บลจ.กรุงไทยเผย บริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลและคืนทุนบางส่วนจากการเลิกกองทุน 3 กองอสังหาริมทรัพย์ มูลค่ากว่า 81,000 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลและคืนทุนในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างเปิดจำหน่ายกอง (KTFF158) อายุ 6 เดือน และกอง ( KTFF159) อายุ 12 เดือน มูลค่าโครงการกองทุนละ 10,000 ล้านบาท
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนมีมติจ่ายส่วนแบ่งกำไร/เงินปันผล และคืนทุนบางส่วนจากการเลิกกองทุน 3 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 81,000 ล้านบาท ประกอบด้วย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์ (TCIF) โดยจ่ายส่วนแบ่งกำไร/เงินปันผลในอัตรา 3.3706 บาทต่อหน่วย และเงินคืนทุนบางส่วน จำนวน 9.8704 บาทต่อหน่วย รวมเป็นการจ่ายส่วนแบ่งกำไร/เงินปันผลและคืนทุนบางส่วนเท่ากับ 13.2410 บาทต่อหน่วย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ (THIF) จ่ายส่วนแบ่งกำไร/เงินปันผลในอัตรา 1.7195 บาทต่อหน่วย และเงินคืนทุนบางส่วนจำนวน 9.9825 บาทต่อหน่วย รวมเป็นการจ่ายส่วนแบ่งกำไร/เงินปันผลและคืนทุนบางส่วนเท่ากับ 11.7020 บาทต่อหน่วย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเม้นต์ (TRIF) จ่ายส่วนแบ่งกำไร/เงินปันผลในอัตรา 3.6026 บาทต่อหน่วย และคืนเงินทุนบางส่วนจำนวน 9.8039 บาทต่อหน่วย รวมเป็นการจ่ายส่วนแบ่งกำไร/เงินปันผล และคืนทุนบางส่วนเท่ากับ 13.4065 บาทต่อหน่วย
ทั้งนี้ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะมีสิทธิได้รับเงินส่วนแบ่งกำไร/เงินปันผล และเงินคืนทุนบางส่วน และเป็นวันเลิกกองทุนรวมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยมีกำหนดจ่ายส่วนแบ่งกำไร/เงินปันผล และคืนทุนบางส่วน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยที่หน่วยลงทุนทั้ง 3 กองทุนจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 158 (KTFF158) อายุ 6 เดือน และกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 159 (KTFF159) อายุ 12 เดือน มูลค่าโครงการกองทุนละ 10,000 ล้านบาท เสนอขายถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยกองทุน KTFF158 เน้นลงทุนในเงินฝากประจำ Bank of China, Agricultural Bank of China, บัตรเงินฝาก Bank of Communications และ Industrial and Commercial bank of China ในสัดส่วนสถาบันการเงินละ 19% ส่วนที่เหลือลงทุนในเงินฝากประจำ China Construction Bank (Asia) Corp.Ltd ในสัดส่วน 14% และบัตรเงินฝาก China Construction Bank ในสัดส่วน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.40% ต่อปี
ส่วนกองทุน KTFF159 เน้นลงทุนในเงินฝากประจำ Bank of China, บัตรเงินฝาก Agricultural Bank of China และ Bank of Communications ในสัดส่วนสถาบันการเงินละ 19% ลงทุนในเงินฝากประจำ China Construction Bank (Asia) Corp.Ltd 14% ลงทุนในเงินฝาก China Construction Bank และ Kookmin Bank ในสัดส่วนสถาบันการเงินละ 10% ส่วนที่เหลือลงทุนในบัตรเงินฝาก Industrial and Commercial Bank of China ในสัดส่วน 9% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.60% ต่อปี โดยผลตอบแทนของกองทุน KTFF158-159 ไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย