บลจ.กสิกรไทย ประกาศผลประกอบการรอบ 3 เดือนและ 6 เดือน "กองทุนรวงข้าวโกลบัล บาลานซ์" กำไรขยายตัวเพิ่ม 40 ล้านบาทและ 50 ล้านบาทตามลำดับ จากการเพิ่มสัดส่วนลงทุนในหุ้นกู้ แม้ปีที่ผ่านมาปรับลดการลงทุนใน Merrill Lynch International Investment Funds แถมงดลงทุนในตั๋วเงินคลัง
รายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) กสิกรไทย จำกัด ได้รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเปิดรวงข้าวโกลบัล บาลานซ์ (The Ruang Khao Global Balanced Fund) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 โดย กองทุนมีกำไรสะสมสำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน เพิ่มขึ้นในทุกส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2549 สำหรับ กองทุนมีกำไรสะสมต้นงวดงวด 3 เดือนในปี 50 ทั้งสิ้น 194.95 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 49 ที่ 155.45 ล้านบาท ประมาณ 39.49 ล้านบาท และสำหรับงวด 6 เดือนกองทุนมีกำไรที่ 192.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 48.87 ล้านบาท จากปี 49 ที่มีกำไร 144.05 ล้านบาท
ทั้งนี้ กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสมในงวด 3 เดือนของกองทุน อยู่ที่ 50.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6 ล้านบาท จาก 39.54 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา และรอบ 9 เดือนมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 39.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.9 ล้านบาท จาก 25.59 ล้านบาทในปี 2550 ขณะที่ กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสมรอบ 3 เดือนอยู่ที่ 227.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.1 ล้านบาท จาก 184.02 ล้านบาทในปี 2550 และรอบ 9 เดือนอยู่ที่ 234.23 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 48.6 ล้านบาท จาก 185.61 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา
ส่วนเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้านี้ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในสินทรัพย์บางตัวไปเล็กน้อยได้แก่ เงินลงทุนในกองทุนหลัก หรือ กองทุน Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) Strategic Allocation Fund (US Dollar) ที่คิดเป็นราคาทุนอยู่ที่ 413.980 ล้านบาท ลดลง 23.7 ล้านบาท จากเดิมที่ลงทุนในกองทุนดังกล่าว 437.705 ล้านบาท และมีมูลค่ายุติธรรมที่ 551.48 ล้านบาท ลดลง 9.89 ล้านบาท จากเดิมอยู่ที่ 561.37 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในรอบบัญชีนี้กองทุนไม่มีการลงทุนในตั๋วเงินคลัง และตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งแต่เดิมในปี 49 มีการลงทุนในตั๋วเงินคลังที่ราคาทุนประมาณ 19.98 ล้านบาท และคิดเป็นราคายุติธรรมที่ 19.99 ล้านบาท ส่วนตั๋วสัญญาใช้เงินมีการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในรอบบัญชีในปีที่ผ่านมา กองทุนเปิดรวงข้าวโกลบัล บาลานซ์ ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมจากปี 2549 ในส่วนของ หุ้นกู้ ที่ราคาทุนประมาณ 30 ล้านบาท และราคายุติธรรม 29.99 ล้านบาท ทำให้เงินลงทุนรวมในราคาทุนลดลงจากประมาณ 23.71 ล้านบาท จาก 467.69 ล้านบาท เป็น 443.98 ล้านบาท และในราคายุติธรรม จาก 591.36 ล้านบาท เหลือ 581.47 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 9.89 ล้านบาท ทั้งนี้ผลการคำนวณมูลค่าเงินลงทุนจะแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในต่างประเทศ คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นวันทำการที่ประกาศในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น
สำหรับกองทุนเปิดรวงข้าวโกลบัล บาลานซ์ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา ไม่กำหนดอายุโครงการมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2545 กองทุนมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 920 ล้านบาท มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (FUND OF FUND) ของกองทุน Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) Strategic Allocation Fund (US Dollar) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมที่มีนโยบายหลักในการลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุนทั่วโลก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั่วโลก นอกจากนี้ กองทุนรวมจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมีการป้องการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
รายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) กสิกรไทย จำกัด ได้รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเปิดรวงข้าวโกลบัล บาลานซ์ (The Ruang Khao Global Balanced Fund) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 โดย กองทุนมีกำไรสะสมสำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน เพิ่มขึ้นในทุกส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2549 สำหรับ กองทุนมีกำไรสะสมต้นงวดงวด 3 เดือนในปี 50 ทั้งสิ้น 194.95 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 49 ที่ 155.45 ล้านบาท ประมาณ 39.49 ล้านบาท และสำหรับงวด 6 เดือนกองทุนมีกำไรที่ 192.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 48.87 ล้านบาท จากปี 49 ที่มีกำไร 144.05 ล้านบาท
ทั้งนี้ กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสมในงวด 3 เดือนของกองทุน อยู่ที่ 50.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6 ล้านบาท จาก 39.54 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา และรอบ 9 เดือนมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 39.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.9 ล้านบาท จาก 25.59 ล้านบาทในปี 2550 ขณะที่ กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสมรอบ 3 เดือนอยู่ที่ 227.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.1 ล้านบาท จาก 184.02 ล้านบาทในปี 2550 และรอบ 9 เดือนอยู่ที่ 234.23 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 48.6 ล้านบาท จาก 185.61 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา
ส่วนเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้านี้ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในสินทรัพย์บางตัวไปเล็กน้อยได้แก่ เงินลงทุนในกองทุนหลัก หรือ กองทุน Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) Strategic Allocation Fund (US Dollar) ที่คิดเป็นราคาทุนอยู่ที่ 413.980 ล้านบาท ลดลง 23.7 ล้านบาท จากเดิมที่ลงทุนในกองทุนดังกล่าว 437.705 ล้านบาท และมีมูลค่ายุติธรรมที่ 551.48 ล้านบาท ลดลง 9.89 ล้านบาท จากเดิมอยู่ที่ 561.37 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในรอบบัญชีนี้กองทุนไม่มีการลงทุนในตั๋วเงินคลัง และตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งแต่เดิมในปี 49 มีการลงทุนในตั๋วเงินคลังที่ราคาทุนประมาณ 19.98 ล้านบาท และคิดเป็นราคายุติธรรมที่ 19.99 ล้านบาท ส่วนตั๋วสัญญาใช้เงินมีการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในรอบบัญชีในปีที่ผ่านมา กองทุนเปิดรวงข้าวโกลบัล บาลานซ์ ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมจากปี 2549 ในส่วนของ หุ้นกู้ ที่ราคาทุนประมาณ 30 ล้านบาท และราคายุติธรรม 29.99 ล้านบาท ทำให้เงินลงทุนรวมในราคาทุนลดลงจากประมาณ 23.71 ล้านบาท จาก 467.69 ล้านบาท เป็น 443.98 ล้านบาท และในราคายุติธรรม จาก 591.36 ล้านบาท เหลือ 581.47 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 9.89 ล้านบาท ทั้งนี้ผลการคำนวณมูลค่าเงินลงทุนจะแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในต่างประเทศ คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นวันทำการที่ประกาศในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น
สำหรับกองทุนเปิดรวงข้าวโกลบัล บาลานซ์ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา ไม่กำหนดอายุโครงการมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2545 กองทุนมีทุนจดทะเบียนของโครงการรวมทั้งสิ้น 920 ล้านบาท มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (FUND OF FUND) ของกองทุน Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) Strategic Allocation Fund (US Dollar) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมที่มีนโยบายหลักในการลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุนทั่วโลก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั่วโลก นอกจากนี้ กองทุนรวมจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมีการป้องการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย