การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ได้เหนือกว่าตลาดไม่ใช่สิ่งที่ยาก กลยุทธ์ที่สำคัญกลยุทธ์หนึ่งที่ตัดสินระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้ในตลาดก็คือ การคัดเลือกหุ้น หรือ Stock Selection
หลายคนที่ลงทุนในตลาดมานานพอสมควร ผมอยากให้ลองสังเกตตัวเองกันหน่อยว่า “ตอนนี้เราเลือกลงทุนในหุ้นแบบไหน และมันสร้างผลตอบแทนให้เราหรือไม่ และเท่าไร่?” ถ้ากล้าตอบแบบตรงไปตรงมาแบบไม่โกหกตัวเอง ผมมั่นใจว่าเราจะได้วิธีการที่ดีขึ้น ซึ่งนั่นย่อมเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับว่ามัน “เกิดจากความผิดพลาดของเรา”
วิธีคัดเลือกหุ้นวิธีหนึ่งที่ผมมักจะใช้ และทำผลตอบแทนให้ได้บ่อยๆ ผมจะหา “หุ้นที่เปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็น ขาขึ้น” (Trend Reversal) ก่อนที่จะอธิบายรายละเอียด ผมขอทำความเข้าใจกับเงื่อนไข 2 ข้อที่นำมาใช้ในการคัดกรองหุ้นที่เปลี่ยนแนวโน้มกันก่อน ผมแบ่งเป็น 2 เงื่อนไขดังนี้ครับ
1.สัญญาณชี้นำ (leading indicator) คือ ตัวคัดกรองเบื้องต้นทำให้ได้หุ้นที่เข้าเกณฑ์ หรือลักษณะตามที่เราต้องการเสียก่อน และ 2.สัญญาณยืนยัน (Confirmation indicator) เมื่อผ่านสัญญาณชี้นำมาแล้ว ตัวที่จะทำให้เรา action (ทำการซื้อ) นั้น ก็คือต้องเกิดสัญญาณยืนยันเสียก่อน
ขั้นที่ 1 สัญญาณชี้นำ สิ่งที่ผมมักมองหาหุ้นที่จะเปลี่ยนแนวโน้มก็คือ สัญญาณ bullish_divergence ใน indicator จำพวก oscillator เช่น RSI หรือ Stochastic ดังนั้น จงจำไว้เสมอว่า..เมื่อเกิด bullish divergence ให้เราติดตามหุ้นตัวนั้นไว้อย่างใกล้ชิด และ
ขั้นที่ 2 สัญญาณยืนยัน ถ้าราคาเกิดการกลับตัว (จาก bullish divergence) แล้ว
2.1 มีการทะลุกรอบแนวโน้มเดิม หรือแนวต้านเดิม (Break out of Channel or resistance) และ
2.2 Volume การซื้อขายเพิ่มสูง (volume ตอนทะลุกรอบการซื้อขายเดิม)
2.3 เมื่อราคาเกิดการพักตัวลงมา เกิด Higher low (Low ใหม่ ไม่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ low ก่อนหน้า)
เมื่อเกิดเงื่อนไขครบตามข้อ 2.1-2.3 จะเป็นการ confirm ว่า ราคาได้เปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้ว
ผมสรุปสั้นๆ ให้เห็นภาพอีกครั้ง 1.Bullish Divergence --> 2.Breakout with High Volume --> 3.Higher low price ผมมั่นใจว่าเทคนิคนี้เป็นวิธี “คัดเลือกหุ้น” ที่สามารถทำให้ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นได้ และเหนือกว่าตลาดอย่างแน่นอน ดังนั้น จะหาหุ้นทั้งทีต้องหาหุ้นดีๆ ต้องหาหุ้น “เปลี่ยนเทรนด์” ให้ได้
วีระยุทธ อัญญธนากร โค้ชทีม Gold Roger
ติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ www.supertrader.co.th
SuperTrader รายการเรียลิตีการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ เข้มข้นด้วยความรู้จากโค้ชผู้มากประสบการณ์ ผ่านบททดสอบจากตลาดหุ้นจริง