กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ ประกาศสินทรัพย์ต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 11.032 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,925,170,487.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.032
ราคาขาย (บาท) 11.3631
* ค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เกิน 3% ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขาย ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ลงทุนต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งที่ 2 วันที่ 20 และ 27 มิถุนายน 2546 และ วันที่ 4,11,18 และ 25 กรกฎาคม 2546
- ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,925,170,487.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.032
ราคาขาย (บาท) 11.3631
* ค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เกิน 3% ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขาย ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ลงทุนต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งที่ 2 วันที่ 20 และ 27 มิถุนายน 2546 และ วันที่ 4,11,18 และ 25 กรกฎาคม 2546
- ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม