐานะทางการเงินของตนเอง ซึ่งจะช่วยสร้างวินัยการออม ขยายฐานผู้ลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของตลาดทุนไทยในระยะยาว
นายอัสสเดชกล่าวถึงภาพรวมตลาดหุ้นโลกในเดือนตุลาคมเผชิญแรงกดดันจากการปรับพอร์ตลงทุน โดยนักลงทุนเริ่มลดน้ำหนักหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นเติบโต หลังมีความกังวลต่อความคุ้มค่าของเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจ AI และ Data Center ก่อนโยกเงินเข้าสู่หุ้นกลุ่ม Value ที่มีพื้นฐานและการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ตลาดหุ้นหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียเผชิญภาวะเงินทุนไหลออก
ขณะที่ตลาดหุ้นอินโดนีเซียยังมีปัจจัยลบเฉพาะตัว หลัง MSCI เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอปรับลดสถานะจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ไปเป็นตลาด Standalone ซึ่งหากดำเนินการจริง อาจส่งผลให้น้ำหนักการลงทุนของกองทุนต่างชาติที่อ้างอิงดัชนี MSCI หายไป และก่อให้เกิดแรงขายจากการปรับพอร์ตเพิ่มเติม โดยปัจจุบันยังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงช่วงต้นปีหน้า
สำหรับตลาดหุ้นไทยได้รับผลกระทบจากกระแสเงินทุนไหลออกน้อยกว่าหลายตลาดในภูมิภาค เนื่องจากมีสัดส่วนหุ้น Value Stock ค่อนข้างมาก ประกอบกับหุ้นพลังงานและธนาคารยังมีบทบาทสำคัญในการพยุงดัชนี โดยหากพิจารณาผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี ตลาดหุ้นไทยยังเป็นตลาดเดียวในกลุ่มที่นำมาเปรียบเทียบซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นบวก
ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% พร้อมปรับเพิ่มประมาณการ GDP เป็นเติบโต 2.4% สะท้อนโมเมนตัมเศรษฐกิจที่ได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุน การท่องเที่ยว และการส่งออก โดยตัวเลขส่งออกเดือนกันยายนขยายตัวประมาณ 24% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 27 และสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI มีอัตราการเติบโตโดดเด่น
ขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนพบว่าภาพรวมงบการเงินที่ทยอยประกาศออกมาส่วนใหญ่อยู่ในระดับใกล้เคียงหรือดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ส่งผลให้นักวิเคราะห์ทยอยปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งภาคการท่องเที่ยวกำลังเข้าสู่ช่วง High Season โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากยุโรป ซึ่งมีแนวโน้มช่วยเพิ่มรายได้และค่าใช้จ่ายต่อหัวให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มปันผลและหุ้น ESG ยังมีความโดดเด่นในช่วงที่ตลาดผันผวน โดยหุ้นปันผลสามารถให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาด สอดคล้องกับแนวโน้มที่นักลงทุนให้ความสำคัญกับหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและกระแสเงินสดสม่ำเสมอ ขณะที่บริษัทจดทะเบียนยังมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งในด้านการจ่ายภาษีนิติบุคคลและการจ้างงาน