โบรกเกอร์ มองต่าง งบฯ PTTEP เคจีไอ มองกำไรปี66 ทำนิวไฮ หลังเพิ่มกำไรพิเศษ พร้อมปรับเพิ่มเป้ากำไรปี 67-68 จากการลงทุนโครงการพลังงานลม ขณะที่ บัวหลวง คาดกำไรโค้งสุดท้ายปีนี้ลดลง 22% จากปีก่อน แต่ Q1/67 แนวโน้มกำไรลดลง ส่วนภาพรวมทั้งปี 67 แนวโน้มความต้องการน้ำมันโลกจะดีขยายตัวต่อ ส่วน ยูโอบีฯ คาดกำไรโค้งแรกปีนี้แข็งแกร่ง แนะนำทั้ง ถือและซื้อ
KGI คาดกำไรปี 66 ทำนิวไฮ พร้อมเพิ่มเป้าปี 67-68
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ จาก บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 66 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ขึ้นอีก 3% เป็น 7.58 หมื่นล้านบาท เป็นการทำสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากปรับเพิ่มกำไรพิเศษประมาณ 60 ล้านดอลลาร์ฯ จากการขายโครงการสำรวจปิโตรเลียม Cash & Maple ใน 4Q66F
นอกจากนี้ยังปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 67 และ 68 ขึ้นอีก 1% เป็น 6.40 หมื่นล้านบาท และ 5.51 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ จากการลงทุนล่าสุดในโครงการพลังงานลม
ส่วนกำไรสุทธิของ ในไตรมาส 4/66 จะอยู่ที่ 1.74 หมื่นล้านบาท (+11% YoY, -4% QoQ) โดยกำไรเพิ่มขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ประมาณ 125 ล้านดอลลาร์ฯ ใน Q4/66 ซึ่งเกิดจากการเลื่อนกำหนด COD ของโครงการโมซัมบิกออกไป 1 ปีเป็น ครึ่งแรกปี 71 แม้ว่าบริษัทจะบันทึกกำไรพิเศษประมาณ 60 ล้านดอลลาร์ฯ จากการขายโครงการสำรวจปิโตรเลียม Cash & Maple ออกไปใน Q4/66 เมื่อเปรียบเทียบกับมีผลขาดทุนพิเศษ 334 ล้านดอลลาร์ฯ ใน Q4/65
แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ คาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ PTTEP ใน Q4/66 จะลดลงทั้ง YoY และ QoQ เนื่องจากต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันดิบลดลง ทั้งนี้แนะนำ ถือ ให้ราคาเป้าหมาย 165 บาท
บัวหลวง มอง Q4/66 กำไรหดตัว 22% ยังแนะนำซื้อ
ด้าน บล.บัวหลวง คาดว่า ภาพรวมปี 67 แนวโน้มความต้องการน้ำมันโลกจะดีขยายตัวต่อ และ OPEC+ จะมีการหั่นกำลัง การผลิตต่อ คาดว่าจะช่วยให้ราคาน้ำมันโลกจะอยู่ที่ราวๆ $80 ได้
อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม Q1/67 คาดว่าแนวโน้มกำไรหลักจะลดลง YoY จากปริมาณขายลดลง ปกติ และต้นทุนเฉลี่ยสูงขึ้น และกำไรลดลง QoQ จากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง (ตามราคาตลาด)
สำหรับคาดการณ์กำไรหลัก Q4/66 ของ PTTEP ที่ 2.18 หมื่นล้านบาท ลดลง 22% YoY (ปริมาณขายและ ราคาขายเฉลี่ยลดลง) แต่เพิ่มขึ้น 15% QoQ จากปริมาณขายเพิ่มขึ้นตามฤดกาล บวกกับต้นทุนต่อหน่วย เฉลี่ยลดลง
โดยแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 212 บาท
ยูโอบีฯ ระบุกำไรปี 66 โต6% คาดกำไรโค้งแรกปีนี้แข็งแกร่ง
บล.ยูโอบีเคย์เฮียน คาดกำไรหลักในไตรมาส 4/66 จะยังแข็งแกร่ง ที่ 16.5 พันล้านบาท ลดลง 9% QoQ เนื่องจากการขาดทุนก้อนใหญ่จากรายการพิเศษ แต่กำไรหลักในไตรมาส 4/66 ยังคงเพิ่มขึ้น 4% QoQ เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น เป็นผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 66 ยังคงเติบโต 6% yoy
อย่างไรก็ตาม คาดกำไรหลักในไตรมาส 1/67 จะแข็งแกร่งจากประมาณการขายที่เพิ่มขึ้น การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางจะยังคงสนับสนุนปัจจัยนี้อยู่ แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 200 บาท
