บลจ.อเบอร์ดีน จ่ายปันผล "กองทุนเปิดอเบอร์ดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น" นักลงทุนเฮ รับเงินปันผล 25 กันยายนนี้ ในอัตรา 0.19 บาทต่อหน่วย
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อเบอร์ดีน จำกัด เปิดเผยว่าบริษัท ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น จะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 กันยายน 2552 และจะทำการจ่ายเงินปันผลของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 25 กันยายน 2552 ในอัตรา 0.19 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลล่าสุด สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระบุวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
สำหรับผลตอบแทนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 ผลการดำนเนิงานย้อนหนัง 3 เดือนอยู่ที่ 7.90% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน SET INDEX อยู่ที่ 14.91% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 31.20% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 65.60% และตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 26.65% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 56.27%
ทั้งนี้กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น มีสัดส่วนการลงทุนทั้งในหุ้นและตราสารหนี้ โดยลงทุนในหุ้นได้แก่ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 12.2% ธนาคาร 10.9% วัสดุก่อสร้าง 8.0% พาณิชย์ 7.7% ประกันภัยและประกันชีวิต 7.2% และอื่นๆ รวม 24.4% ขณะที่ตราสารหนี้นั้น ได่แก่ตราสารหนี้ของภาครัฐกับเอกชน 27.2% เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น 2.4%
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อเบอร์ดีน จำกัด เปิดเผยว่าบริษัท ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น จะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 กันยายน 2552 และจะทำการจ่ายเงินปันผลของกองทุนดังกล่าว ในวันที่ 25 กันยายน 2552 ในอัตรา 0.19 บาทต่อหน่วย ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที่มีการขอแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลล่าสุด สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระบุวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็ค บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและนำส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
สำหรับผลตอบแทนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 ผลการดำนเนิงานย้อนหนัง 3 เดือนอยู่ที่ 7.90% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน SET INDEX อยู่ที่ 14.91% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 31.20% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 65.60% และตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 26.65% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 56.27%
ทั้งนี้กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น มีสัดส่วนการลงทุนทั้งในหุ้นและตราสารหนี้ โดยลงทุนในหุ้นได้แก่ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 12.2% ธนาคาร 10.9% วัสดุก่อสร้าง 8.0% พาณิชย์ 7.7% ประกันภัยและประกันชีวิต 7.2% และอื่นๆ รวม 24.4% ขณะที่ตราสารหนี้นั้น ได่แก่ตราสารหนี้ของภาครัฐกับเอกชน 27.2% เงินฝากธนาคารและทรัพย์สินอื่น 2.4%
