Goldman Sachs บริษัทการลงทุนระดับโลก ได้เพิ่มการลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (ETF) อย่างมีนัยสำคัญในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2024 โดยเฉพาะการถือครอง ETF Ether ที่เพิ่มขึ้นถึง 2,000% และการถือครอง Bitcoin ETF ที่มีมูลค่าเกิน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามเอกสารแบบฟอร์ม 13F ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
การเพิ่มขึ้นของ Ether ETF
Goldman Sachs ได้เพิ่มการลงทุนใน Ether ETF จาก 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 476 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งการถือครองเกือบเท่าๆ กันระหว่าง iShares Ethereum Trust (ETHA) ของ BlackRock และ Fidelity Ethereum Fund (FETH) นอกจากนี้ ยังจัดสรรเงินอีก 6.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE)
การขยายตัวของ Bitcoin ETF
ในส่วนของ Bitcoin ETF Goldman Sachs ได้เพิ่มการถือครองมากกว่าสองเท่า โดยเพิ่มขึ้น 114% เป็น 1.52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นการลงทุนใน iShares Bitcoin Trust (IBIT) ของ BlackRock มูลค่า 1.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 177% จากไตรมาสที่ 3) และ Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ของ Fidelity มูลค่า 288 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังถือครอง Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) มูลค่า 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สาเหตุของการเพิ่มลงทุนของ Goldman Sachs
การเพิ่มการลงทุนของ Goldman Sachs สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของราคาสกุลเงินดิจิทัลในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2024 โดย Bitcoin (BTC) ปรับตัวขึ้น 41% และ Ether (ETH) เพิ่มขึ้น 26.3% ตามข้อมูลจาก CoinGecko
ปรับกลยุทธ์เปลี่ยนทิศทางสู่กองทุนใหญ่
Goldman Sachs ได้ลดการลงทุนใน ETF จากบริษัทขนาดเล็ก เช่น Bitwise, WisdomTree, Invesco-Galaxy และ ARK-21Shares เพื่อเน้นการลงทุนในกองทุนขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงอย่าง BlackRock และ Fidelity ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับกลยุทธ์การลงทุน
จุดเริ่มต้นของ Goldman Sachs ในตลาด ETF สกุลเงินดิจิทัล
Goldman Sachs เข้าสู่ตลาด ETF สกุลเงินดิจิทัลเป็นครั้งแรกในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ด้วยการซื้อ Bitcoin ETF มูลค่า 418 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเคลื่อนไหวล่าสุดนี้สะท้อนถึงการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นในแวดวงการเงินระดับโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยมากขึ้น
อย่างไรก็ตามแม้จะเพิ่มการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล แต่ Goldman Sachs เคยแสดงความกังขาต่อ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต โดยในปี 2563 ธนาคารระบุว่าสกุลเงินดิจิทัล "ไม่ใช่สินทรัพย์ที่เหมาะสม" สำหรับลูกค้า และในเดือนเมษายน 2567 Sharmin Mossavar-Rahmani หัวหน้าฝ่ายบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลของ Goldman Sachs ยังคงเปรียบเทียบการเติบโตของสกุลเงินดิจิทัลกับ "กระแสความนิยมทิวลิป" ในศตวรรษที่ 17 และย้ำว่า "เราไม่ใช่ผู้ศรัทธาในสกุลเงินดิจิทัล"
แผนการพัฒนาแพลตฟอร์ม Crypto ของ Goldman Sachs
แม้จะมีความกังขาในอดีต แต่ Goldman Sachs กำลังพิจารณาเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้พันธมิตรสถาบันสามารถซื้อขายตราสารทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนได้ ตามรายงานของ Bloomberg ในเดือนพฤศจิกายน 2567
มุมมองของ CEO Goldman Sachs ต่อบิทคอยน์
David Solomon ซีอีโอของ Goldman Sachs ยังคงมองว่าบิทคอยน์เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและไม่สามารถแทนที่เงินดอลลาร์สหรัฐได้ ในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC ที่งาน World Economic Forum ในเมืองดาวอส เขากล่าวว่า "ผมเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างมากโดยบิทคอยน์เป็นสินทรัพย์ที่เก็งกำไรที่น่าสนใจ แต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นภัยคุกคามต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ"
การเคลื่อนไหวของ Goldman Sachs ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของสถาบันการเงินระดับโลกที่เริ่มเปิดรับเทคโนโลยีบล็อคเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น แม้ว่าจะยังคงมีข้อจำกัดและความระมัดระวังอยู่ก็ตาม